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ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) STERLING K1 - LU0643933087

Nom du fonds ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) STERLING K1
Code ISIN ? LU0643933087
Société de gestion Aberdeen Intl Fd Managers
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? LIBID 7 Day
Catégorie Quantalys ? Monétaire autre devise Europe
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
 
VL : 1,00 GBP
  (25/04/2017)
 
 
Prospectus DICI
ABERDEEN LIQUIDITY FD (LUX) STERLING K1
Monétaire autre devise Europe
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 25/04/2017
Perf. veille 0,00 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 3,28 % 1,78 %
Perf. 1er janvier 2,34 % 1,25 %
Perf. 1 an -6,96 % -3,90 %
Perf. 3 ans -0,55 % 2,14 %
Perf. 5 ans -0,08 % 1,66 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -13,93 % -8,46 %
Perf. 2015 6,59 % 6,64 %
Perf. 2014 7,45 % 4,34 %
Données 3 ans au 31/03/2017
Perf. ann. -0,68 % 0,43 %
Volatilité ? 8,47 % 6,66 %
Sharpe ? -0,06 0,09
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Moyen
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 3 / 24 1
3 mois 10 / 24 2
6 mois 13 / 24 3
YTD 10 / 24 2
1 an 16 / 23 3
3 ans 15 / 21 3
5 ans 14 / 20 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -0,68 %
Surperf. ann. ? -0,53 %
Ecart de Suivi ? 8,47 %
Ratio d'info. ? -0,06
Beta ? 47,89
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,47 %
Mauvais
Perte max ? -22,64 %
Très mauvais
DSR ? 6,22 %
Mauvais
Beta baiss. ? 58,05
Moyen
VAR ? -1,73 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,15 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,15 %
Actif au 25/04/2017
Actif net de la part ? 8,08 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 40,53 %
Actif net global ? 15 700,79 M EUR
Gérant Fixed Income Team
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/03/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 26 avril 2017
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