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TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD - LU0768355439

Nom du fonds TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD
Code ISIN ? LU0768355439
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 65% MSCI World + 35% JPM Global Govt Bond Index
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 13,02 USD
  (22/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 22/06/2017
Perf. veille 0,19 % -0,18 %
Perf. 4 semaines 0,71 % 0,49 %
Perf. 1er janvier 2,91 % 5,72 %
Perf. 1 an 15,31 % 13,69 %
Perf. 3 ans 22,79 % 19,57 %
Perf. 5 ans 65,40 % 54,19 %
Performances annuelles
Perf. 2016 8,02 % 4,00 %
Perf. 2015 5,57 % 6,37 %
Perf. 2014 11,33 % 7,88 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 7,04 % 6,47 %
Volatilité ? 13,09 % 10,66 %
Sharpe ? 0,55 0,62
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 160 / 163 4
3 mois 155 / 160 4
6 mois 140 / 156 4
YTD 149 / 160 4
1 an 70 / 155 2
3 ans 63 / 116 3
5 ans 43 / 99 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,04 %
Surperf. ann. ? -4,43 %
Ecart de Suivi ? 3,70 %
Ratio d'info. ? -1,20
Beta ? 1,05
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,09 %
Très mauvais
Perte max ? -25,20 %
Très mauvais
DSR ? 9,10 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,02
Très mauvais
VAR ? -3,15 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,87 %
Actif au 31/05/2017
Actif net de la part ? 28,52 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -1,53 %
Actif net global ? 629,27 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 27 juin 2017
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