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SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG - LU0795639276

Performance en base 100 du 10/12/2013 au 09/12/2016
 
SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
 
Oblig. Pays Emerg. Monde
 
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2016
136,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/12/2016
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/12/2016
134,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/12/2016
134,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2016
134,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2016
134,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2016
134,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/12/2016
134,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/12/2016
134,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/11/2016
135,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/11/2016
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/11/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/11/2016
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/11/2016
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/11/2016
135,03 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/11/2016
135,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2016
135,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/11/2016
135,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2016
134,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2016
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2016
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2016
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2016
134,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2016
134,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2016
133,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2016
134,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2016
134,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2016
135,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2016
135,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2016
135,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/11/2016
134,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2016
134,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/11/2016
134,39 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2016
134,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2016
134,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2016
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2016
136,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2016
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2016
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2016
136,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2016
136,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2016
137,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2016
138,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2016
137,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2016
137,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2016
137,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2016
137,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2016
137,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2016
136,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2016
136,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2016
136,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2016
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2016
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2016
136,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/10/2016
136,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/10/2016
136,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2016
135,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2016
135,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2016
134,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2016
134,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2016
134,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/10/2016
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/10/2016
134,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/10/2016
135,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/10/2016
134,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/10/2016
134,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/10/2016
134,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/09/2016
134,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/09/2016
134,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/09/2016
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/09/2016
134,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/09/2016
134,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/09/2016
134,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/09/2016
134,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/09/2016
134,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/09/2016
134,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/09/2016
134,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/09/2016
134,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/09/2016
133,93 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/09/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/09/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/09/2016
133,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/09/2016
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/09/2016
133,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/09/2016
133,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/09/2016
134,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/09/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/09/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/09/2016
134,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2016
134,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2016
135,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2016
134,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2016
135,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2016
134,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2016
134,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2016
134,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2016
134,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2016
135,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/08/2016
135,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2016
135,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/08/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/08/2016
134,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/08/2016
133,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/08/2016
134,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/08/2016
133,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/08/2016
133,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/08/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/08/2016
133,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2016
133,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2016
133,94 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2016
134,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/08/2016
134,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/08/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2016
134,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2016
134,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2016
134,52 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2016
134,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2016
133,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2016
132,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2016
132,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2016
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31/07/2016
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30/07/2016
132,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2016
132,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2016
133,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/07/2016
134,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/07/2016
134,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/07/2016
134,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/07/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/07/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/07/2016
134,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/07/2016
134,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/07/2016
134,16 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/07/2016
134,13 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/07/2016
133,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/07/2016
133,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2016
133,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/07/2016
133,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/07/2016
133,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/07/2016
133,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/07/2016
133,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/07/2016
133,71 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/07/2016
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/07/2016
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08/07/2016
133,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/07/2016
132,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/07/2016
132,53 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/07/2016
132,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2016
131,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/07/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/07/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/07/2016
131,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/06/2016
131,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/06/2016
131,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/06/2016
130,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/06/2016
130,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/06/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2016
129,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/06/2016
128,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/06/2016
128,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/06/2016
128,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2016
128,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2016
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2016
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2016
128,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/06/2016
128,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/06/2016
128,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/06/2016
128,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/06/2016
128,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/06/2016
128,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/06/2016
128,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/06/2016
128,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/06/2016
128,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/06/2016
127,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/06/2016
127,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/06/2016
127,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/06/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/06/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/06/2016
127,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/06/2016
128,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/06/2016
127,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/05/2016
128,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/05/2016
128,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/05/2016
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/05/2016
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/05/2016
128,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/05/2016
127,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/05/2016
127,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/05/2016
127,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/05/2016
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/05/2016
127,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2016
