THREADNEEDLE EMERGING MARKET DEBT DU EUR - LU0757426811

Nom du fonds THREADNEEDLE EMERGING MARKET DEBT DU EUR
Code ISIN ? LU0757426811
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? JP Morgan EMBI Global
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 42,95 EUR
  (17/05/2018)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE EMERGING MARKET DEBT DU EUR
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 17/05/2018
Perf. veille -0,28 % 0,60 %
Perf. 4 semaines 1,34 % -0,18 %
Perf. 1er janvier -3,05 % -2,76 %
Perf. 1 an -7,48 % -5,80 %
Perf. 3 ans 4,12 % 1,38 %
Perf. 5 ans 11,15 % 5,21 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -4,11 % -1,41 %
Perf. 2016 13,65 % 11,37 %
Perf. 2015 7,74 % 2,03 %
Données 3 ans au 30/04/2018
Perf. ann. 0,54 % 0,36 %
Volatilité ? 9,65 % 6,69 %
Sharpe ? 0,09 0,10
Marchés Classement
Très haussier
Bon
Haussier
Très bon
Neutre
Moyen
Baissier
Très mauvais
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 125 / 284 2
3 mois 140 / 282 2
6 mois 239 / 275 4
YTD 193 / 282 3
1 an 221 / 269 4
3 ans 121 / 240 3
5 ans 75 / 182 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,54 %
Surperf. ann. ? -1,74 %
Ecart de Suivi ? 3,46 %
Ratio d'info. ? -0,50
Beta ? 1,45
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,65 %
Mauvais
Perte max ? -13,24 %
Moyen
DSR ? 6,62 %
Mauvais
Beta baiss. ? 1,36
Très mauvais
VAR ? -2,20 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 2 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,3 %
Actif au 17/05/2018
Actif net de la part ? 520 037 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 0,89 %
Actif net global ? 69,35 M EUR
Gérant Henry Stipp
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 23 mai 2018
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