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MUTUAL JOUR - FR0011262674

Fonds dissous le 06/07/2016
Fiche d'identité
VL 1 006,38 EUR (04/07/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile France (FR)
Code ISIN ? FR0011262674
Société de gestion Promepar Gestion
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? EONIA
Gérant Stéphane Parry, Marie Lerin
Date de création 17/07/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique FCP
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Maître ? PROMEPAR MONETAIRE

Objectif de gestion ? MUTUAL JOUR est un Fonds nourricier du FCP maitre PROMEPAR MONETAIRE. Son objectif est identique à celui
de son maître, à savoir « obtenir, sur la durée de placement recommandée, une progression régulière de la valeur
liquidative supérieure ou égale à celle du taux du marché monétaire au jour le jour (EONIA capitalisé), après
déduction des frais de gestion ». La performance du FCP sera inférieure à celle de son maître en raison de ses
propres frais.


Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,7 %
Frais courants ? 0,42 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 1 part
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 22 janvier 2017
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