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GESTION PRIVEE RENDEMENT - I (D) - FR0011251560


Décomposition statistique moyenne par durée
 Classes d'actifs%
Obl. 1-3A-
Obl. 3-5A-
Obl. 5-7A60,8
Obl. 7-10A39,2
Obl. 10A+-
  3 ans - R² = 79,4 ? Obl. 5-7A 60,8 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 39,2 % Obl. 5-7A 60,8 % Obl. 7-10A 39,2 % 1 an Obl. 5-7A 48,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 15,7 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 36,0 % Obl. 5-7A 48,3 % Obl. 7-10A 36,0 % 5 ans Obl. 5-7A 23,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 22,3 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 7-10A 54,4 % Obl. 5-7A 23,3 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 22,3 % Obl. 7-10A 54,4 % Composition glissante 3 ans Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 0,0 % Obl. 10A+ 4,0 % Obl. 10A+ 12,3 % Obl. 10A+ 14,1 % Obl. 10A+ 14,2 % Obl. 10A+ 14,4 % Obl. 10A+ 14,7 % Obl. 10A+ 13,3 % Obl. 10A+ 12,8 % Obl. 10A+ 12,2 % Obl. 10A+ 5,6 % Obl. 10A+ 5,2 % Obl. 10A+ 3,4 % Obl. 10A+ 7,5 % Obl. 10A+ 5,9 % Obl. 10A+ 15,6 % Obl. 7-10A 33,7 % Obl. 7-10A 36,7 % Obl. 7-10A 37,1 % Obl. 7-10A 35,6 % Obl. 7-10A 34,6 % Obl. 7-10A 36,5 % Obl. 7-10A 36,4 % Obl. 7-10A 41,3 % Obl. 7-10A 24,7 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 18,4 % Obl. 7-10A 19,2 % Obl. 7-10A 16,9 % Obl. 7-10A 24,6 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 7,9 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 7-10A 11,3 % Obl. 7-10A 0,0 % Obl. 5-7A 66,3 % Obl. 5-7A 63,3 % Obl. 5-7A 62,9 % Obl. 5-7A 64,4 % Obl. 5-7A 65,5 % Obl. 5-7A 63,5 % Obl. 5-7A 63,6 % Obl. 5-7A 58,7 % Obl. 5-7A 71,3 % Obl. 5-7A 87,7 % Obl. 5-7A 84,8 % Obl. 5-7A 84,3 % Obl. 5-7A 84,5 % Obl. 5-7A 81,8 % Obl. 5-7A 57,0 % Obl. 5-7A 56,0 % Obl. 5-7A 55,8 % Obl. 5-7A 51,4 % Obl. 5-7A 82,5 % Obl. 5-7A 74,6 % Obl. 5-7A 75,7 % Obl. 5-7A 61,8 % Obl. 5-7A 51,7 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 3-5A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 0,0 % Obl. 1-3A 1,1 % Obl. 1-3A 1,5 % Obl. 1-3A 1,1 % Obl. 1-3A 3,6 % Obl. 1-3A 11,3 % Obl. 1-3A 12,1 % Obl. 1-3A 15,1 % Obl. 1-3A 18,4 % Obl. 1-3A 12,4 % Obl. 1-3A 14,2 % Obl. 1-3A 16,9 % Obl. 1-3A 21,1 % Obl. 1-3A 32,7 %


