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CNP ASSUR-CAPI R C EUR - FR0011278712


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A-
Obl. 3-5A63,4
Obl. 5-7A13,7
Obl. 7-10A22,9
Obl. 10A+-
  3 ans - R² = 94,5 ? Obl. 3-5A 63,4 % Obl. 5-7A 13,7 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 22,9 % Obl. 3-5A 63,4 % Obl. 5-7A 13,7 % 1 an Obl. 3-5A 68,2 % Obl. 5-7A 0,0 % Obl. 1-3A 3,6 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 28,2 % Obl. 3-5A 68,2 % 5 ans Obl. 3-5A 1,8 % Obl. 1-3A 25,8 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 69,1 % Obl. 5-7A 69,1 % Obl. 3-5A 1,8 % Obl. 1-3A 25,8 % Obl. 5-7A 69,1 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,4 % Obl. 10A+ 1,1 % Obl. 10A+ 0,9 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,6 % Obl. 10A+ 3,0 % Obl. 10A+ 2,3 % Obl. 10A+ 2,1 % Obl. 10A+ 1,5 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 1,6 % Obl. 10A+ 1,5 % Obl. 10A+ 2,8 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 10A+ 3,4 % Obl. 10A+ 3,3 % Obl. 10A+ 3,5 % Obl. 10A+ 2,9 % Obl. 10A+ 2,6 % Obl. 10A+ 3,1 % Obl. 7-10A 25,3 % Obl. 7-10A 17,1 % Obl. 7-10A 9,2 % Obl. 7-10A 8,1 % Obl. 7-10A 15,3 % Obl. 7-10A 11,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,8 % Obl. 7-10A 2,2 % Obl. 7-10A 7,2 % Obl. 7-10A 14,2 % Obl. 7-10A 15,3 % Obl. 7-10A 16,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 7,0 % Obl. 5-7A 26,6 % Obl. 5-7A 43,1 % Obl. 5-7A 48,7 % Obl. 5-7A 31,5 % Obl. 5-7A 29,1 % Obl. 5-7A 45,9 % Obl. 5-7A 46,6 % Obl. 5-7A 43,8 % Obl. 5-7A 34,0 % Obl. 5-7A 28,6 % Obl. 5-7A 25,9 % Obl. 5-7A 26,7 % Obl. 5-7A 61,3 % Obl. 5-7A 62,2 % Obl. 5-7A 73,5 % Obl. 5-7A 72,2 % Obl. 5-7A 72,2 % Obl. 5-7A 73,0 % Obl. 5-7A 72,6 % Obl. 5-7A 74,6 % Obl. 5-7A 74,7 % Obl. 5-7A 71,2 % Obl. 3-5A 67,7 % Obl. 3-5A 56,0 % Obl. 3-5A 46,6 % Obl. 3-5A 42,3 % Obl. 3-5A 53,3 % Obl. 3-5A 58,3 % Obl. 3-5A 51,1 % Obl. 3-5A 50,4 % Obl. 3-5A 51,9 % Obl. 3-5A 57,3 % Obl. 3-5A 57,2 % Obl. 3-5A 58,8 % Obl. 3-5A 57,3 % Obl. 3-5A 37,1 % Obl. 3-5A 36,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 23,6 % Obl. 1-3A 24,5 % Obl. 1-3A 24,4 % Obl. 1-3A 23,7 % Obl. 1-3A 23,9 % Obl. 1-3A 22,6 % Obl. 1-3A 22,7 % Obl. 1-3A 25,7 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA19,1
Obl. AA-
Obl. A80,9
Obl. BBB-
Obl. Ht Rendt-
  3 ans - R² = 71,5 ? Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 19,1 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 0,0 % Obl. A 80,9 % Obl. A 80,9 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 19,1 % Obl. A 80,9 % 1 an Obl. A 63,6 % Obl. BBB 26,5 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 9,9 % Obl. A 63,6 % Obl. BBB 26,5 % 5 ans Obl. A 37,6 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 30,6 % Obl. Ht Rendt 6,1 % Obl. BBB 25,7 % Obl. A 37,6 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 30,6 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. Ht