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UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C) - LU0781589055

Performance glissante cumulée au 19/10/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,29 % 0,14 % 4,00 % 0,32 % 2,98 % 12,32 % 15,40 % 43,95 % 87,88 % -
Catégorie 0,22 % 0,06 % 3,96 % 0,70 % -1,98 % -1,01 % 11,82 % 49,06 % 105,25 % -
Différence 0,07 % 0,09 % 0,04 % -0,38 % 4,96 % 13,33 % 3,58 % -5,11 % -17,37 %
Indice* 0,43 % 0,15 % 4,19 % 1,29 % -1,36 % 0,37 % 13,95 % 53,94 % 116,18 % -
Différence -0,14 % 0,00 % -0,19 % -0,97 % 4,34 % 11,95 % 1,45 % -10,00 % -28,30 %
Performance et indicateurs mensuels au 30/09/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 12,18 % 10,77 % 13,11 %
Catégorie 11,25 % 12,20 % 14,84 %
Différence 0,93 % -1,43 % -1,73 %
Indice* 12,58 % 13,24 % 16,10 %
Différence -0,40 % -2,47 % -2,99 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,07 0,63 0,85
Ecart de Suivi ? 10,68 % 14,07 % 12,00 %
Ratio d'information ? -0,04 -0,18 -0,25
Up Capture Ratio ? 0,70 0,76 0,74
Down Capture Ratio ? 0,63 0,73 0,71
Risque
Volatilité ? 11,76 % 17,56 % 15,45 %
Volatilité Cat 16,13 % 17,45 % 15,76 %
Volatilité Indice 16,75 % 18,08 % 16,35 %
Perte Maximum ? -7,32 % -24,15 % -24,15 %
Délai de recouvrement ? - 666 j 666 j
DSR ? 7,12 % 10,28 % 9,20 %
Sortino ? 1,76 1,07 1,43
VAR ? -2,37 % -3,48 % -3,02 %
Réactivité
Beta ? 0,54 0,67 0,68
? 59,80 47,40 51,37
Beta haussier ? 0,38 0,47 0,52
Beta baissier ? 0,51 0,71 0,74
Ratio Omega ? 1,45 1,34 1,41
Asymétrie
Skewness ? 0,24 1,89 1,63
Kurtosis ? 0,40 14,45 14,57
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,56 % 8,93 % 4,36 % 32,76 % - - - -
Catégorie 20,26 % 7,25 % 20,46 % 31,80 % - - - -
Différence -12,70 % 1,68 % -16,10 % 0,96 % - - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % - - - -
Différence -15,51 % 2,00 % -17,27 % 1,08 % - - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 12,18 % %
Volatilité : 11,76 % MSCI US Small Cap
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 16,75 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 11,25 % %
Volatilité : 16,13 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 15,30 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 16,27 % %
Volatilité : 14,60 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 6,47 % %
Volatilité : 18,49 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 20,23 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 13,45 % %
Volatilité : 19,38 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 8,31 % %
Volatilité : 12,84 % PROSPECT YIELD FUND PROSPECT YIELD FUND-USD F3
Performance : -3,34 % %
Volatilité : 15,03 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,18 % %
Volatilité : 20,02 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 6,98 % %
Volatilité : 11,78 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 10,11 % %
Volatilité : 18,20 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 4,79 % %
Volatilité : 14,43 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 12,33 % %
Volatilité : 17,16 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 11,54 % %
Volatilité : 13,84 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 12,21 % %
Volatilité : 20,14 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 13,68 % %
Volatilité : 19,45 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 9,38 % %
Volatilité : 16,20 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 15,05 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,39 % %
Volatilité : 20,24 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,50 % %
Volatilité : 17,80 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 14,90 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 8,94 % %
Volatilité : 13,99 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 11,96 % %
Volatilité : 18,17 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 19,60 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 8,77 % %
Volatilité : 14,52 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 7,34 % %
Volatilité : 14,98 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 9,35 % %
Volatilité : 14,50 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 16,75 % %
Volatilité : 18,86 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 10,46 % %
Volatilité : 14,78 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 12,46 % %
Volatilité : 18,48 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 0,39 % %
Volatilité : 15,69 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,62 % %
Volatilité : 20,25 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 7,51 % %
Volatilité : 12,97 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,95 % %
Volatilité : 20,24 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 22,59 % %
Volatilité : 18,45 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 18,31 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 21,16 % %
Volatilité : 22,85 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 9,84 % %
Volatilité : 18,08 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 15,24 % %
Volatilité : 18,34 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 16,73 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 13,63 % %
Volatilité : 19,42 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 9,15 % %
Volatilité : 15,31 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,95 % %
Volatilité : 13,15 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 13,98 % %
Volatilité : 14,19 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 8,07 % %
Volatilité : 18,70 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 0,23 % %
Volatilité : 16,06 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 17,31 % %
Volatilité : 17,52 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 12,69 % %
Volatilité : 14,67 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 8,69 % %
Volatilité : 13,47 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 19,92 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,43 % %
Volatilité : 18,45 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 8,18 % %
Volatilité : 13,34 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 11,60 % %
Volatilité : 15,21 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 6,46 % %
Volatilité : 14,11 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 11,87 % %
Volatilité : 15,78 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 6,35 % %
Volatilité : 15,86 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 5,53 % %
Volatilité : 13,68 %
3 ans
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 10,77 % %
Volatilité : 17,56 % MSCI US Small Cap
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 18,08 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 12,20 % %
Volatilité : 17,45 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 13,94 % %
Volatilité : 17,32 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 14,74 % %
Volatilité : 20,66 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,27 % %
Volatilité : 19,50 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 11,35 % %
Volatilité : 15,84 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,15 % %
Volatilité : 20,59 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 11,39 % %
Volatilité : 16,97 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 11,23 % %
