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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

INVESCO US EQUITY FUND E HDG (C) - LU0794790120


Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base5,0
Conso Discrétionnaire22,0
Energie-
Finance19,7
Industrie-
Matériels17,5
Santé3,3
Serv. Collectivités21,6
Technologies-
Télécommunications1,2
Monétaire9,8
  3 ans - R² = 92,0 ? Finance 19,7 % Industrie 0,0 % Matériels 17,5 % Santé 3,3 % Serv. Collectivités 21,6 % Technologies 0,0 % Télécommunications 1,2 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 22,0 % Conso de Base 5,0 % Monétaire 9,8 % Finance 19,7 % Industrie 0,0 % Matériels 17,5 % Santé 3,3 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 22,0 % 1 an Finance 10,3 % Industrie 0,0 % Matériels 0,0 % Santé 9,2 % Serv. Collectivités 23,6 % Technologies 0,0 % Télécommunications 1,6 % Energie 17,5 % Conso Discrétionnaire 19,8 % Conso de Base 0,0 % Monétaire 18,1 % Finance 10,3 % Industrie 0,0 % Matériels 0,0 % Santé 9,2 % Serv. Collectivités 23,6 % Energie 17,5 % Conso Discrétionnaire 19,8 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 9,8 % Monétaire 11,6 % Monétaire 11,4 % Monétaire 11,5 % Monétaire 11,8 % Monétaire 11,3 % Monétaire 11,0 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,9 % Monétaire 11,7 % Monétaire 13,1 % Monétaire 13,2 % Télécommunications 1,2 % Télécommunications 3,0 % Télécommunications 4,9 % Télécommunications 4,3 % Télécommunications 4,1 % Télécommunications 3,9 % Télécommunications 3,6 % Télécommunications 3,5 % Télécommunications 1,8 % Télécommunications 0,8 % Télécommunications 0,8 % Télécommunications 2,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Technologies 0,0 % Serv. Collectivités 21,6 % Serv. Collectivités 22,7 % Serv. Collectivités 21,4 % Serv. Collectivités 20,7 % Serv. Collectivités 20,8 % Serv. Collectivités 21,7 % Serv. Collectivités 21,6 % Serv. Collectivités 21,7 % Serv. Collectivités 21,2 % Serv. Collectivités 20,8 % Serv. Collectivités 20,6 % Serv. Collectivités 19,0 % Santé 3,3 % Santé 5,3 % Santé 5,8 % Santé 9,7 % Santé 9,7 % Santé 9,4 % Santé 9,1 % Santé 9,6 % Santé 6,1 % Santé 6,6 % Santé 6,7 % Santé 9,0 % Matériels 17,5 % Matériels 17,5 % Matériels 16,5 % Matériels 17,2 % Matériels 17,1 % Matériels 18,1 % Matériels 18,0 % Matériels 17,9 % Matériels 19,6 % Matériels 19,7 % Matériels 19,6 % Matériels 17,9 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 0,0 % Industrie 2,9 % Finance 19,7 % Finance 19,1 % Finance 19,1 % Finance 22,3 % Finance 22,5 % Finance 22,1 % Finance 20,9 % Finance 21,1 % Finance 17,7 % Finance 16,8 % Finance 17,1 % Finance 14,3 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 22,0 % Conso Discrétionnaire 20,8 % Conso Discrétionnaire 21,0 % Conso Discrétionnaire 14,3 % Conso Discrétionnaire 13,9 % Conso Discrétionnaire 13,6 % Conso Discrétionnaire 15,8 % Conso Discrétionnaire 15,3 % Conso Discrétionnaire 21,6 % Conso Discrétionnaire 22,3 % Conso Discrétionnaire 22,2 % Conso Discrétionnaire 21,8 % Conso de Base 5,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 0,0 % Conso de Base 1,2 % Conso de Base 1,3 % Conso de Base 0,1 % Conso de Base 0,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap82,5
Petites Cap7,7
Monétaire9,8
  3 ans - R² = 85,3 ? Grandes Cap 82,5 % Petites Cap 7,7 % Monétaire 9,8 % Grandes Cap 82,5 % 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 9,8 % Monétaire 11,6 % Monétaire 11,4 % Monétaire 11,5 % Monétaire 11,8 % Monétaire 11,3 % Monétaire 11,0 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,9 % Monétaire 11,7 % Monétaire 13,1 % Monétaire 13,2 % Petites Cap 7,7 % Petites Cap 5,4 % Petites Cap 5,3 % Petites Cap 6,7 % Petites Cap 7,4 % Petites Cap 5,6 % Petites Cap 5,3 % Petites Cap 4,8 % Petites Cap 4,4 % Petites Cap 4,6 % Petites Cap 4,6 % Petites Cap 6,5 % Grandes Cap 82,5 % Grandes Cap 83,0 % Grandes Cap 83,4 % Grandes Cap 81,8 % Grandes Cap 80,8 % Grandes Cap 83,1 % Grandes Cap 83,7 % Grandes Cap 84,2 % Grandes Cap 84,8 % Grandes Cap 83,8 % Grandes Cap 82,3 % Grandes Cap 80,4 %
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable
** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth30,4
Value59,8
Monétaire9,8
  3 ans - R² = 85,5 ? Value 59,8 % Growth 30,4 % Monétaire 9,8 % Value 59,8 % Growth 30,4 % 1 an Value 59,1 % Growth 13,0 % Monétaire 27,9 % Value 59,1 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 9,8 % Monétaire 11,6 % Monétaire 11,4 % Monétaire 11,5 % Monétaire 11,8 % Monétaire 11,3 % Monétaire 11,0 % Monétaire 10,9 % Monétaire 10,9 % Monétaire 11,7 % Monétaire 13,1 % Monétaire 13,2 % Value 59,8 % Value 56,4 % Value 56,0 % Value 62,1 % Value 63,6 % Value 64,2 % Value 60,4 % Value 59,9 % Value 54,4 % Value 52,3 % Value 50,0 % Value 48,4 % Growth 30,4 % Growth 32,0 % Growth 32,7 % Growth 26,4 % Growth 24,5 % Growth 24,5 % Growth 28,6 % Growth 29,2 % Growth 34,7 % Growth 36,1 % Growth 36,9 % Growth 38,5 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
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dimanche 24 septembre 2017
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