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SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG - LU0795639276

Nom du fonds SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
Code ISIN ? LU0795639276
Société de gestion Schroders IM International
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? JPM GBI-EM Global Diversified financial index
Catégorie Quantalys ? Obligations Pays Emergents Monde
Indice de réf. Quantalys ? ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 77,27 EUR
  (22/02/2017)
 
 
Prospectus DICI
SISF EM MKT LOCAL CCY BOND A1(C) EUR HDG
Obligations Pays Emergents Monde
ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus
Fonds Catégorie
Performances au 22/02/2017
Perf. veille 0,33 % 0,37 %
Perf. 4 semaines 2,24 % 3,21 %
Perf. 1er janvier 4,89 % 3,12 %
Perf. 1 an 5,26 % 15,60 %
Perf. 3 ans -14,52 % 26,60 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 1,44 % 11,27 %
Perf. 2015 -17,43 % 0,93 %
Perf. 2014 -5,98 % 9,40 %
Données 3 ans au 31/01/2017
Perf. ann. -4,94 % 7,33 %
Volatilité ? 10,47 % 7,53 %
Sharpe ? -0,46 0,99
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Mauvais
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 21 / 797 1
3 mois 736 / 784 4
6 mois 749 / 777 4
YTD 28 / 797 1
1 an 647 / 760 4
3 ans 573 / 587 4
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. -4,94 %
Surperf. ann. ? -15,33 %
Ecart de Suivi ? 11,49 %
Ratio d'info. ? -1,33
Beta ? 0,29
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,47 %
Mauvais
Perte max ? -28,95 %
Très mauvais
DSR ? 7,83 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,04
Très bon
VAR ? -2,59 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,91 %
Actif au 22/02/2017
Actif net de la part ? 33 630 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 5,74 %
Actif net global ? 6,37 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Glb EmMrkts Sovereign&Corp Plus .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
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