Volatilité : 18,64 % T ROWE US SM CIE EQ FD A CAP  EUR
Performance : 12,96 % %
Volatilité : 16,53 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B EUR
Performance : 10,54 % %
Volatilité : 20,18 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 14,51 % %
Volatilité : 19,61 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 11,92 % %
Volatilité : 17,09 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 10,79 % %
Volatilité : 16,72 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,16 % %
Volatilité : 20,64 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 11,14 % %
Volatilité : 18,53 % ALMA HOTCHKIS&WILEY US LG CAP VAL EQ I $
Performance : 10,63 % %
Volatilité : 18,10 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 13,00 % %
Volatilité : 17,14 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 17,22 % %
Volatilité : 17,34 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 13,64 % %
Volatilité : 20,81 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 11,51 % %
Volatilité : 16,69 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,17 % %
Volatilité : 18,22 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 12,07 % %
Volatilité : 16,69 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 13,05 % %
Volatilité : 18,34 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 12,89 % %
Volatilité : 16,75 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -5,86 % %
Volatilité : 25,13 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 6,41 % %
Volatilité : 19,10 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 9,79 % %
Volatilité : 20,39 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 10,32 % %
Volatilité : 18,47 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 10,14 % %
Volatilité : 20,39 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,01 % %
Volatilité : 22,61 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 7,03 % %
Volatilité : 19,66 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 12,80 % %
Volatilité : 22,67 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 11,99 % %
Volatilité : 19,07 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 8,90 % %
Volatilité : 21,18 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 13,17 % %
Volatilité : 18,03 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 19,57 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 12,54 % %
Volatilité : 18,53 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 11,18 % %
Volatilité : 16,43 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 12,59 % %
Volatilité : 16,84 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 7,89 % %
Volatilité : 21,16 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 8,05 % %
Volatilité : 16,60 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 18,20 % %
Volatilité : 20,19 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 11,89 % %
Volatilité : 17,90 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 11,75 % %
Volatilité : 15,24 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 14,81 % %
Volatilité : 19,09 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 13,53 % %
Volatilité : 19,23 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 13,10 % %
Volatilité : 15,71 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 12,47 % %
Volatilité : 16,44 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 8,35 % %
Volatilité : 17,87 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 16,84 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 10,70 % %
Volatilité : 17,75 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 8,54 % %
Volatilité : 16,87 %
5 ans
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 13,11 % %
Volatilité : 15,45 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,10 % %
Volatilité : 16,35 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,84 % %
Volatilité : 15,76 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,68 % %
Volatilité : 18,30 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,49 % %
Volatilité : 17,45 % DB XTRACKERS RUSSELL MIDCAP ETF
Performance : 15,75 % %
Volatilité : 14,50 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,23 % %
Volatilité : 18,27 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,24 % %
Volatilité : 15,17 % AMERICAN SM CIES FUND US CAT 1 CAP EUR
Performance : 15,98 % %
Volatilité : 15,80 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,11 % %
Volatilité : 18,50 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,99 % %
Volatilité : 16,47 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,84 % %
Volatilité : 15,32 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 2,69 % %
Volatilité : 21,39 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 12,79 % %
Volatilité : 17,13 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,04 % %
Volatilité : 18,16 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 11,85 % %
Volatilité : 16,73 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,36 % %
Volatilité : 18,17 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,76 % %
Volatilité : 20,69 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,74 % %
Volatilité : 17,47 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 14,58 % %
Volatilité : 20,10 % AB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 15,66 % %
Volatilité : 17,23 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 14,86 % %
Volatilité : 18,50 % ISHARES MSCI USA SMALL CAP  ETF USD ACC
Performance : 15,87 % %
Volatilité : 16,24 % ETFX RUSSELL 2000 US SMLL CAP FUND (USD)
Performance : 15,42 % %
Volatilité : 17,52 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,65 % %
Volatilité : 16,57 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 12,48 % %
Volatilité : 15,40 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,98 % %
Volatilité : 15,40 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 9,83 % %
Volatilité : 19,18 % VAUGHANNELSON US SELECT EQUIT FD C/A USD
Performance : 12,45 % %
Volatilité : 15,35 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,16 % %
Volatilité : 17,92 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 15,67 % %
Volatilité : 16,22 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 12,58 % %
Volatilité : 13,54 % ISHARES S&P SMALLCAP 600  ETF USD DIS
Performance : 16,00 % %
Volatilité : 17,00 % GS US SM CAP CORESM EQ PTF E CAP SNAP
Performance : 14,13 % %
Volatilité : 17,69 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 15,64 % %
Volatilité : 14,36 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 14,77 % %
Volatilité : 15,12 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,74 % %
Volatilité : 16,23 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,14 % %
Volatilité : 15,81 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 13,42 % %
Volatilité : 15,93 % BGF US SMALL & MIDCAP OPP FD A2
Performance : 13,86 % %
Volatilité : 15,99 %

UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2013 au 18/10/2017, sur 1604 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 15,15 % des cas (soit 243 fois).

Toutes les données sont calculées au 30/09/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 19/10/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 octobre 2017
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