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CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD BH EUR - LU0660296111

Performance en base 100 du 22/07/2014 au 21/07/2017
 
CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD BH EUR
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2017
125,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2017
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2017
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2017
125,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2017
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2017
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2017
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2017
125,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2017
125,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2017
125,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2017
125,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2017
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2017
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2017
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2017
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2017
125,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2017
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2017
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2017
126,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2017
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2017
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2017
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2017
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2017
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2017
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2017
127,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2017
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2017
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2017
127,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2017
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2017
128,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2017
128,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2017
128,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2017
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2017
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2017
127,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2017
128,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2017
127,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2017
127,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2017
127,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2017
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2017
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2017
127,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2017
127,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2017
127,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2017
127,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2017
127,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2017
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2017
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2017
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2017
127,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2017
127,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2017
127,59 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2017
127,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2017
127,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2017
127,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2017
127,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2017
127,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2017
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2017
126,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2017
126,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2017
126,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2017
126,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2017
126,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2017
127,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2017
127,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2017
128,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2017
128,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2017
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2017
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2017
129,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2017
129,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2017
129,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2017
128,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2017
128,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2017
128,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2017
129,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2017
128,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2017
129,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2017
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2017
129,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2017
129,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2017
128,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2017
128,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2017
128,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2017
130,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2017
130,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2017
130,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2017
129,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2017
129,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2017
130,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2017
130,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2017
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2017
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2017
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2017
130,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2017
130,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2017
130,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2017
130,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2017
130,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2017
130,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2017
130,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2017
129,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2017
129,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2017
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2017
129,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2017
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2017
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2017
128,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2017
128,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2017
128,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2017
127,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2017
127,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2017
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2017
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2017
127,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2017
127,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2017
127,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2017
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2017
127,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2017
127,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2017
127,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2017
128,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2017
127,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2017
127,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2017
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2017
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2017
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2017
128,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2017
129,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2017
129,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2017
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2017
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2017
129,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2017
129,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2017
129,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2017
129,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2017
129,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2017
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2017
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2017
129,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2017
129,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2017
129,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2017
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2017
128,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2017
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2017
127,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2017
128,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2017
128,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2017
128,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2017
128,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2017
128,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2017
128,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2017
127,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2017
127,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2017
127,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2017
126,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2017
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2017
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2017
126,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2017
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2017
126,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2017
125,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2017
126,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2017
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2017
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2017
126,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2017
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2017
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2017
125,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2017
126,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2017
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2017
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2017
126,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2017
126,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2017
126,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2017
126,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2017
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2017
126,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2017
126,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2017
126,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2017
126,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2017
127,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2017
126,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2017
127,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2017
127,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2017
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2017
127,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2017
127,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2017
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2017
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2016
126,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2016
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2016
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2016
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2016
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2016
126,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2016
126,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2016
126,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2016
127,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2016
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2016
126,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2016
126,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2016
126,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2016
126,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2016
124,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2016
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2016
125,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2016
125,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
125,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
124,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
123,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
123,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
123,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
124,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
123,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
124,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
124,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
123,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
123,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
123,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
123,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
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07/11/2016
124,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
123,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
124,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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29/10/2016
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125,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/10/2016
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17/10/2016
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125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
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123,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
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05/10/2016
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123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/07/2016
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122,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
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25/07/2016
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122,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/06/2016
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29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
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25/06/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
119,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
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22/06/2016
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21/06/2016
118,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
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19/06/2016
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18/06/2016
117,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
117,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
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15/06/2016
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14/06/2016
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13/06/2016
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12/06/2016
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11/06/2016
117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
117,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
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08/06/2016
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
117,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
117,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
117,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
117,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
117,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
117,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
117,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
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28/05/2016
117,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
117,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
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25/05/2016
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24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
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21/05/2016
116,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
116,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
116,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
116,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
116,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
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15/05/2016
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14/05/2016
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13/05/2016
116,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
116,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
115,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
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09/05/2016
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08/05/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
115,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
115,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
114,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
115,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
115,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
115,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
116,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
115,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
116,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
116,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
116,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
115,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
115,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
116,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
115,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
114,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
114,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
114,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
114,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
114,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
113,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
114,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2016
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2016
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2016
114,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2016
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22/03/2016
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20/03/2016
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2016
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18/03/2016
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2016
113,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2016
114,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2016
114,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2016
114,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2016
113,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2016
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09/03/2016
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07/03/2016
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01/03/2016
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29/02/2016
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05/02/2016
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04/02/2016
