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BAMI TRESORERIE O (D) - FR0010576769

Nom du fonds BAMI TRESORERIE O (D)
Code ISIN ? FR0010576769
Société de gestion BNP Paribas Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Monétaires court terme
Indice de référence ? EONIA CAPITALISE
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro dynamique
Indice de réf. Quantalys ? EONIA
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 1 299,89 EUR
  (19/01/2017)
 
 
Prospectus DICI
BAMI TRESORERIE O (D)
Monétaire euro dynamique
EONIA
Fonds Catégorie
Performances au 19/01/2017
Perf. veille 0,00 % 0,00 %
Perf. 4 semaines -0,01 % 0,03 %
Perf. 1er janvier -0,01 % 0,01 %
Perf. 1 an 0,02 % 0,61 %
Perf. 3 ans 0,34 % 1,18 %
Perf. 5 ans 0,36 % 4,71 %
Performances annuelles
Perf. 2016 0,03 % 0,37 %
Perf. 2015 0,14 % 0,05 %
Perf. 2014 0,18 % 0,84 %
Données 3 ans au 31/12/2016
Perf. ann. 0,12 % 0,42 %
Volatilité ? 0,03 % 0,36 %
Sharpe ? 7,61 1,47
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 62 / 86 3
3 mois 43 / 86 2
6 mois 44 / 86 3
YTD 44 / 84 3
1 an 44 / 84 3
3 ans 51 / 82 3
5 ans 61 / 68 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,12 %
Surperf. ann. ? 0,23 %
Ecart de Suivi ? 0,03 %
Ratio d'info. ? 7,67
Beta ? 0,32
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,03 %
Bon
Perte max ? -0,03 %
Très bon
DSR ? 0,01 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,51
Moyen
VAR ? 0,00 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Autre FIA
Frais Maximum
Souscription ? 1,5 %
Rachat ? 1,5 %
Gestion ? 1,2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,11 %
Actif au 19/01/2017
Actif net de la part ? 10 399 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -0,03 %
Actif net global ? 2,74 M EUR
Gérant Pascale Benguigui
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/12/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le EONIA.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 23 janvier 2017
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