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ISHARES SPAIN GOVT BOND UCITS ETF EUR (DIST) - IE00B428Z604

Fiche d'identité
VL 160,56 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B428Z604
Société de gestion BlackRock
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Barclays Spain Treasury Bond Index
Gérant
Date de création 08/05/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Oui
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Autres Devises

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs de toute nature, libellés ou couverts en une devise autre que l’euro, le dollar US, le yen, la livre sterling ou le franc suisse. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L’objectif d’investissement du Compartiment consiste à fournir aux investisseurs un rendement total, en tenant compte à la fois des rendements de capital et de revenus, ce qui reflète le rendement de l’indice Barclays Spain Treasury Bond Index. Pour atteindre cet objectif d’investissement, la stratégie d’investissement du Compartiment consiste à investir dans un portefeuille d'emprunts d'État constitué, dans la mesure du possible et pour autant que cela soit praticable, de titres faisant partie de l’indice Barclays Spain Treasury Bond Index, l'Indice de référence de ce Compartiment.

Frais
Frais de souscription maxi ? Courtage
Frais de rachat maxi ? Courtage
Frais de gestion maxi ? 0,2 %
Frais courants ? 0,2 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? 1 part
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 8 décembre 2016
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