127,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/05/2016
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2016
127,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2016
126,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2016
127,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2016
127,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2016
127,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2016
126,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2016
125,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2016
126,05 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2016
125,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2016
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2016
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2016
125,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2016
125,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2016
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2016
125,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2016
125,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2016
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2016
125,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2016
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2016
126,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2016
126,41 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2016
126,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2016
126,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2016
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2016
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2016
127,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2016
126,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2016
125,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2016
125,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2016
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2016
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/04/2016
126,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2016
126,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2016
125,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/04/2016
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2016
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/04/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/04/2016
124,07 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/04/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/04/2016
124,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/04/2016
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/04/2016
124,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2016
124,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/04/2016
124,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/04/2016
124,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2016
124,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2016
124,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2016
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2016
124,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2016
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13/03/2016
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123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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19/01/2016
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01/01/2016
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31/12/2015
123,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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28/12/2015
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26/12/2015
122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2015
122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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22/12/2015
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21/12/2015
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123,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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30/11/2015
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127,92 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/11/2015
127,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/11/2015
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22/11/2015
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/11/2015
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/11/2015
127,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/11/2015
126,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/11/2015
127,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/11/2015
127,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/11/2015
126,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/11/2015
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/11/2015
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/11/2015
126,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/11/2015
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/11/2015
126,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/11/2015
126,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/11/2015
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/11/2015
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/11/2015
126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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126,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/11/2015
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04/11/2015
126,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/11/2015
125,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/11/2015
124,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/11/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/10/2015
124,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/10/2015
124,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/10/2015
124,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/10/2015
124,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/10/2015
124,32 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/10/2015
124,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/10/2015
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/10/2015
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/10/2015
124,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/10/2015
123,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/10/2015
121,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/10/2015
121,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/10/2015
121,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/10/2015
121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/10/2015
121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/10/2015
121,43 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/10/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/10/2015
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13/10/2015
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12/10/2015
120,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/10/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/10/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/10/2015
120,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/10/2015
121,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/10/2015
121,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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18/09/2015
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09/09/2015
121,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/09/2015
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/09/2015
121,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/09/2015
122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/09/2015
122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/09/2015
122,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/09/2015
122,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/09/2015
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/09/2015
121,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/08/2015
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30/08/2015
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/08/2015
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28/08/2015
121,61 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/08/2015
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22/08/2015
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21/08/2015
120,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/08/2015
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19/08/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/08/2015
123,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/08/2015
123,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/08/2015
123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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123,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/08/2015
123,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/08/2015
122,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/08/2015
123,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/08/2015
124,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/08/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/08/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/08/2015
124,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/08/2015
124,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/08/2015
125,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/08/2015
125,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/08/2015
125,11 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/08/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/08/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/07/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/07/2015
125,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/07/2015
124,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/07/2015
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21/07/2015
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19/07/2015
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18/07/2015
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17/07/2015
126,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/07/2015
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09/07/2015
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08/07/2015
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07/07/2015
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06/07/2015
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05/07/2015
123,83 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/07/2015
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01/07/2015
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123,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/06/2015
123,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/06/2015
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23/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/06/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/06/2015
121,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/06/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/06/2015
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16/06/2015
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122,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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02/06/2015
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01/06/2015
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31/05/2015
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30/05/2015
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29/05/2015
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28/05/2015
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26/05/2015
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18/05/2015
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124,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2015
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29/04/2015
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28/04/2015
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27/04/2015
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26/04/2015
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25/04/2015
