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PARVEST BD ASIA EX-JAPAN CLC EUR (D) - LU0823379036

Nom du fonds PARVEST BD ASIA EX-JAPAN CLC EUR (D)
Code ISIN ? LU0823379036
Société de gestion BNP Paribas Asset Management Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM Asia Credit (USD) RI
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 111,48 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST BD ASIA EX-JAPAN CLC EUR (D)
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -0,20 % 0,37 %
Perf. 4 semaines -0,47 % -0,81 %
Perf. 1er janvier -7,19 % -4,16 %
Perf. 1 an -3,69 % -2,87 %
Perf. 3 ans 25,78 % 17,69 %
Perf. 5 ans 25,50 % 14,12 %
Performances annuelles
Perf. 2016 7,27 % 5,43 %
Perf. 2015 14,58 % 8,52 %
Perf. 2014 21,44 % 15,14 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 7,73 % 5,51 %
Volatilité ? 9,48 % 7,79 %
Sharpe ? 0,84 0,73
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 160 / 166 4
3 mois 160 / 165 4
6 mois 155 / 164 4
YTD 155 / 164 4
1 an 123 / 157 4
3 ans 11 / 116 1
5 ans 9 / 65 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,73 %
Surperf. ann. ? -1,55 %
Ecart de Suivi ? 1,26 %
Ratio d'info. ? -1,23
Beta ? 1,00
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,48 %
Mauvais
Perte max ? -9,91 %
Bon
DSR ? 5,90 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,98
Très mauvais
VAR ? -1,95 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,63 %
Actif au 17/08/2017
Actif net de la part ? 8,29 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -6,85 %
Actif net global ? 170,76 M EUR
Gérant Adeline Ngee Cheng Ng
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 août 2017
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