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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF IB - LU0108822734

Nom du fonds CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF IB
Code ISIN ? LU0108822734
Société de gestion Credit Suisse AM (Schweiz) AG
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? CB CS PF (Lux) Balanced (Sfr)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée autres devises
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1 311,26 CHF
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
CS (LUX) PORTFOLIO FUND BALANCED CHF IB
Allocation Equilibrée autres devises
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,12 % -0,11 %
Perf. 4 semaines -0,25 % 0,18 %
Perf. 1er janvier -1,38 % -2,04 %
Perf. 1 an 0,62 % 1,27 %
Perf. 3 ans 13,02 % 13,30 %
Perf. 5 ans 29,11 % 29,23 %
Performances annuelles
Perf. 2016 2,93 % 4,27 %
Perf. 2015 8,67 % 7,67 %
Perf. 2014 11,20 % 13,33 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 4,28 % 4,49 %
Volatilité ? 10,46 % 10,01 %
Sharpe ? 0,43 0,47
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Mauvais
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 10 / 12 4
3 mois 12 / 12 4
6 mois 9 / 12 3
YTD 8 / 12 3
1 an 8 / 12 3
3 ans 6 / 12 2
5 ans 7 / 10 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,28 %
Surperf. ann. ? -3,09 %
Ecart de Suivi ? 5,79 %
Ratio d'info. ? -0,53
Beta ? 0,93
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,46 %
Moyen
Perte max ? -17,47 %
Moyen
DSR ? 6,51 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,81
Mauvais
VAR ? -2,16 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,77 %
Actif au 21/09/2017
Actif net de la part ? 11,83 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -4,23 %
Actif net global ? 704,28 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 25 septembre 2017
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