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2015
127,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
128,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2015
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2015
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2015
127,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/04/2015
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15/04/2015
129,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/04/2015
128,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/04/2015
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12/04/2015
129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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129,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/04/2015
128,67 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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07/04/2015
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125,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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24/03/2015
124,99 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2015
124,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2015
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2015
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2015
125,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2015
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18/03/2015
125,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2015
125,75 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2015
126,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2015
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2015
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2015
127,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2015
126,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2015
126,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2015
125,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2015
125,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2015
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2015
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2015
125,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2015
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04/03/2015
123,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2015
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02/03/2015
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01/03/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2015
122,54 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2015
122,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2015
122,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2015
121,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2015
121,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2015
120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2015
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21/02/2015
120,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2015
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19/02/2015
120,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2015
120,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2015
120,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2015
120,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2015
120,40 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2015
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11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
120,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2015
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06/02/2015
120,50 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2015
119,85 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2015
119,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2015
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02/02/2015
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01/02/2015
120,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2015
120,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2015
120,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2015
119,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2015
120,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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120,79 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2015
118,90 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2015
117,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2015
117,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2015
117,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2015
118,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2015
117,57 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2015
116,02 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2015
115,97 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2015
115,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2015
115,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2015
115,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2015
115,88 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2015
116,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2015
115,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2015
114,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2015
115,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2015
115,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/01/2015
115,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2015
115,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2015
114,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2014
114,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2014
114,24 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2014
114,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2014
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2014
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2014
114,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2014
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2014
114,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2014
114,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2014
113,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2014
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2014
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2014
113,08 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2014
112,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2014
110,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2014
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15/12/2014
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14/12/2014
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2014
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2014
111,51 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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07/12/2014
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06/12/2014
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/12/2014
114,70 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/12/2014
114,17 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/12/2014
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02/12/2014
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29/11/2014
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107,38 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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21/05/2014
106,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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106,23 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/05/2014
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18/05/2014
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/05/2014
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/05/2014
106,22 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/05/2014
106,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/05/2014
106,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/05/2014
106,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/05/2014
105,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/05/2014
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/05/2014
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/05/2014
105,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/05/2014
105,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/05/2014
104,65 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/05/2014
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/05/2014
104,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/05/2014
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/05/2014
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/05/2014
104,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/05/2014
104,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/04/2014
104,18 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/04/2014
104,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/04/2014
104,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/04/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/04/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/04/2014
104,01 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/04/2014
104,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/04/2014
104,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/04/2014
104,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/04/2014
104,29 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/04/2014
104,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/04/2014
104,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/04/2014
104,06 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/04/2014
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16/04/2014
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14/04/2014
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12/04/2014
103,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/04/2014
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104,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/04/2014
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103,56 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/03/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/03/2014
103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/03/2014
103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/03/2014
103,45 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/03/2014
103,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/03/2014
102,91 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/03/2014
102,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/03/2014
102,47 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/03/2014
102,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/03/2014
102,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/03/2014
102,34 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/03/2014
102,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/03/2014
102,00 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/03/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/03/2014
101,60 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/03/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/03/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/03/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/03/2014
101,62 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/03/2014
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/03/2014
102,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/03/2014
101,96 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/03/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/03/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/03/2014
102,12 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/03/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/03/2014
102,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/03/2014
102,66 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/03/2014
102,33 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/03/2014
102,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/03/2014
102,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/02/2014
102,46 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/02/2014