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29/01/2016
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31/12/2015
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09/12/2015
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07/12/2015
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04/12/2015
114,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2015
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02/12/2015
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01/12/2015
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30/11/2015
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29/11/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2015
117,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2015
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24/11/2015
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23/11/2015
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22/11/2015
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21/11/2015
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
117,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
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18/11/2015
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17/11/2015
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16/11/2015
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115,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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31/10/2015
114,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
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27/10/2015
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26/10/2015
114,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
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24/10/2015
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20/10/2015
111,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
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14/10/2015
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111,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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109,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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113,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
113,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
113,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
113,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2015
113,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2015
113,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
113,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
112,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
113,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
114,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
114,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
115,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
114,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
114,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
115,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
113,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2015
113,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2015
114,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2015
114,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2015
114,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2015
114,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2015
115,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2015
115,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2015
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19/07/2015
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18/07/2015
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17/07/2015
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15/07/2015
114,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2015
114,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2015
114,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2015
113,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2015
113,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/07/2015
113,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2015
114,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2015
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01/07/2015
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30/06/2015
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29/06/2015
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28/06/2015
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27/06/2015
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24/06/2015
113,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2015
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22/06/2015
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19/06/2015
111,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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17/06/2015
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16/06/2015
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15/06/2015
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14/06/2015
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2015
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2015
112,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2015
112,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2015
111,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2015
112,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2015
113,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2015
113,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2015
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2015
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2015
114,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2015
116,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2015
116,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2015
116,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2015
116,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2015
116,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2015
117,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2015
116,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2015
116,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2015
115,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2015
115,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2015
115,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2015
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16/05/2015
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15/05/2015
113,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2015
113,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2015
113,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2015
113,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2015
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10/05/2015
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09/05/2015
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08/05/2015
114,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2015
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06/05/2015
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05/05/2015
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04/05/2015
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29/04/2015
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28/04/2015
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27/04/2015
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26/04/2015
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25/04/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
117,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
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117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
117,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
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15/04/2015
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14/04/2015
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13/04/2015
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12/04/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2015
118,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
118,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2015
117,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2015
116,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2015
114,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2015
115,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2015
115,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2015
115,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2015
115,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2015
116,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2015
116,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2015
115,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2015
115,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2015
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2015
114,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2015
114,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
114,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
115,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
115,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
115,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
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18/03/2015
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17/03/2015
115,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
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15/03/2015
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116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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116,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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05/03/2015
113,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2015
113,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
112,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
112,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
112,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
112,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
111,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
111,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
110,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2015
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18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
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15/02/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
110,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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31/01/2015
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30/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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24/01/2015
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2015
110,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
108,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
107,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
108,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
107,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
106,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
106,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
106,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
106,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
105,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
105,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
105,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
105,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
105,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
104,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
104,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
104,81 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
104,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
104,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
104,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
104,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
103,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
100,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2014
101,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2014
102,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
102,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
102,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
103,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2014
103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2014
103,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2014
105,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
104,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
105,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2014
105,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2014
104,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2014
105,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2014
105,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2014
105,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2014
105,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2014
105,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2014
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2014
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2014
105,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2014
104,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2014
104,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2014
104,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2014
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16/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2014
105,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2014
105,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2014
105,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2014
104,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2014
105,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2014
105,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2014
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29/10/2014
103,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2014
103,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/10/2014
104,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2014
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103,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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102,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2014
103,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2014
103,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2014
104,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2014
103,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2014
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2014
104,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2014
104,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2014
103,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2014
104,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2014
103,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2014
103,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2014
103,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2014
103,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2014
103,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2014
103,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2014
103,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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28/07/2014
100,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2014
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2014
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2014
100,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2014
100,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2014
100,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2014
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2014
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/07/2017
115,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/07/2017
115,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/07/2017
115,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/07/2017
115,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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16/07/2017
116,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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18/06/2017
118,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/06/2017
118,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/06/2017
118,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/06/2017
117,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/06/2017
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12/06/2017
117,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/06/2017
118,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/06/2017
118,01 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/06/2017
117,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/06/2017
117,67 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/06/2017
117,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/06/2017
117,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,39 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/05/2017
117,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/05/2017
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117,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,07 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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02/08/2016
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113,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/07/2016
113,19 Oblig. Pays Emerg. Monde
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27/07/2016
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26/07/2016
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24/07/2016
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114,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/07/2016
114,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/07/2016
114,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/07/2016
114,21 Oblig. Pays Emerg. Monde
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114,03 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,81 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,32 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,73 Oblig. Pays Emerg. Monde
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21/11/2015
108,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,63 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2015
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107,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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02/11/2015
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105,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,76 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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105,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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20/10/2015
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103,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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103,18 Oblig. Pays Emerg. Monde
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09/08/2014
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Oblig. Pays Emerg. Monde 15,734,998,000,65
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 25,007,717,471,06
Performances annuelles
 2016201520142013201220112010
CS (LUX) EMG MKT CORP BD FD BH EUR 10,38-2,330,70-0,3918,022,1113,87
Oblig. Pays Emerg. Monde 11,481,8010,40-9,7413,323,1818,17
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 11,627,5914,25-1,7419,207,1619,37

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