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Quantalys sera présent à la convention Patrimonia de Lyon les 28 et 29 septembre 2017. Venez à la rencontre des équipes de Quantalys et tester nos outils d'allocations d'actifs et de suivi automatisé des portefeuilles dans le temps !

Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BGA EUROPE (EX-UK) ALPHA FUND A DIST EUR - IE00B0XXDS47

Décomposition statistique moyenne par zones géographiques
 Classes d'actifs%
Act. Allemagne20,0
Act. Autriche-
Act. Belgique12,9
Act. Emerg. Europe-
Act. Espagne5,1
Act. Europe du Nord17,8
Act. France2,2
Act. Grèce-
Act. Irlande16,3
Act. Italie1,5
Act. Pays-Bas3,7
Act. Portugal1,0
Act. Royaume-Uni-
Act. Suisse14,4
Monétaire4,9
  3 ans - R² = 92,5 ? Act. Europe du Nord 17,8 % Act. France 2,2 % Act. Grèce 0,0 % Act. Irlande 16,3 % Act. Italie 1,5 % Act. Pays-Bas 3,7 % Act. Portugal 1,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Espagne 5,1 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Belgique 12,9 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 20,0 % Monétaire 4,9 % Act. Suisse 14,4 % Act. Europe du Nord 17,8 % Act. France 2,2 % Act. Grèce 0,0 % Act. Irlande 16,3 % Act. Espagne 5,1 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Belgique 12,9 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 20,0 % 1 an Act. Europe du Nord 18,2 % Act. France 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Irlande 7,4 % Act. Italie 0,0 % Act. Pays-Bas 0,0 % Act. Portugal 6,7 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Espagne 13,0 % Act. Emerg. Europe 3,4 % Act. Belgique 6,4 % Act. Autriche 0,9 % Act. Allemagne 6,7 % Monétaire 8,0 % Act. Suisse 29,4 % Act. Europe du Nord 18,2 % Act. France 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Irlande 7,4 % Act. Italie 0,0 % Act. Pays-Bas 0,0 % Act. Portugal 6,7 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Espagne 13,0 % Act. Emerg. Europe 3,4 % Act. Suisse 29,4 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 4,9 % Monétaire 5,0 % Monétaire 4,6 % Monétaire 4,0 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,0 % Act. Suisse 14,4 % Act. Suisse 13,3 % Act. Suisse 10,8 % Act. Suisse 10,6 % Act. Suisse 10,2 % Act. Suisse 12,3 % Act. Suisse 12,3 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Royaume-Uni 0,0 % Act. Portugal 1,0 % Act. Portugal 0,1 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Portugal 0,0 % Act. Pays-Bas 3,7 % Act. Pays-Bas 3,3 % Act. Pays-Bas 5,0 % Act. Pays-Bas 5,7 % Act. Pays-Bas 5,5 % Act. Pays-Bas 5,1 % Act. Pays-Bas 5,9 % Act. Italie 1,5 % Act. Italie 2,0 % Act. Italie 3,0 % Act. Italie 2,8 % Act. Italie 2,6 % Act. Italie 4,2 % Act. Italie 5,0 % Act. Irlande 16,3 % Act. Irlande 15,3 % Act. Irlande 14,4 % Act. Irlande 13,8 % Act. Irlande 13,8 % Act. Irlande 13,9 % Act. Irlande 13,1 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. Grèce 0,0 % Act. France 2,2 % Act. France 0,0 % Act. France 0,0 % Act. France 0,0 % Act. France 0,0 % Act. France 0,0 % Act. France 0,0 % Act. Europe du Nord 17,8 % Act. Europe du Nord 19,3 % Act. Europe du Nord 21,5 % Act. Europe du Nord 22,1 % Act. Europe du Nord 22,0 % Act. Europe du Nord 16,1 % Act. Europe du Nord 16,3 % Act. Espagne 5,1 % Act. Espagne 6,8 % Act. Espagne 7,5 % Act. Espagne 8,2 % Act. Espagne 8,2 % Act. Espagne 6,8 % Act. Espagne 5,1 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Emerg. Europe 0,0 % Act. Belgique 12,9 % Act. Belgique 13,1 % Act. Belgique 14,7 % Act. Belgique 15,1 % Act. Belgique 15,1 % Act. Belgique 16,1 % Act. Belgique 15,8 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Autriche 0,0 % Act. Allemagne 20,0 % Act. Allemagne 22,0 % Act. Allemagne 18,6 % Act. Allemagne 17,6 % Act. Allemagne 18,1 % Act. Allemagne 20,1 % Act. Allemagne 20,5 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par secteurs
 Classes d'actifs%
Conso de Base17,8
Conso Discrétionnaire15,6
Energie-
Finance20,4
Industrie10,1
Matériels-
Santé11,8
Serv. Collectivités-
Technologies11,6
Télécommunications7,7
Monétaire4,9
  3 ans - R² = 91,6 ? Finance 20,4 % Industrie 10,1 % Matériels 0,0 % Santé 11,8 % Serv. Collectivités 0,0 % Technologies 11,6 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 15,6 % Conso de Base 17,8 % Monétaire 4,9 % Télécommunications 7,7 % Finance 20,4 % Industrie 10,1 % Matériels 0,0 % Santé 11,8 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 15,6 % Conso de Base 17,8 % 1 an Industrie 27,8 % Matériels 0,0 % Santé 9,4 % Serv. Collectivités 10,2 % Technologies 4,4 % Finance 12,7 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 16,8 % Conso de Base 7,3 % Monétaire 8,3 % Télécommunications 3,0 % Industrie 27,8 % Matériels 0,0 % Santé 9,4 % Finance 12,7 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 16,8 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 4,9 % Monétaire 5,0 % Monétaire 4,6 % Monétaire 4,0 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,0 % Télécommunications 7,7 % Télécommunications 10,3 % Télécommunications 10,7 % Télécommunications 11,4 % Télécommunications 13,7 % Télécommunications 19,1 % Télécommunications 17,9 % Technologies 11,6 % Technologies 11,5 % Technologies 11,5 % Technologies 11,2 % Technologies 11,8 % Technologies 14,9 % Technologies 14,7 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Serv. Collectivités 0,0 % Santé 11,8 % Santé 10,5 % Santé 10,0 % Santé 11,1 % Santé 11,6 % Santé 11,1 % Santé 10,6 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Matériels 0,0 % Industrie 10,1 % Industrie 11,0 % Industrie 10,9 % Industrie 10,8 % Industrie 11,4 % Industrie 7,8 % Industrie 8,5 % Finance 20,4 % Finance 20,2 % Finance 20,4 % Finance 19,4 % Finance 18,8 % Finance 18,8 % Finance 18,8 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Energie 0,0 % Conso Discrétionnaire 15,6 % Conso Discrétionnaire 15,2 % Conso Discrétionnaire 15,4 % Conso Discrétionnaire 16,4 % Conso Discrétionnaire 14,5 % Conso Discrétionnaire 11,9 % Conso Discrétionnaire 11,6 % Conso de Base 17,8 % Conso de Base 16,4 % Conso de Base 16,6 % Conso de Base 15,7 % Conso de Base 13,6 % Conso de Base 11,1 % Conso de Base 12,0 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par capitalisations
 Classes d'actifs%
Grandes Cap59,4
Petites Cap35,7
Monétaire4,9
  3 ans - R² = 88,7 ? Grandes Cap 59,4 % Monétaire 4,9 % Petites Cap 35,7 % Grandes Cap 59,4 % Petites Cap 35,7 % 1 an Grandes Cap 57,9 % Monétaire 0,0 % Petites Cap 42,2 % Grandes Cap 57,9 % Petites Cap 42,2 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 4,9 % Monétaire 5,0 % Monétaire 4,6 % Monétaire 4,0 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,0 % Petites Cap 35,7 % Petites Cap 37,1 % Petites Cap 37,6 % Petites Cap 37,9 % Petites Cap 37,8 % Petites Cap 36,6 % Petites Cap 36,9 % Grandes Cap 59,4 % Grandes Cap 58,0 % Grandes Cap 57,8 % Grandes Cap 58,1 % Grandes Cap 57,7 % Grandes Cap 58,0 % Grandes Cap 57,1 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période