102,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/02/2014
102,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/02/2014
102,36 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/02/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/02/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/02/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/02/2014
101,84 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/02/2014
101,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/02/2014
101,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/02/2014
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/02/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/02/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/02/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/02/2014
101,76 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/02/2014
101,74 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/02/2014
102,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/02/2014
101,73 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/02/2014
101,82 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/02/2014
101,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/02/2014
101,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/02/2014
101,80 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/02/2014
101,68 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/02/2014
101,87 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/02/2014
101,77 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
03/02/2014
101,58 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/02/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/02/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/01/2014
101,64 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/01/2014
101,48 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/01/2014
101,28 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/01/2014
101,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/01/2014
101,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/01/2014
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/01/2014
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/01/2014
101,10 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/01/2014
101,44 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/01/2014
102,15 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/01/2014
102,35 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/01/2014
102,25 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/01/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/01/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/01/2014
102,20 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/01/2014
101,95 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/01/2014
101,86 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/01/2014
101,37 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/01/2014
101,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/01/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/01/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/01/2014
101,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/01/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
08/01/2014
101,49 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
07/01/2014
101,55 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
06/01/2014
101,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
05/01/2014
101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
04/01/2014
101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
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101,19 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
02/01/2014
100,89 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
01/01/2014
100,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
31/12/2013
100,27 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
30/12/2013
100,14 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
29/12/2013
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
28/12/2013
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
27/12/2013
100,21 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
26/12/2013
100,69 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
25/12/2013
100,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
24/12/2013
100,78 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
23/12/2013
100,63 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
22/12/2013
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
21/12/2013
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
20/12/2013
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
19/12/2013
100,72 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
18/12/2013
100,26 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
17/12/2013
100,42 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
16/12/2013
100,31 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
15/12/2013
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
14/12/2013
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
13/12/2013
100,30 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
12/12/2013
100,09 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
11/12/2013
99,98 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
10/12/2013
100,04 ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 
09/12/2013
100,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/12/2016
120,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/12/2016
120,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/12/2016
120,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/12/2016
119,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/12/2016
119,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/12/2016
119,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/12/2016
119,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/12/2016
119,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/12/2016
119,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/11/2016
119,99 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/11/2016
120,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/11/2016
120,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/11/2016
119,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/11/2016
119,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/11/2016
119,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/11/2016
120,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/11/2016
120,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/11/2016
120,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/11/2016
120,06 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/11/2016
119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/11/2016
119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/11/2016
119,94 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/11/2016
119,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/11/2016
119,64 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/11/2016
119,08 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/11/2016
118,54 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/11/2016
119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/11/2016
119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/11/2016
119,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/11/2016
120,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/11/2016
121,34 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/11/2016
122,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/11/2016
121,78 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/11/2016
120,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/11/2016
120,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/11/2016
120,98 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/11/2016
121,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/11/2016
121,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/11/2016
122,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/10/2016
122,90 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/10/2016
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/10/2016
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/10/2016
123,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/10/2016
123,30 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/10/2016
123,84 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/10/2016
124,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/10/2016
124,37 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/10/2016
124,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/10/2016
124,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/10/2016
124,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/10/2016
123,49 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/10/2016
123,22 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/10/2016
122,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/10/2016
122,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
16/10/2016
122,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/10/2016
122,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
14/10/2016
122,60 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/10/2016
122,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/10/2016
122,41 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/10/2016
122,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
10/10/2016
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/10/2016
121,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/10/2016
121,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
07/10/2016
121,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
06/10/2016
121,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
05/10/2016
121,43 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/10/2016
121,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/10/2016
121,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/10/2016
121,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/10/2016
121,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
30/09/2016
121,55 Oblig. Pays Emerg. Monde
29/09/2016
121,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
28/09/2016
121,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
27/09/2016
121,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/09/2016
120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/09/2016
121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/09/2016
121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/09/2016
121,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
22/09/2016
121,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
21/09/2016
121,15 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/09/2016
120,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
17/09/2016
119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
15/09/2016
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119,82 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/09/2016
120,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,65 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
04/09/2016
120,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
03/09/2016
120,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
02/09/2016
120,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/09/2016
120,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
31/08/2016
121,24 Oblig. Pays Emerg. Monde
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29/08/2016
121,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
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27/08/2016
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
26/08/2016
120,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
25/08/2016
120,51 Oblig. Pays Emerg. Monde
24/08/2016
120,71 Oblig. Pays Emerg. Monde
23/08/2016
120,69 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
20/08/2016
120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/08/2016
120,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
18/08/2016
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121,35 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
13/08/2016
121,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
12/08/2016
121,79 Oblig. Pays Emerg. Monde
11/08/2016
121,77 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,74 Oblig. Pays Emerg. Monde
08/08/2016
