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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

NEO OPTIMA A - FR0011221902

Fiche d'identité
VL 1 170,69 EUR (20/09/2017)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011221902
Société de gestion Twenty First Capital
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50% Eonia + 50% MSCI World dividendes réinvestis
Gérant Benjamin Perray, Louis Albert
Date de création 20/03/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation ou Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Oui
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Allocation Flexible Monde

Description de la catégorie ? Fonds libellés en euro, exposés à des produits de taux et à des actions du monde entier, dans des proportions pouvant varier considérablement (parfois de 0 à 100%) selon les anticipations de l'équipe de gestion. Quand celle-ci est positive sur les marchés d'actions, la poche actions peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour bénéficier à plein de la hausse, quand elle est négative sur les marchés d'actions, la poche taux peut représenter jusqu'à 100% du portefeuille pour protéger celui-ci de la baisse attendue des marchés actions. Certains fonds de cette catégorie peuvent avoir une limite haute pour la poche actions inférieure à 100%. Ces fonds sont exposés, pour la poche obligataire, à un risque de taux, à un risque de crédit, à un risque de défaut et à un risque de change pour les obligations émises dans d'autres devises que l'euro. Pour la poche actions, ils sont exposés au risque de baisse du cours des actions et à un risque de change pour les actions cotées dans une devise autre que l'euro (USD, GBP, CHF, JPY, CAD, AUD, NOK, SEK, etc.).

Objectif de gestion ? Le fonds, exposé aux produits de taux et aux actions internationales, a pour objectif de surperformer son indice composite 50% Eonia / 50% MSCI World dividendes réinvestis à horizon trois ans au moyen d’une gestion discrétionnaire et diversifiée et en utilisant une politique d’exposition et/ou de couverture du portefeuille. Le fonds est classé « diversifié ». Il cherchera à réaliser son objectif de gestion par une combinaison de choix d’allocation et de sélection de fonds français et/ou européens coordonnés. Le fonds pourra investir entre 0 et 100% de son actif en parts ou actions d’OPCVM. L’exposition nette du portefeuille au marché actions, tenant compte de la couverture des actifs contre les risques actions est comprise entre 0 et 50% maximum de l’actif.La partie « action » du portefeuille est constituée en fonction des perspectives des différentes places financières. Elle sera principalement exposée aux marchés actions des pays d’Europe, d’Amérique du nord et de l’Asie.

Frais
Frais de souscription maxi ? 2 %
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 2,8 %
Frais courants ? 3,83 %
Commission de surperformance ? Oui
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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