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UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C) - LU0781589055

Performance glissante cumulée au 22/06/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,03 % 0,47 % 2,51 % 4,54 % 11,55 % 12,57 % 17,84 % 31,49 % 96,94 % -
Catégorie -0,46 % -0,70 % 1,19 % -0,21 % -2,55 % -1,04 % 20,37 % 46,64 % 111,40 % -
Différence 0,43 % 1,17 % 1,32 % 4,75 % 14,10 % 13,60 % -2,54 % -15,15 % -14,47 %
Indice* -0,32 % -0,54 % 1,35 % -0,13 % -2,32 % -1,01 % 21,15 % 48,23 % 120,83 % -
Différence 0,29 % 1,00 % 1,16 % 4,67 % 13,87 % 13,58 % -3,31 % -16,74 % -23,90 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/05/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 17,43 % 10,26 % 13,98 %
Catégorie 16,34 % 14,45 % 15,60 %
Différence 1,10 % -4,19 % -1,62 %
Indice* 16,84 % 14,95 % 16,57 %
Différence 0,60 % -4,69 % -2,59 %
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,54 0,59 0,90
Ecart de Suivi ? 10,12 % 13,83 % 11,95 %
Ratio d'information ? 0,06 -0,34 -0,22
Up Capture Ratio ? 0,70 0,77 0,76
Down Capture Ratio ? 0,56 0,79 0,72
Risque
Volatilité ? 11,56 % 17,73 % 15,61 %
Volatilité Cat 15,59 % 17,39 % 15,71 %
Volatilité Indice 16,50 % 18,06 % 16,34 %
Perte Maximum ? -6,39 % -24,15 % -24,15 %
Délai de recouvrement ? 54 j 666 j 666 j
DSR ? 6,83 % 10,49 % 9,22 %
Sortino ? 2,60 1,00 1,52
VAR ? -2,55 % -3,48 % -3,02 %
Réactivité
Beta ? 0,56 0,69 0,69
? 63,26 49,19 52,00
Beta haussier ? 0,46 0,49 0,54
Beta baissier ? 0,58 0,69 0,75
Ratio Omega ? 1,72 1,31 1,46
Asymétrie
Skewness ? 0,11 1,84 1,57
Kurtosis ? 0,71 13,84 13,81
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 7,56 % 8,93 % 4,36 % 32,76 % - - - -
Catégorie 20,46 % 7,24 % 20,48 % 31,91 % - - - -
Différence -12,91 % 1,69 % -16,13 % 0,85 % - - - -
Indice* 23,06 % 6,93 % 21,62 % 31,68 % - - - -
Différence -15,51 % 2,00 % -17,27 % 1,08 % - - - -
* Indice : MSCI US Small Cap
Historiques
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
1 an
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 17,43 %
Volatilité : 11,56 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,84 %
Volatilité : 16,50 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 16,34 %
Volatilité : 15,59 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 14,41 %
Volatilité : 13,06 % SPDR MSCI USA SMA CAP VAL WEI UCITS ETF
Performance : 14,05 %
Volatilité : 17,65 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 17,59 %
Volatilité : 17,50 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 14,70 %
Volatilité : 19,82 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,62 %
Volatilité : 16,49 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 14,10 %
Volatilité : 12,64 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 18,94 %
Volatilité : 14,65 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 18,64 %
Volatilité : 19,80 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 19,04 %
Volatilité : 15,08 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,34 %
Volatilité : 19,39 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 13,99 %
Volatilité : 17,83 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 25,00 %
Volatilité : 21,76 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 15,56 %
Volatilité : 13,58 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 13,02 %
Volatilité : 14,51 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 12,10 %
Volatilité : 13,58 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 11,01 %
Volatilité : 13,00 % BL AMERICAN SMALLER COMPANIES  B
Performance : 14,55 %
Volatilité : 12,54 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 14,21 %
Volatilité : 15,75 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 16,99 %
Volatilité : 17,17 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 15,28 %
Volatilité : 14,73 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 17,70 %
Volatilité : 17,38 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 23,15 %
Volatilité : 17,93 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 17,92 %
Volatilité : 13,44 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 13,77 %
Volatilité : 13,45 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,73 %
Volatilité : 17,40 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 19,08 %
Volatilité : 19,56 % J O HAMBRO US SMALL MID CAP EQ FD B EUR
Performance : 16,09 %
Volatilité : 17,19 % SPDR RUSSELL 2000 U.S. SMA CAP UCITS ETF
Performance : 19,02 %
Volatilité : 18,91 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 13,57 %
Volatilité : 14,49 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,74 %
Volatilité : 14,72 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 7,87 %
Volatilité : 16,03 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 17,11 %
Volatilité : 14,65 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 13,57 %