Décomposition statistique moyenne par style
 Classes d'actifs%
Growth77,3
Value17,8
Monétaire4,9
  3 ans - R² = 87,9 ? Growth 77,3 % Monétaire 4,9 % Value 17,8 % Growth 77,3 % 1 an Growth 63,8 % Monétaire 6,3 % Value 30,0 % Growth 63,8 % Value 30,0 % 5 ans** Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Cette analyse de style n'est pas affichée car le fonds n’a pas d’historique sur la période. Composition glissante 3 ans Monétaire 4,9 % Monétaire 5,0 % Monétaire 4,6 % Monétaire 4,0 % Monétaire 4,5 % Monétaire 5,4 % Monétaire 6,0 % Value 17,8 % Value 19,3 % Value 19,8 % Value 19,5 % Value 19,0 % Value 18,1 % Value 16,7 % Growth 77,3 % Growth 75,7 % Growth 75,6 % Growth 76,5 % Growth 76,6 % Growth 76,5 % Growth 77,3 %

** Pas d’analyse de style car ce fonds n’a pas d’historique sur la période
L'allocation d'actifs du fonds est calculée jusqu'au 31/08/2017. Elle résulte d'un calcul statistique et ne correspond pas au portefeuille réel fonds à cette date. En utilisant des indices représentatifs des risques de la catégorie du fonds, nous calculons l'allocation d'actif moyenne la plus vraisemblable sur la période analysée, c'est-à-dire celle qui a eu le comportement le plus proche de celui du fonds sur la période. L'écart entre le comportement de cette allocation statistique moyenne et le comportement réel du fonds sur cette période est matérialisé par un coefficient de détermination (R²) compris entre 0 et 100%. Plus ce coefficient est élevé, plus le calcul est pertinent.
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vendredi 22 septembre 2017
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