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120,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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120,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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119,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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116,95 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,17 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,00 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,33 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,11 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,31 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,85 Oblig. Pays Emerg. Monde
19/01/2016
107,68 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,53 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,56 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,02 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
09/01/2016
109,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,27 Oblig. Pays Emerg. Monde
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06/01/2016
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110,91 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
01/01/2016
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110,13 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,93 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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110,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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109,47 Oblig. Pays Emerg. Monde
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112,20 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,10 Oblig. Pays Emerg. Monde
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115,04 Oblig. Pays Emerg. Monde
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113,45 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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121,80 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,59 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,40 Oblig. Pays Emerg. Monde
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117,46 Oblig. Pays Emerg. Monde
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118,09 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,75 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,62 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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108,44 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,57 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,28 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,25 Oblig. Pays Emerg. Monde
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107,26 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,92 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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106,87 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,70 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,14 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,29 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,42 Oblig. Pays Emerg. Monde
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102,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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101,89 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,12 Oblig. Pays Emerg. Monde
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99,66 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,36 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,38 Oblig. Pays Emerg. Monde
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100,16 Oblig. Pays Emerg. Monde
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24/07/2016
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23/07/2016
83,94 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/07/2016
83,94 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/07/2016
84,09 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/07/2016
84,16 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/07/2016
84,72 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/07/2016
84,87 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/07/2016
85,80 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/07/2016
85,80 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/07/2016
85,80 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/07/2016
85,80 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/07/2016
85,42 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/07/2016
85,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/07/2016
85,24 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/07/2016
84,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/07/2016
84,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/07/2016
84,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/07/2016
84,21 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/07/2016
83,90 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/07/2016
84,41 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/07/2016
84,89 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/07/2016
85,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/07/2016
85,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/07/2016
85,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/06/2016
84,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
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25/06/2016
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24/06/2016
82,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/06/2016
84,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/06/2016
83,46 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/06/2016
83,19 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/06/2016
83,24 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/06/2016
81,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/06/2016
81,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/06/2016
81,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/06/2016
81,36 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/06/2016
81,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/06/2016
81,69 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/06/2016
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12/06/2016
83,13 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/06/2016
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10/06/2016
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09/06/2016
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08/06/2016
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07/06/2016
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06/06/2016
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05/06/2016
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04/06/2016
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03/06/2016
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02/06/2016
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01/06/2016
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31/05/2016
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30/05/2016
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29/05/2016
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28/05/2016
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27/05/2016
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26/05/2016
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25/05/2016
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24/05/2016
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23/05/2016
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22/05/2016
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21/05/2016
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20/05/2016
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19/05/2016
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18/05/2016
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16/05/2016
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15/05/2016
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14/05/2016
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13/05/2016
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12/05/2016
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06/05/2016
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03/05/2016
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02/05/2016
85,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/05/2016
84,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/04/2016
84,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/04/2016
84,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/04/2016
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27/04/2016
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26/04/2016
84,19 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/04/2016
84,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/04/2016
84,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/04/2016
84,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/04/2016
84,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/04/2016
85,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/04/2016
85,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/04/2016
84,45 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/04/2016
83,76 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/04/2016
84,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/04/2016
84,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/04/2016
84,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/04/2016
83,90 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/04/2016
83,74 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/04/2016
83,31 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/04/2016
82,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/04/2016
81,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/04/2016
81,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/04/2016
81,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/04/2016
81,95 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/04/2016
81,66 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/04/2016
82,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/04/2016
83,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/04/2016
82,66 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/04/2016
82,66 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/04/2016
82,66 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/03/2016
82,95 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/03/2016
82,04 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/03/2016
81,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/03/2016
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/03/2016
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/03/2016
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/03/2016
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/03/2016
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/03/2016
81,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/03/2016
81,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/03/2016
81,73 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/03/2016
82,06 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/03/2016
82,06 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/03/2016
82,06 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/03/2016
81,18 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/03/2016
79,30 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/03/2016
79,84 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/03/2016
80,29 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/03/2016
80,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/03/2016
80,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/03/2016
80,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/03/2016
80,16 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/03/2016
79,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/03/2016
79,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/03/2016
79,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/03/2016
78,91 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/03/2016
78,91 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/03/2016