Volatilité : 14,42 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 12,78 %
Volatilité : 14,33 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 9,02 %
Volatilité : 17,88 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,84 %
Volatilité : 18,72 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 20,35 %
Volatilité : 18,06 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,39 %
Volatilité : 14,88 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 17,06 %
Volatilité : 14,64 % WISDOMTREE US SMALLCAP DIV ETF USD (D)
Performance : 13,42 %
Volatilité : 18,05 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 10,08 %
Volatilité : 14,97 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 10,87 %
Volatilité : 15,69 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 26,14 %
Volatilité : 18,00 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,50 %
Volatilité : 17,18 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 17,29 %
Volatilité : 19,20 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 14,44 %
Volatilité : 15,11 % ARTEMIS US SM CIES FD INST EUR CAP
Performance : 23,89 %
Volatilité : 15,06 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 19,24 %
Volatilité : 19,81 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 18,84 %
Volatilité : 18,83 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 15,05 %
Volatilité : 19,81 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 19,09 %
Volatilité : 18,87 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 13,97 %
Volatilité : 15,34 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 17,53 %
Volatilité : 14,05 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 27,51 %
Volatilité : 17,11 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 11,70 %
Volatilité : 15,72 %
3 ans
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 10,26 %
Volatilité : 17,73 % MSCI US Small Cap
Performance : 14,95 %
Volatilité : 18,06 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 14,45 %
Volatilité : 17,39 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 15,17 %
Volatilité : 15,81 % NORDEA 1 NORTH AMERICAN SMALL CAP BP EUR
Performance : 13,20 %
Volatilité : 17,98 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 11,12 %
Volatilité : 20,40 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 14,79 %
Volatilité : 17,97 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 17,54 %
Volatilité : 15,67 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 16,95 % AMUNDI ETF RUSSELL 2000 UCITS ETF EUR
Performance : 14,64 %
Volatilité : 20,58 % ALMA HOTCHKIS &WILEY US LG CAP VA EQ I $
Performance : 16,49 %
Volatilité : 18,00 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 15,76 %
Volatilité : 20,82 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 7,23 %
Volatilité : 19,53 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 10,39 %
Volatilité : 22,48 % US SMALLER COMPANY EQ FDA EUR
Performance : 16,19 %
Volatilité : 16,67 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY Z ACC USD
Performance : 14,38 %
Volatilité : 16,67 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 15,39 %
Volatilité : 18,61 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 12,63 %
Volatilité : 16,93 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,97 %
Volatilité : 16,96 % AA MMF BOSTON PR US SMALLER COS A EUR
Performance : 12,27 %
Volatilité : 18,30 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 17,45 %
Volatilité : 17,98 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : -4,57 %
Volatilité : 25,06 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 11,99 %
Volatilité : 20,95 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 14,02 %
Volatilité : 16,52 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 14,00 %
Volatilité : 15,19 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 13,40 %
Volatilité : 19,07 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 14,71 %
Volatilité : 20,53 % BGA US SMALL & MID CAP EQUITY A ACC
Performance : 14,97 %
Volatilité : 16,68 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 15,99 %
Volatilité : 16,71 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 11,78 %
Volatilité : 16,72 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,56 %
Volatilité : 16,42 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,07 %
Volatilité : 17,94 % CGF ROBECO BP US SELECT OPPORT EQ D EUR
Performance : 16,04 %
Volatilité : 17,10 % ABERDEEN GBL NORTH AM SM CO A2
Performance : 18,94 %
Volatilité : 17,21 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 11,32 %
Volatilité : 18,92 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,68 %
Volatilité : 21,08 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 14,66 %
Volatilité : 17,93 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 16,20 %
Volatilité : 16,69 % HERMES US SMID EQ FD R EUR ACC
