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BAMI TRESORERIE I - FR0010576751

Nom du fonds BAMI TRESORERIE I
Code ISIN ? FR0010576751
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaires court terme
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 16 987,42 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BAMI TRESORERIE I
Monétaire euro dynamique
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 0,00 % 0,01 %
Perf. 4 semaines -0,01 % -0,06 %
Perf. 1er janvier 0,05 % 0,25 %
Perf. 1 an 0,06 % 0,16 %
Perf. 3 ans 0,48 % 1,24 %
Perf. 5 ans 0,67 % 5,03 %
Performances annuelles
Perf. 2015 0,16 % 0,06 %
Perf. 2014 0,26 % 0,85 %
Perf. 2013 0,00 % 1,13 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 0,16 % 0,41 %
Volatilité ? 0,03 % 0,35 %
Sharpe ? 8,58 1,44
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 33 / 86 2
3 mois 30 / 86 2
6 mois 38 / 86 2
YTD 41 / 85 2
1 an 33 / 85 2
3 ans 51 / 83 3
5 ans 63 / 70 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,16 %
Surperf. ann. ? 0,26 %
Ecart de Suivi ? 0,03 %
Ratio d'info. ? 8,67
Beta ? 0,30
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,03 %
Bon
Perte max ? -0,01 %
Très bon
DSR ? 0,01 %
Bon
Beta baiss. ? 0,61
Bon
VAR ? 0,00 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 1,5 %
Rachat ? 1,5 %
Gestion ? 0,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,1 %
Actif au 07/12/2016
Actif net de la part ? 1,09 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -8,56 %
Actif net global ? 3,28 M EUR
Gérant Pascale Benguigui
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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