THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS AU EUR - LU0757433510

Nom du fonds THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS AU EUR
Code ISIN ? LU0757433510
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? BofA Merrill Lynch US High Yield Cash Pay Constrained Index
Catégorie Quantalys ? Obligations USD haut rendement
Indice de réf. Quantalys ? ML High Yield Master II
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 26,32 EUR
  (16/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE US$ HIGH INCOME BDS AU EUR
Obligations USD haut rendement
ML High Yield Master II
Fonds Catégorie
Performances au 16/02/2018
Perf. veille 0,77 % -0,77 %
Perf. 4 semaines -3,38 % -2,87 %
Perf. 1er janvier -4,81 % -4,42 %
Perf. 1 an -11,91 % -12,15 %
Perf. 3 ans 2,13 % -0,12 %
Perf. 5 ans 30,75 % 23,43 %
Performances annuelles
Perf. 2017 -7,09 % -7,56 %
Perf. 2016 13,89 % 14,59 %
Perf. 2015 10,30 % 6,55 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 1,12 % 0,49 %
Volatilité ? 10,60 % 9,28 %
Sharpe ? 0,13 0,08
Marchés Classement
Très haussier
Moyen
Haussier
Mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Mauvais
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 59 / 62 4
3 mois 53 / 61 4
6 mois 52 / 58 4
YTD 58 / 62 4
1 an 37 / 56 3
3 ans 26 / 44 3
5 ans 17 / 35 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 1,12 %
Surperf. ann. ? -1,80 %
Ecart de Suivi ? 2,29 %
Ratio d'info. ? -0,79
Beta ? 0,96
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,60 %
Moyen
Perte max ? -14,21 %
Bon
DSR ? 7,24 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,91
Bon
VAR ? -2,51 %
Mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 1 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,55 %
Actif au 16/02/2018
Actif net de la part ? 5,44 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -14,66 %
Actif net global ? 152,30 M EUR
Gérant Jennifer Ponce de Leon
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML High Yield Master II.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 21 février 2018
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