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BGA US SMALL & MID CAP EQUITY M ACC EUR - IE00B3VFP542

Nom du fonds BGA US SMALL & MID CAP EQUITY M ACC EUR
Code ISIN ? IE00B3VFP542
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Russell 2500
Catégorie Quantalys ? Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
Indice de réf. Quantalys ? MSCI US Small Cap
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 1,15 EUR
  (17/08/2017)
 
 
Prospectus DICI
BGA US SMALL & MID CAP EQUITY M ACC EUR
Actions Etats-Unis Petites et Moyennes Capitalisations
MSCI US Small Cap
Fonds Catégorie
Performances au 17/08/2017
Perf. veille -1,71 % 0,42 %
Perf. 4 semaines -4,01 % -5,86 %
Perf. 1er janvier 1,41 % -7,46 %
Perf. 1 an 7,99 % 6,60 %
Perf. 3 ans 21,48 % 38,29 %
Perf. 5 ans 72,81 % 82,23 %
Performances annuelles
Perf. 2016 15,05 % 20,26 %
Perf. 2015 -1,79 % 7,25 %
Perf. 2014 7,85 % 20,46 %
Données 3 ans au 31/07/2017
Perf. ann. 7,55 % 13,11 %
Volatilité ? 13,56 % 17,27 %
Sharpe ? 0,57 0,77
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très bon
Neutre
Bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 20 / 125 1
3 mois 27 / 121 1
6 mois 35 / 117 2
YTD 34 / 117 2
1 an 40 / 110 2
3 ans 72 / 95 3
5 ans 44 / 69 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,55 %
Surperf. ann. ? -6,59 %
Ecart de Suivi ? 10,64 %
Ratio d'info. ? -0,62
Beta ? 0,61
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,56 %
Bon
Perte max ? -20,49 %
Très bon
DSR ? 9,22 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,62
Très bon
VAR ? -2,91 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Oui
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? Néant
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,13 %
Actif au 01/12/2016
Actif net de la part ? 252 328 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -20,97 %
Actif net global ? 254,16 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/07/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI US Small Cap.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 19 août 2017
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