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QUILVEST BALANCED P - FR0010784884

Nom du fonds QUILVEST BALANCED P
Code ISIN ? FR0010784884
Société de gestion Quilvest Gestion SA
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Diversifié
Indice de référence ? 50% MSCI AC WORLD INDEX + 50% EONIA capitalisé
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 103,51 EUR
  (30/11/2016)
 
 
Prospectus DICI
QUILVEST BALANCED P
Allocation Flexible Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 30/11/2016
Perf. veille 0,06 % -0,01 %
Perf. 4 semaines 1,03 % 0,95 %
Perf. 1er janvier -3,14 % 0,07 %
Perf. 1 an -5,72 % -2,38 %
Perf. 3 ans 3,73 % 9,02 %
Perf. 5 ans 13,47 % 28,32 %
Performances annuelles
Perf. 2015 3,94 % 2,96 %
Perf. 2014 2,59 % 5,64 %
Perf. 2013 1,16 % 7,04 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 1,51 % 3,07 %
Volatilité ? 8,89 % 7,09 %
Sharpe ? 0,18 0,44
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Moyen
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 296 / 930 2
3 mois 241 / 923 2
6 mois 441 / 903 2
YTD 689 / 877 4
1 an 688 / 865 4
3 ans 435 / 632 3
5 ans 326 / 432 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,51 %
Surperf. ann. ? -8,98 %
Ecart de Suivi ? 4,96 %
Ratio d'info. ? -1,81
Beta ? 0,82
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 8,89 %
Moyen
Perte max ? -17,52 %
Mauvais
DSR ? 6,52 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,79
Mauvais
VAR ? -2,33 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre Fonds de Fonds ?
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,75 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 3,11 %
Actif au 30/11/2016
Actif net de la part ? 5,05 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -3,69 %
Actif net global ? 5,05 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
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