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CNP ASSUR-CAPI R C EUR - FR0011278712

Fiche d'identité
VL 122,95 EUR (01/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011278712
Société de gestion Natixis Asset Management
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % EUROMTS (5-7Y) 16h € + 50 % EUROMTS (3-5Y) 16h €
Gérant TAILLANDIER Christophe
Date de création 02/07/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro diversifiées

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, sans distinction de type d'émetteur ni de maturité. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? La SICAV a pour objectif de surperformer sur la durée minimale de placement recommandée (supérieure à deux (2) ans) l'indice composite suivant 50% EURO MTS 3-5 + 50% EURO MTS 5-7.La stratégie d'investissement de la SICAV repose sur une gestion active de la SICAV en obligations et autres titres de créances négociables et en instruments monétaires, principalement libellés en euros.-75% minimum d'obligations et autres titres de créances négociables et d'instruments monétaires émis par des émetteurs privés ou publics ayant leur siège social dans un des Etats membres de la zone euro, libellés en euros ; -25% maximum d'obligations et autres titres de créances négociables et d'instruments monétaires, émis par des émetteurs privés ou publics ayant leur siège social dans un des Etats membres de l'OCDE hors zone euro libellés en euro. Toutefois, ces émissions peuvent être libellées dans une autre devise que l’Euro mais pour 10% maximum de l’actif. -jusqu'à 10 % en parts et/ou actions d'OPCVM français et/ou européens coordonnés ou non coordonnés de toute classification ou équivalent à des fins de gestion des liquidités et de diversification. Ainsi, la SICAV peut être investie via ces OPCVM sur des classes d'actifs différentes de celles sur lesquelles elle est investie de manière principale.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,56 %
Frais courants ? 0,56 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? -
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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