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MILLÉSIMA 2024 F - FR0011255199

Fiche d'identité
VL 103,26 EUR (13/10/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011255199
Société de gestion Edram France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? OAT Octobre 2018 (FR0010670737)
Gérant Raphaël,CHEMLA(2013-04-19) Julie,Gualino-Daly
Date de création 26/06/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations euro à échéance

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, principalement émis par des entreprises, dont la date de maturité correspond à la date d’échéance du fonds. A cette date, le fonds sera soit liquidé, soit transformé en fonds monétaire. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de réinvestissement, à un risque de crédit, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? MILLESIMA 2024 a pour objectif sur sa durée de placement recommandée d'obtenir une performance liée à l'évolution des marchés de taux internationaux notamment par une exposition sur des titres à haut rendement de maturité maximale décembre 2024. La stratégie mise en oeuvre vise à créer un portefeuille Buy and Hold, d'échéance 31 décembre 2024, dont les titres auront vocation à être conservés par l'OPCVM jusqu’à leur maturité, et qui sera représentatif des anticipations de l’équipe obligataire de la Société de Gestion sur les marchés de crédit Investment Grade et High Yield (titres spéculatifs pour lesquels le risque de défaillance de l’émetteur est plus important) émis par des sociétés domiciliées dans des pays membres de l’OCDE, du G20, de l’Espace Economique Européen ou de l’Union Européenne (sans contrainte de répartition géographique), et jusqu'à 20% dans des titres de sociétés domiciliées dans toute zone géographique non listée ci-dessus. Les titres de sociétés domiciliées dans des pays émergents ne pourront représenter plus de 20% de l'actif net.
Le gérant s’attachera à sélectionner les émissions les plus attrayantes afin de maximiser le couple rendement/risque du portefeuille. Il présentera une certaine stabilité dans son allocation, celle-ci pouvant toutefois faire l’objet d’ajustements destinés à traduire les convictions de l’équipe de gestion.


Frais
Frais de souscription maxi ? 4 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 1,25 %
Frais courants ? 1,3 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mardi 17 octobre 2017
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