TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD - LU0768355439

Nom du fonds TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD
Code ISIN ? LU0768355439
Société de gestion Franklin Templeton Investment
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 65% MSCI World + 35% JPM Global Govt Bond Index
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 13,53 USD
  (17/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
TEMPLETON GLOBAL BALANCED I(D) USD
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 17/05/2018
Perf. veille -0,10 % 0,22 %
Perf. 4 semaines 3,36 % 2,74 %
Perf. 1er janvier 1,74 % 1,35 %
Perf. 1 an 1,26 % 3,47 %
Perf. 3 ans 4,10 % 8,72 %
Perf. 5 ans 33,22 % 34,55 %
Performances annuelles
Perf. 2017 2,27 % 7,43 %
Perf. 2016 8,02 % 4,11 %
Perf. 2015 5,57 % 6,49 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 0,72 % 1,94 %
Volatilité ? 11,97 % 9,72 %
Sharpe ? 0,08 0,23
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 16 / 156 1
3 mois 53 / 155 2
6 mois 131 / 154 4
YTD 74 / 155 2
1 an 145 / 150 4
3 ans 116 / 137 4
5 ans 80 / 117 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,72 %
Surperf. ann. ? -3,05 %
Ecart de Suivi ? 3,71 %
Ratio d'info. ? -0,82
Beta ? 1,04
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,97 %
Très mauvais
Perte max ? -22,84 %
Très mauvais
DSR ? 8,79 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 1,03
Très mauvais
VAR ? -3,15 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,6 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,87 %
Actif au 28/02/2018
Actif net de la part ? 24,80 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -12,76 %
Actif net global ? 564,91 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 22 mai 2018
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