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NN L EUROPEAN REAL ESTATE I (D) EUR - LU0780215942

Nom du fonds NN L EUROPEAN REAL ESTATE I (D) EUR
Code ISIN ? LU0780215942
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? EQUITY
Catégorie Quantalys ? Actions Sectorielles Immobilier
Indice de réf. Quantalys ? MSCI World/Real Estate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 7 055,41 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
NN L EUROPEAN REAL ESTATE I (D) EUR
Actions Sectorielles Immobilier
MSCI World/Real Estate
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -2,00 % -0,36 %
Perf. 4 semaines -3,10 % -0,34 %
Perf. 1er janvier -7,03 % -3,06 %
Perf. 1 an -9,64 % -5,85 %
Perf. 3 ans 33,22 % 33,81 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 17,53 % 12,64 %
Perf. 2014 22,47 % 23,65 %
Perf. 2013 7,62 % 3,79 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 11,85 % 10,52 %
Volatilité ? 16,17 % 13,08 %
Sharpe ? 0,74 0,81
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Bon
Neutre
Mauvais
Baissier
Moyen
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 132 / 152 4
3 mois 103 / 152 3
6 mois 113 / 152 3
YTD 114 / 147 4
1 an 114 / 147 4
3 ans 54 / 127 2
5 ans 60 / 110 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 11,85 %
Surperf. ann. ? -0,99 %
Ecart de Suivi ? 10,73 %
Ratio d'info. ? -0,09
Beta ? 0,83
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 16,17 %
Mauvais
Perte max ? -17,04 %
Moyen
DSR ? 10,69 %
Mauvais
Beta baiss. ? 0,81
Moyen
VAR ? -3,32 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,5 %
Surperformance ? Oui
Courants ? 0,83 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 27,32 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 10,02 %
Actif net global ? 261,11 M EUR
Gérant Michael Lipsch
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI World/Real Estate.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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