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AMUNDI MONEY MKT FD SH TER (GBP) XC (D) - LU0801640250

Fiche d'identité
VL 1,00 GBP (02/12/2016)
Devise Livre (GBP)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0801640250
Société de gestion Amundi Asset Management
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? SONIA
Gérant Benoit Palliez
Date de création 16/07/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire autre devise Europe

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en devises européennes autres que l’euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la devise concernée.

Objectif de gestion ? L'objectif du Compartiment est de surperformer l'indicateur de référence « SONIA » (qui représente le taux d'intérêt pour les transactions non garanties sur le marché Sterling) moins les frais, en investissant exclusivement dans des instruments de marché monétaire, des dépôts et jusqu'à 10 % de son actif net dans des fonds d'investissement monétaires. Les investissements seront effectués dans des instruments aux rendements plus bas mais relativement sûrs à court terme (avec une notation minimum à court terme de A-1 par Standard & Poor’s ou notation équivalente par une autre agence de notation et dont 50 % des actifs ont une notation à court terme de A-1 ou + par Standard & Poor’s ou notation équivalente par une autre agence de notation). La moyenne pondérée du délai avant tous les termes des instruments ne peut pas excéder 60 jours. Le Compartiment peut investir dans des instruments financiers dérivés pour des investissements systématiquement couverts non libellés en livre sterling. Le Compartiment peut utiliser des techniques et des instruments relatifs à la vente, au rachat ou au prêt de valeurs mobilières ou d'instruments de marché monétaire. Le Compartiment est considéré comme un organisme de placement collectif monétaire à court terme conformément aux règles de la CESR/ESMA sur la définition commune d’un organisme de placement collectif monétaire.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,075 %
Frais courants ? Néant
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 100 000 000 GBP
Investissement suivant minimum ? 10 000 000 GBP
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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