UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C) - LU0781589055

Nom du fonds UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Code ISIN ? LU0781589055
Société de gestion UBS Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? S&P Mid Cap 400
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 193,21 CHF
  (12/01/2018)
 
 
Prospectus DICI
UBS EQ.FD MID CAPS USA CHF HGD P (C)
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 12/01/2018
Perf. veille -0,07 % 0,85 %
Perf. 4 semaines 2,97 % 1,57 %
Perf. 1er janvier 4,14 % 2,16 %
Perf. 1 an 14,86 % 3,73 %
Perf. 3 ans 39,49 % 33,81 %
Perf. 5 ans 82,49 % 106,61 %
Performances annuelles
Perf. 2017 11,75 % 1,29 %
Perf. 2016 7,56 % 20,85 %
Perf. 2015 8,93 % 7,23 %
Données 3 ans au 31/12/2017
Perf. ann. 9,40 % 9,49 %
Volatilité ? 16,98 % 16,65 %
Sharpe ? 0,57 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 59 / 64 4
3 mois 35 / 63 3
6 mois 22 / 63 2
YTD 6 / 60 1
1 an 6 / 60 1
3 ans 13 / 54 1
5 ans 24 / 41 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,40 %
Surperf. ann. ? -1,14 %
Ecart de Suivi ? 14,38 %
Ratio d'info. ? -0,08
Beta ? 0,64
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,98 %
Très bon
Perte max ? -24,15 %
Bon
DSR ? 9,83 %
Bon
Beta baiss. ? 0,70
Moyen
VAR ? -3,40 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 6 %
Rachat ? 2 %
Gestion ? 1,8 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,85 %
Actif au 12/01/2018
Actif net de la part ? 11,38 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 2,47 %
Actif net global ? 103,26 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 18 janvier 2018
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