78,91 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/03/2016
78,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/03/2016
77,74 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/03/2016
77,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/02/2016
76,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/02/2016
77,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/02/2016
77,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/02/2016
77,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/02/2016
77,41 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/02/2016
77,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/02/2016
77,76 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/02/2016
77,60 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/02/2016
77,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/02/2016
77,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/02/2016
77,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/02/2016
77,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/02/2016
76,91 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/02/2016
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15/02/2016
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14/02/2016
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13/02/2016
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12/02/2016
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11/02/2016
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10/02/2016
77,20 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/02/2016
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08/02/2016
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07/02/2016
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06/02/2016
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04/02/2016
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03/02/2016
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02/02/2016
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01/02/2016
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31/01/2016
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30/01/2016
76,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/01/2016
76,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/01/2016
75,71 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/01/2016
75,21 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/01/2016
74,73 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/01/2016
74,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/01/2016
74,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/01/2016
74,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/01/2016
74,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/01/2016
74,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/01/2016
74,46 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/01/2016
74,85 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/01/2016
74,61 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/01/2016
75,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/01/2016
75,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/01/2016
75,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/01/2016
75,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/01/2016
75,70 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/01/2016
75,26 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/01/2016
75,36 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/01/2016
75,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/01/2016
75,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/01/2016
75,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/01/2016
75,45 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/01/2016
75,70 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/01/2016
76,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/01/2016
76,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/01/2016
76,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/01/2016
76,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/01/2016
76,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/12/2015
76,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/12/2015
77,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/12/2015
77,58 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/12/2015
77,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/12/2015
77,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/12/2015
77,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/12/2015
77,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/12/2015
77,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/12/2015
77,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/12/2015
77,29 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/12/2015
77,40 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/12/2015
77,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/12/2015
77,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/12/2015
77,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/12/2015
76,99 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/12/2015
76,61 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/12/2015
76,66 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/12/2015
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13/12/2015
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12/12/2015
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10/12/2015
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09/12/2015
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08/12/2015
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07/12/2015
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15/11/2015
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14/11/2015
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22/09/2015
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21/09/2015
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20/09/2015
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/09/2015
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/09/2015
80,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/09/2015
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16/09/2015
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15/09/2015
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14/09/2015
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13/09/2015
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12/09/2015
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11/09/2015
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10/09/2015
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09/09/2015
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06/09/2015
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05/09/2015
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23/08/2015
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20/08/2015
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19/08/2015
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18/08/2015
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17/08/2015
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16/08/2015
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15/08/2015
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14/08/2015
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13/08/2015
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12/08/2015
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11/08/2015
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10/08/2015
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09/08/2015
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08/08/2015
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07/08/2015
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06/08/2015
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05/08/2015
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04/08/2015
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03/08/2015
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02/08/2015
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01/08/2015
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31/07/2015
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30/07/2015
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29/07/2015
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27/07/2015
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26/07/2015
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25/07/2015
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23/07/2015
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22/07/2015
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21/07/2015
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20/07/2015
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19/07/2015
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18/07/2015
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12/07/2015
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11/07/2015
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09/07/2015
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27/06/2015
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25/06/2015
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23/06/2015
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22/06/2015
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21/06/2015
88,00 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/06/2015
88,00 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/06/2015
88,00 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/06/2015
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17/06/2015
87,32 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/06/2015
87,39 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/06/2015
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14/06/2015
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13/06/2015
87,35 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/06/2015
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90,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/05/2015
90,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/05/2015
91,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/05/2015
90,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/05/2015
91,09 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/05/2015
91,82 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/05/2015
91,58 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/05/2015
91,58 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/05/2015
91,58 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/05/2015
91,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/05/2015
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12/05/2015
90,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/05/2015
90,74 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/05/2015
91,04 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/05/2015
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30/04/2015
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24/04/2015
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23/04/2015
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22/04/2015
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21/04/2015
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20/04/2015
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19/04/2015
91,35 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/04/2015
91,35 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/04/2015
91,35 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/04/2015
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15/04/2015
90,69 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/04/2015
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13/04/2015
90,39 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/04/2015
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11/04/2015
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10/04/2015
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09/04/2015
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08/04/2015
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06/04/2015
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05/04/2015
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04/04/2015
