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NN(L) FLEX SENIOR LOANS G (C) CHF H1 - LU0724001861

Fiche d'identité
VL 6 764,56 CHF (20/10/2017)
Devise Franc (CHF)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0724001861
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? Reference Index: S&P/LSTA Leveraged Loan Index (hedged to Euro)
Gérant Jeffrey Bakalar, Daniel Norman
Date de création 06/06/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Autres

Description de la catégorie ? Cette catégorie regroupe les fonds qui n'appartiennent à aucune des autres catégories Quantalys.

Objectif de gestion ? The fund invests in a broadly diversified portfolio of floating rate senior loans (secured by a first priority lien on the assets of the borrower, must be repaid before all other subordinated loans) and other floating rate debt instruments issued by U.S. and non-U.S. corporations and other business entities. The senior instruments in which the fund invests are typically rated below investment grade credit quality (below BBB-/Baa3) or, if not rated, will be of equivalent credit quality. The fund specifically targets relatively liquid senior loans which typically demonstrate lower volatility (movement of price) and provide superior execution in times of significantly reduced market liquidity. The fund does not have a benchmark. The sub-fund?s base currency is euro (EUR). By hedging this share class we aim to exchange the base currency of the sub-fund EUR with the base currency of this share class US Dollar (USD). A currency hedge consists of taking an offsetting position in another currency. The fund is in particular suitable for investors with an investment horizon of 1 year at a minimum. Recommendation: this fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money within one year. You can sell your participation in this fund on the 1st and 16th day of the month (or the next working day on which the value of the shares of the fund is calculated) with the applicable limits. The fund aims at providing you with a regular dividend. Les instruments senior dans lesquels le fonds investit sont généralement assortis d'une note de qualité de crédit inférieure à la catégorie investment grade (en dessous de BBB-/Baa3) ou, lorsqu'ils ne sont pas notés, de qualité équivalente. L'objectif du fonds est de générer mensuellement un revenu sous forme de dividendes mais le fonds réinvestit l'intégralité des bénéfices. Il cible de manière spécifique les prêts senior relativement liquides qui s'avèrent en général moins volatils (fluctuation des prix) et assurent un niveau supérieur d'exécution des transactions lorsque la liquidité du marché est sensiblement réduite.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 1,22 %
Frais courants ? 1,46 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 CHF
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus
lundi 23 octobre 2017
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