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NN (L) US CREDIT I (C) EUR H1 - LU0803997666

Nom du fonds NN (L) US CREDIT I (C) EUR H1
Code ISIN ? LU0803997666
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Bloomberg Barclays US Aggregate Credit - Corporate - Investment Grade
Catégorie Quantalys ? Obligations USD secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML US Corporates
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 6 126,21 EUR
  (17/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
NN (L) US CREDIT I (C) EUR H1
Obligations USD secteur privé
ML US Corporates
Fonds Catégorie
Performances au 17/11/2017
Perf. veille 0,15 % 0,56 %
Perf. 4 semaines -0,17 % 0,34 %
Perf. 1er janvier 4,10 % -6,87 %
Perf. 1 an 4,38 % -5,15 %
Perf. 3 ans 9,80 % 13,70 %
Perf. 5 ans 18,76 % 18,59 %
Performances annuelles
Perf. 2016 5,23 % 7,63 %
Perf. 2015 -0,69 % 10,02 %
Perf. 2014 8,07 % 17,49 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 3,16 % 4,85 %
Volatilité ? 4,07 % 8,72 %
Sharpe ? 0,84 0,58
Marchés Classement
Très haussier
Mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 68 / 128 3
3 mois 69 / 126 3
6 mois 7 / 122 1
YTD 12 / 113 1
1 an 11 / 109 1
3 ans 23 / 54 2
5 ans 16 / 30 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,16 %
Surperf. ann. ? -3,20 %
Ecart de Suivi ? 9,17 %
Ratio d'info. ? -0,35
Beta ? 0,12
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 4,07 %
Très mauvais
Perte max ? -5,38 %
Bon
DSR ? 2,83 %
Bon
Beta baiss. ? 0,26
Bon
VAR ? -0,97 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 2 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,36 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,51 %
Actif au 17/11/2017
Actif net de la part ? 310,13 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 47,46 %
Actif net global ? 1 060,79 M EUR
Gérant Gestion collégiale
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML US Corporates.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 20 novembre 2017
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