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03/04/2015
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01/04/2015
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31/03/2015
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30/03/2015
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29/03/2015
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28/03/2015
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25/03/2015
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23/03/2015
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22/03/2015
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21/03/2015
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20/03/2015
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28/02/2015
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26/02/2015
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25/02/2015
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24/02/2015
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23/02/2015
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22/02/2015
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21/02/2015
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20/02/2015
91,04 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/02/2015
91,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/02/2015
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17/02/2015
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16/02/2015
92,20 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/02/2015
91,87 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/02/2015
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13/02/2015
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12/02/2015
91,06 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/02/2015
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10/02/2015
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09/02/2015
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08/02/2015
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07/02/2015
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06/02/2015
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04/02/2015
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01/02/2015
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31/01/2015
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30/01/2015
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29/01/2015
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28/01/2015
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27/01/2015
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26/01/2015
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25/01/2015
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24/01/2015
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23/01/2015
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22/01/2015
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21/01/2015
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20/01/2015
94,09 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/01/2015
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18/01/2015
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17/01/2015
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16/01/2015
94,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/01/2015
94,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/01/2015
93,67 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/01/2015
93,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/01/2015
93,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/01/2015
93,70 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/01/2015
93,70 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/01/2015
93,70 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/01/2015
92,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/01/2015
91,99 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/01/2015
91,75 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/01/2015
92,36 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/01/2015
92,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/01/2015
92,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/01/2015
92,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/01/2015
92,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/12/2014
92,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/12/2014
93,00 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/12/2014
93,31 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/12/2014
93,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/12/2014
93,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/12/2014
93,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/12/2014
93,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/12/2014
93,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/12/2014
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22/12/2014
93,51 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/12/2014
92,84 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/12/2014
92,84 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/12/2014
92,84 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/12/2014
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17/12/2014
91,03 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/12/2014
90,73 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/12/2014
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14/12/2014
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13/12/2014
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12/12/2014
92,74 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/12/2014
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10/12/2014
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09/12/2014
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07/12/2014
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02/12/2014
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01/12/2014
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30/11/2014
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29/11/2014
97,30 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/11/2014
97,30 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/11/2014
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26/11/2014
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25/11/2014
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24/11/2014
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23/11/2014
97,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/11/2014
97,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/11/2014
97,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/11/2014
97,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/11/2014
96,65 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/11/2014
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17/11/2014
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16/11/2014
96,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/11/2014
96,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/11/2014
96,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/11/2014
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12/11/2014
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11/11/2014
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10/11/2014
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09/11/2014
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01/11/2014
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31/10/2014
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30/10/2014
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23/10/2014
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22/10/2014
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21/10/2014
98,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/10/2014
98,16 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/10/2014
98,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/10/2014
98,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/10/2014
98,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/10/2014
97,39 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/10/2014
98,81 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/10/2014
98,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/10/2014
98,52 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/10/2014
97,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/10/2014
97,98 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/10/2014
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20/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
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09/09/2014
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30/08/2014
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23/08/2014
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21/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
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17/08/2014
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16/08/2014
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15/08/2014
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14/08/2014
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31/07/2014
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30/07/2014
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28/07/2014
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27/07/2014
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26/07/2014
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25/07/2014
103,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/07/2014
103,79 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/07/2014
104,31 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/07/2014
103,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/07/2014
103,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/07/2014
103,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/07/2014
103,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/07/2014
103,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/07/2014
102,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/07/2014
103,41 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/07/2014
103,36 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/07/2014
103,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/07/2014
102,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/07/2014
102,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/07/2014
102,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/07/2014
103,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/07/2014
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08/07/2014
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07/07/2014
102,45 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/07/2014
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05/07/2014
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04/07/2014
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03/07/2014
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02/07/2014
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01/07/2014
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30/06/2014
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29/06/2014
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28/06/2014
102,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/06/2014
102,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/06/2014
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25/06/2014
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24/06/2014
102,57 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/06/2014
102,21 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/06/2014
101,63 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/06/2014
101,63 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/06/2014
101,63 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/06/2014
102,14 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/06/2014
101,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/06/2014
101,35 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/06/2014
101,83 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/06/2014
102,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/06/2014
102,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/06/2014
102,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/06/2014