Décomposition statistique moyenne par notation
 Classes d'actifs%
Obl. AAA-
Obl. AA-
Obl. A12,1
Obl. BBB70,6
Obl. Ht Rendt17,3
  3 ans - R² = 94,6 ? Obl. BBB 70,6 % Obl. A 12,1 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 17,3 % Obl. BBB 70,6 % 1 an Obl. BBB 42,1 % Obl. A 36,2 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. Ht Rendt 21,7 % Obl. BBB 42,1 % Obl. A 36,2 % 5 ans Obl. BBB 47,7 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 36,6 % Obl. Ht Rendt 15,7 % Obl. BBB 47,7 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 36,6 % Composition glissante 3 ans Obl. Ht Rendt 17,5 % Obl. Ht Rendt 16,6 % Obl. Ht Rendt 16,6 % Obl. Ht Rendt 16,7 % Obl. Ht Rendt 18,2 % Obl. Ht Rendt 18,4 % Obl. Ht Rendt 18,0 % Obl. Ht Rendt 17,8 % Obl. Ht Rendt 18,3 % Obl. Ht Rendt 17,3 % Obl. Ht Rendt 16,7 % Obl. Ht Rendt 17,8 % Obl. Ht Rendt 19,1 % Obl. Ht Rendt 17,6 % Obl. Ht Rendt 13,0 % Obl. Ht Rendt 10,5 % Obl. Ht Rendt 16,2 % Obl. Ht Rendt 16,1 % Obl. Ht Rendt 15,6 % Obl. Ht Rendt 14,7 % Obl. Ht Rendt 11,6 % Obl. Ht Rendt 6,0 % Obl. Ht Rendt 0,0 % Obl. BBB 70,6 % Obl. BBB 73,3 % Obl. BBB 73,8 % Obl. BBB 72,3 % Obl. BBB 70,6 % Obl. BBB 71,1 % Obl. BBB 74,0 % Obl. BBB 68,4 % Obl. BBB 68,4 % Obl. BBB 69,4 % Obl. BBB 65,1 % Obl. BBB 65,3 % Obl. BBB 65,2 % Obl. BBB 62,5 % Obl. BBB 53,8 % Obl. BBB 52,2 % Obl. BBB 45,6 % Obl. BBB 45,5 % Obl. BBB 48,9 % Obl. BBB 51,2 % Obl. BBB 53,6 % Obl. BBB 54,8 % Obl. BBB 57,7 % Obl. A 11,9 % Obl. A 10,2 % Obl. A 9,6 % Obl. A 11,0 % Obl. A 11,2 % Obl. A 10,5 % Obl. A 8,0 % Obl. A 13,9 % Obl. A 13,3 % Obl. A 13,3 % Obl. A 15,1 % Obl. A 11,2 % Obl. A 7,3 % Obl. A 4,9 % Obl. A 3,3 % Obl. A 5,5 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. A 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 3,2 % Obl. AA 5,7 % Obl. AA 8,4 % Obl. AA 15,0 % Obl. AA 29,9 % Obl. AA 31,9 % Obl. AA 38,2 % Obl. AA 37,9 % Obl. AA 3,3 % Obl. AA 0,9 % Obl. AA 0,0 % Obl. AA 8,9 % Obl. AA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,0 % Obl. AAA 0,6 % Obl. AAA 32,2 % Obl. AAA 33,2 % Obl. AAA 34,8 % Obl. AAA 30,3 % Obl. AAA 42,3 %


Décomposition statistique moyenne par émetteur
 Classes d'actifs%
Obl. d'Etat26,7
Obl. Secteur Privé73,3
  3 ans - R² = 84,1 Obl. d'Etat 26,7 % Obl. Secteur Privé 73,3 % Obl. Secteur Privé 73,3 % Obl. d'Etat 26,7 % Obl. Secteur Privé 73,3 % 1 an Obl. d'Etat 7,3 % Obl. Secteur Privé 92,7 % Obl. Secteur Privé 92,7 % Obl. Secteur Privé 92,7 % 5 ans Obl. d'Etat 42,8 % Obl. Secteur Privé 57,3 % Obl. d'Etat 42,8 % Obl. Secteur Privé 57,3 % Composition glissante 3 ans Obl. Secteur Privé 74,7 % Obl. Secteur Privé 74,4 % Obl. Secteur Privé 74,3 % Obl. Secteur Privé 74,2 % Obl. Secteur Privé 77,7 % Obl. Secteur Privé 74,7 % Obl. Secteur Privé 71,0 % Obl. Secteur Privé 66,8 % Obl. Secteur Privé 64,6 % Obl. Secteur Privé 55,2 % Obl. Secteur Privé 46,7 % Obl. Secteur Privé 46,5 % Obl. Secteur Privé 44,8 % Obl. Secteur Privé 42,8 % Obl. Secteur Privé 29,5 % Obl. Secteur Privé 30,1 % Obl. Secteur Privé 31,3 % Obl. Secteur Privé 36,5 % Obl. Secteur Privé 43,5 % Obl. Secteur Privé 40,2 % Obl. Secteur Privé 30,8 % Obl. Secteur Privé 30,7 % Obl. Secteur Privé 14,2 % Obl. d'Etat 25,3 % Obl. d'Etat 25,6 % Obl. d'Etat 25,8 % Obl. d'Etat 25,9 % Obl. d'Etat 22,3 % Obl. d'Etat 25,3 % Obl. d'Etat 29,0 % Obl. d'Etat 33,2 % Obl. d'Etat 35,4 % Obl. d'Etat 44,8 % Obl. d'Etat 53,3 % Obl. d'Etat 53,5 % Obl. d'Etat 55,2 % Obl. d'Etat 57,2 % Obl. d'Etat 70,5 % Obl. d'Etat 69,9 % Obl. d'Etat 68,7 % Obl. d'Etat 63,5 % Obl. d'Etat 56,5 % Obl. d'Etat 59,8 % Obl. d'Etat 69,3 % Obl. d'Etat 69,3 % Obl. d'Etat 85,8 %

L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 30/11/2016. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




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