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INVESCO ASIAN BD FD A DISTR ANNUELLE (D) - LU0794790807

Nom du fonds INVESCO ASIAN BD FD A DISTR ANNUELLE (D)
Code ISIN ? LU0794790807
Société de gestion Invesco Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? -
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ? ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 11,74 EUR
  (06/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
INVESCO ASIAN BD FD A DISTR ANNUELLE (D)
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 06/12/2016
Perf. veille -0,38 % -0,37 %
Perf. 4 semaines 1,82 % -0,22 %
Perf. 1er janvier 3,99 % 4,07 %
Perf. 1 an 3,99 % 3,54 %
Perf. 3 ans 27,89 % 28,51 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 7,93 % 8,20 %
Perf. 2014 14,82 % 15,13 %
Perf. 2013 -10,51 % -7,58 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 8,62 % 8,78 %
Volatilité ? 9,07 % 7,55 %
Sharpe ? 0,96 1,18
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Mauvais
Très baissier
Très mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 10 / 167 1
3 mois 7 / 163 1
6 mois 15 / 163 1
YTD 17 / 161 1
1 an 19 / 161 1
3 ans 8 / 112 1
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,62 %
Surperf. ann. ? -6,05 %
Ecart de Suivi ? 5,99 %
Ratio d'info. ? -1,01
Beta ? 0,79
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,07 %
Bon
Perte max ? -10,59 %
Bon
DSR ? 6,02 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,81
Mauvais
VAR ? -1,89 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,3 %
Actif au 06/12/2016
Actif net de la part ? 3,13 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 15,14 %
Actif net global ? 24,09 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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