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NORDEA 1 EMERGING MARKET BOND BI EUR - LU0772925276

Fiche d'identité
VL 118,40 EUR (06/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0772925276
Société de gestion Nordea Investment Funds
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified
Gérant Cathy Hepworth, David Bessey
Date de création 30/05/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs situés dans des marchés émergents du monde entier, libellés en différentes devises. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? Le fonds a pour objectif de procurer un taux de rendement appréciable aux Actionnaires en investissant dans des obligations et titres de créance des Marchés émergents.
Le fonds investira au moins 2/3 de ses actifs totaux (hors liquidités) dans des obligations libellées en devises fortes (telles que l'EUR et l'USD) et émises par des autorités publiques et des emprunteurs privés domiciliés ou exerçant une activité dans des Marchés émergents. La plupart des Marchés émergents sont situés en Amérique latine, en Europe de l'Est, en Asie, en Afrique ou au Moyen-Orient. Le fonds peut investir dans des titres autorisés en vertu de la règle 144a de la US Securities Act (loi américaine sur les valeurs mobilières) de 1933.


Frais
Frais de souscription maxi ? 3 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,65 %
Frais courants ? 0,89 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 75 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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