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THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION DU EUR - LU0757429757

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION DU EUR
Code ISIN ? LU0757429757
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 40% JPM GBI Global Traded TR USD , 60% MSCI ACWI NR USD
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 20,74 EUR
  (05/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION DU EUR
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 05/12/2016
Perf. veille -0,34 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 1,07 % 0,76 %
Perf. 1er janvier -1,14 % 0,55 %
Perf. 1 an -1,66 % -0,35 %
Perf. 3 ans 26,46 % 12,25 %
Perf. 5 ans 42,05 % 30,82 %
Performances annuelles
Perf. 2015 9,79 % 2,89 %
Perf. 2014 14,91 % 7,25 %
Perf. 2013 3,94 % 7,62 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 8,19 % 3,65 %
Volatilité ? 11,26 % 7,19 %
Sharpe ? 0,74 0,52
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 179 / 193 4
3 mois 184 / 193 4
6 mois 182 / 191 4
YTD 166 / 185 4
1 an 146 / 183 4
3 ans 115 / 128 4
5 ans 83 / 100 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 8,19 %
Surperf. ann. ? -2,80 %
Ecart de Suivi ? 4,36 %
Ratio d'info. ? -0,64
Beta ? 1,11
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,26 %
Bon
Perte max ? -15,99 %
Très bon
DSR ? 7,59 %
Bon
Beta baiss. ? 0,97
Bon
VAR ? -2,77 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 2,6 %
Actif au 05/12/2016
Actif net de la part ? 10,41 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -5,81 %
Actif net global ? 104,69 M EUR
Gérant Toby Nangle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 7 décembre 2016
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