Performance : 15,64 %
Volatilité : 16,99 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 11,26 %
Volatilité : 18,98 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 15,37 %
Volatilité : 22,89 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 13,15 %
Volatilité : 18,91 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 15,49 %
Volatilité : 18,86 % BROWN ADVISORY US SMCO BLD FD A USD CAP
Performance : 15,19 %
Volatilité : 17,17 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 15,14 %
Volatilité : 20,59 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 14,92 %
Volatilité : 19,37 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 11,48 %
Volatilité : 20,40 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 14,72 %
Volatilité : 19,48 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 18,50 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 14,33 %
Volatilité : 16,82 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 22,79 %
Volatilité : 20,08 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 12,24 %
Volatilité : 17,72 %
5 ans
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Performance : 13,98 %
Volatilité : 15,61 % MSCI US Small Cap
Performance : 16,57 %
Volatilité : 16,34 % Act. Etats-Unis Ptes/Moy Cap
Performance : 15,60 %
Volatilité : 15,71 % DB X-TRACKERS RUSSELL MIDCAP UCITS ETF (DR)
Performance : 16,85 %
Volatilité : 14,48 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD F ACC
Performance : 12,34 %
Volatilité : 18,11 % ISHARE MSCI USA SMALLCAP UCITS ETF USD A
Performance : 16,33 %
Volatilité : 16,24 % SISF US SMALL & MID-CAP EQ A (C) EUR
Performance : 16,65 %
Volatilité : 14,43 % THREADNEEDLE AME. SM CO FD US EUR (C)
Performance : 17,04 %
Volatilité : 15,93 % PARVEST EQUITY USA SMALL CAP CLC EUR
Performance : 16,60 %
Volatilité : 18,53 % LMR SMALLER COMPANIES E EUR (C)
Performance : 9,85 %
Volatilité : 17,51 % LMR U.S. SMALL CAP OPPORT E EURO (C)
Performance : 13,71 %
Volatilité : 19,99 % AMUNDI FDS WELLS FARGO US MID CAP AE (C)
Performance : 13,32 %
Volatilité : 16,74 % BGF US SMALL & MIDCAP OPPORT FUND A2 EUR
Performance : 14,59 %
Volatilité : 15,96 % NEUBERGER BERMAN US SMALL CAP A USD (C)
Performance : 13,71 %
Volatilité : 15,07 % BROWN ADVISORY US SMALLERCIES A USD CAP
Performance : 16,07 %
Volatilité : 16,37 % RBC FDS LUX US SM EQ FD A CAP
Performance : 3,31 %
Volatilité : 21,33 % PARVEST EQUITY USA MID CAP PRIV (C) EUR
Performance : 17,20 %
Volatilité : 18,46 % ESSOR USA OPPORTUNITES
Performance : 13,35 %
Volatilité : 15,74 % RAM (L) SYST FDS NORTH AM EQ F USD
Performance : 13,50 %
Volatilité : 13,48 % GS US SMALL CAP CORE EQUITY PTF E (C)
Performance : 14,30 %
Volatilité : 17,68 % SOURCE RUSSELL 2000 ETF
Performance : 15,73 %
Volatilité : 18,26 % SPDR S&P 400 US MID CAP UCITS ETF
Performance : 16,60 %
Volatilité : 15,32 % VAUGHANNELSON US SMALLCAP VAL FD C/A USD
Performance : 13,86 %
Volatilité : 15,41 % SISF US SMALLER COMPANIES A (C)
Performance : 15,65 %
Volatilité : 15,14 % FRANKLIN US SMALL-MID CAP GROWTH A (C)
Performance : 12,90 %
Volatilité : 16,20 % AXA ROSENBERG US SMALL CAP ALPHA B USD
Performance : 15,84 %
Volatilité : 17,01 % UBS EQU FD SMALL CAP USA (USD) P (C)
Performance : 11,34 %
Volatilité : 19,19 % ODDO US MID CAP CR-EUR
Performance : 16,49 %
Volatilité : 16,20 % JPM US SM CIES D USD CAP
Performance : 15,61 %
Volatilité : 15,67 % RBC FDS LUX US MID VAL EQ FD A CAP
Performance : 14,51 %
Volatilité : 17,06 % JPM US SMALL CAP GROWTH A (C) - EUR
Performance : 14,77 %
Volatilité : 20,71 % ACMB US SMALL & MIDCAP PTF A EUR
Performance : 16,17 %
Volatilité : 17,15 % ISHARES S&P SMALLCAP 600 UCITS ETF USD D
Performance : 16,35 %
Volatilité : 16,89 % LYXOR RUSSELL 2000 UCITS ETF
Performance : 16,10 %
Volatilité : 18,29 % DB X-TRACKERS RUSS. 2000 UCITS ETF DR 1C
Performance : 15,96 %
Volatilité : 17,40 % RUSSELL INVES US SMALL CAP EQ FD C ACC
Performance : 12,66 %
Volatilité : 18,12 % ETFX RUSSELL 2000 US SMALL CAP FUND
Performance : 15,88 %
Volatilité : 17,47 % JANUS US VENTURE A USD (C)
Performance : 15,53 %
Volatilité : 16,57 % UBS EQU FD MID CAPS USA (USD) P (C)
Performance : 15,00 %
Volatilité : 15,47 % VANGUARD US OPPORTUNITIES EUR INV
Performance : 23,90 %
Volatilité : 17,93 % F&C US SMALLER COMPANIES A
Performance : 14,68 %
Volatilité : 16,04 %

UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 29/05/2013 au 21/06/2017, sur 1485 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 16,36 % des cas (soit 243 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/05/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 22/06/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations est : MSCI US Small Cap. L’indice de référence de la macro-catégorie Actions Etats-Unis est : MSCI USA. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 27 juin 2017
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