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BNYM EMG MKT CORPORATE DEBT FUND EUR C - IE00B4LXKS30

Fiche d'identité
VL 153,09 EUR (05/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B4LXKS30
Société de gestion BNY Mellon A.M.
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? JP Morgan Corporate EMBI Broad Diversified
Gérant
Date de création 29/05/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Un rendement total composé des revenus et de la croissance
du capital en investissant dans des obligations et titres de
créances similaires émis par des entreprises sur les marchés
émergents du monde entier. Le Fonds :
– investira dans les marchés émergents ;
– investira dans des obligations et titres de créance similaires
émis par des sociétés (c'est-à-dire des obligations
d'entreprise) et autres organismes publics ;
– investira dans des obligations et titres de créance similaires
libellés en dollar américain et dans les devises locales des
pays de marchés émergents respectifs ;
– investira dans des obligations dont la notation de crédit est
élevée (c'est-à-dire de qualité « investissement grade » et
auxquelles Standard and Poor's ou des agences similaires
ont attribué au minimum la note BBB-) ;
– investira dans des produits dérivés (c'est-à-dire des
contrats financiers dont la valeur est liée à la variation
prévue du prix d'un investissement sous-jacent) afin de
générer des performances tout en réduisant les coûts et/ou
risques globaux du fonds ;
– investira dans des placements monétaires et assimilés ; et
– plafonnera ses participations dans d'autres organismes de
placement collectif à 10 %.
Le Fonds peut :
– investir dans des obligations et titres de créance similaires
émis par des États et autres organismes publics.
Le gestionnaire est libre de sélectionner les placements du
fonds à sa discrétion et, ce faisant, il peut prendre en
considération l'indicateur de performance JP Morgan
Corporate EMBI Broad Diversified.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,85 %
Frais courants ? 1 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 6 décembre 2016
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