Rendt 5,9 % Obl. Ht Rendt 13,0 % Obl. Ht Rendt 13,6 % Obl. Ht Rendt 16,4 % Obl. BBB 0,0 % Obl. BBB 0,3 % Obl. BBB 3,0 % Obl. BBB 3,4 % Obl. BBB 2,1 % Obl. BBB 1,5 % Obl. BBB 5,8 % Obl. BBB 11,6 % Obl. BBB 11,3 % Obl. BBB 11,7 % Obl. BBB 10,4 % Obl. BBB 8,8 % Obl. BBB 10,9 % Obl. BBB 26,0 % Obl. BBB 26,8 % Obl. BBB 31,1 % Obl. BBB 28,3 % Obl. BBB 29,3 % Obl. BBB 29,7 % Obl. BBB 27,2 % Obl. BBB 21,8 % Obl. BBB 22,0 % Obl. BBB 23,0 % Obl. A 80,4 % Obl. A 80,3 % Obl. A 77,4 % Obl. A 77,9 % Obl. A 78,8 % Obl. A 80,1 % Obl. A 78,4 % Obl. A 74,5 % Obl. A 74,7 % Obl. A 75,8 % Obl. A 88,3 % Obl. A 85,1 % Obl. A 78,0 % Obl. A 68,2 % Obl. A 73,2 % Obl. A 68,9 % Obl. A 69,0 % Obl. A 67,4 % Obl. A 67,2 % Obl. A 50,8 % Obl. A 47,3 % Obl. A 44,9 % Obl. A 32,8 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 19,6 % Obl. AAA 19,4 % Obl. AAA 19,6 % Obl. AAA 18,8 % Obl. AAA 19,1 % Obl. AAA 18,5 % Obl. AAA 15,8 % Obl. AAA 13,9 % Obl. AAA 14,0 % Obl. AAA 12,5 % Obl. AAA 1,3 % Obl. AAA 6,1 % Obl. AAA 11,2 % Obl. AAA 5,8 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 2,7 % Obl. AAA 3,4 % Obl. AAA 3,2 % Obl. AAA 16,1 % Obl. AAA 17,8 % Obl. AAA 19,5 % Obl. AAA 27,8 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat26,4
Obl. Secteur Privé73,6
  3 ans - R² = 50,1 Obl. d'Etat 26,4 % Obl. Secteur Privé 73,6 % Obl. Secteur Privé 73,6 % Obl. d'Etat 26,4 % Obl. Secteur Privé 73,6 % 1 an* Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. 5 ans Obl. d'Etat 35,6 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Obl. d'Etat 35,6 % Obl. Secteur Privé 64,4 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 73,7 % Obl. Secteur Privé 73,7 % Obl. Secteur Privé 72,8 % Obl. Secteur Privé 73,1 % Obl. Secteur Privé 73,4 % Obl. Secteur Privé 73,6 % Obl. Secteur Privé 72,3 % Obl. Secteur Privé 70,7 % Obl. Secteur Privé 70,9 % Obl. Secteur Privé 71,6 % Obl. Secteur Privé 77,9 % Obl. Secteur Privé 74,9 % Obl. Secteur Privé 73,1 % Obl. Secteur Privé 71,4 % Obl. Secteur Privé 77,6 % Obl. Secteur Privé 71,6 % Obl. Secteur Privé 69,5 % Obl. Secteur Privé 68,2 % Obl. Secteur Privé 68,1 % Obl. Secteur Privé 69,1 % Obl. Secteur Privé 75,4 % Obl. Secteur Privé 75,1 % Obl. Secteur Privé 68,4 % Obl. d'Etat 26,3 % Obl. d'Etat 26,3 % Obl. d'Etat 27,2 % Obl. d'Etat 27,0 % Obl. d'Etat 26,7 % Obl. d'Etat 26,4 % Obl. d'Etat 27,8 % Obl. d'Etat 29,3 % Obl. d'Etat 29,1 % Obl. d'Etat 28,4 % Obl. d'Etat 22,1 % Obl. d'Etat 25,1 % Obl. d'Etat 26,9 % Obl. d'Etat 28,7 % Obl. d'Etat 22,5 % Obl. d'Etat 28,4 % Obl. d'Etat 30,5 % Obl. d'Etat 31,8 % Obl. d'Etat 32,0 % Obl. d'Etat 30,9 % Obl. d'Etat 24,6 % Obl. d'Etat 24,9 % Obl. d'Etat 31,6 %
* Pas d'analyse de style car elle n’est pas assez fiable
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/05/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 26 juin 2017
  Espace sociétés de gestion




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