102,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/06/2014
102,15 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/06/2014
102,43 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/06/2014
102,86 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/06/2014
102,40 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/06/2014
102,40 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/06/2014
102,40 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/06/2014
101,25 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/06/2014
100,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/06/2014
101,05 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/06/2014
101,37 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/06/2014
102,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/05/2014
102,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/05/2014
102,02 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/05/2014
102,06 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/05/2014
101,63 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/05/2014
102,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/05/2014
102,59 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/05/2014
102,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/05/2014
102,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/05/2014
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22/05/2014
102,39 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/05/2014
101,84 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/05/2014
101,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/05/2014
101,97 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/05/2014
101,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/05/2014
101,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/05/2014
101,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/05/2014
102,03 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/05/2014
102,03 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/05/2014
102,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/05/2014
101,32 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/05/2014
101,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/05/2014
101,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/05/2014
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08/05/2014
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07/05/2014
100,50 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/05/2014
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05/05/2014
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04/05/2014
99,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/05/2014
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02/05/2014
99,77 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/05/2014
99,83 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/04/2014
99,58 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/04/2014
99,74 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/04/2014
99,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/04/2014
99,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/04/2014
99,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/04/2014
99,12 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/04/2014
99,20 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/04/2014
98,92 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/04/2014
99,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/04/2014
99,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/04/2014
99,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/04/2014
99,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/04/2014
99,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/04/2014
99,23 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/04/2014
99,21 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/04/2014
99,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/04/2014
99,61 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/04/2014
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12/04/2014
99,63 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
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100,07 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
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31/03/2014
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98,11 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/03/2014
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26/03/2014
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25/03/2014
96,29 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/03/2014
95,90 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/03/2014
95,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/03/2014
95,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/03/2014
95,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/03/2014
95,41 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/03/2014
96,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/03/2014
96,18 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/03/2014
96,26 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/03/2014
95,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/03/2014
95,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/03/2014
95,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/03/2014
96,31 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/03/2014
95,53 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/03/2014
96,04 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/03/2014
96,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/03/2014
96,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/03/2014
96,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/03/2014
96,62 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/03/2014
96,89 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/03/2014
96,26 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/03/2014
95,95 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/03/2014
95,72 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/03/2014
96,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/03/2014
96,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/02/2014
96,33 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/02/2014
95,86 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/02/2014
95,90 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/02/2014
96,07 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/02/2014
96,09 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/02/2014
95,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/02/2014
95,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/02/2014
95,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/02/2014
95,03 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/02/2014
95,15 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/02/2014
95,61 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/02/2014
95,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/02/2014
95,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/02/2014
95,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/02/2014
95,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/02/2014
94,75 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/02/2014
95,13 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/02/2014
95,17 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/02/2014
95,24 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/02/2014
95,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/02/2014
95,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/02/2014
95,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/02/2014
94,94 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/02/2014
94,51 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/02/2014
94,26 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/02/2014
94,07 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/02/2014
93,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/02/2014
93,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/01/2014
93,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/01/2014
94,61 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/01/2014
94,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/01/2014
95,42 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/01/2014
95,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/01/2014
95,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/01/2014
95,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/01/2014
95,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/01/2014
96,34 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/01/2014
96,78 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/01/2014
96,78 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/01/2014
97,27 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/01/2014
97,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/01/2014
97,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/01/2014
97,56 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/01/2014
97,78 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/01/2014
98,10 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/01/2014
98,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/01/2014
98,89 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/01/2014
98,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/01/2014
98,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/01/2014
98,47 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/01/2014
98,13 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
08/01/2014
98,38 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
07/01/2014
98,49 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
06/01/2014
98,19 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
05/01/2014
98,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
04/01/2014
98,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
03/01/2014
98,48 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
02/01/2014
98,22 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
01/01/2014
98,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
31/12/2013
98,88 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
30/12/2013
99,07 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
29/12/2013
98,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
28/12/2013
98,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
27/12/2013
98,96 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
26/12/2013
99,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
25/12/2013
99,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
24/12/2013
99,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
23/12/2013
99,44 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
22/12/2013
98,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
21/12/2013
98,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
20/12/2013
98,93 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
19/12/2013
99,20 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
18/12/2013
99,85 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
17/12/2013
100,08 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
16/12/2013
100,14 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
15/12/2013
99,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
14/12/2013
99,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
13/12/2013
99,64 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
12/12/2013
99,68 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
11/12/2013
99,89 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
10/12/2013
100,01 SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
09/12/2013
100,00
Durée Année Evénements   Date de début Date de fin
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Indicateurs Avancés ?
Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG -22,41-8,1010,55-0,76
Oblig. Pays Emerg. Monde 20,876,517,580,87
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 36,6910,977,261,52
Performances annuelles
 201520142013
SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG -17,43-5,98-12,14
Oblig. Pays Emerg. Monde 0,999,45-9,68
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus 7,5914,25-1,74

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 11 décembre 2016
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