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CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG - LU0807690085

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CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
 
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112,94 ML Global Broad Market 
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06/09/2016
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05/09/2016
153,45 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/09/2016
152,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/09/2016
152,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/09/2016
152,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/09/2016
153,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/08/2016
153,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/08/2016
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/08/2016
153,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/08/2016
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27/08/2016
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24/08/2016
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23/08/2016
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22/08/2016
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20/08/2016
150,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/08/2016
150,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/08/2016
150,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/08/2016
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16/08/2016
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15/08/2016
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13/08/2016
153,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/08/2016
153,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/08/2016
153,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/08/2016
153,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/08/2016
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08/08/2016
153,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/08/2016
152,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/08/2016
152,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/08/2016
152,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/08/2016
152,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/08/2016
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02/08/2016
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31/07/2016
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30/07/2016
152,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/07/2016
152,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/07/2016
151,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/07/2016
153,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/07/2016
153,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/07/2016
153,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/07/2016
153,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/07/2016
153,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/07/2016
153,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/07/2016
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/07/2016
152,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/07/2016
152,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/07/2016
152,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/07/2016
151,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/07/2016
151,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/07/2016
151,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/07/2016
151,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/07/2016
151,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/07/2016
151,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/07/2016
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/07/2016
153,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/07/2016
153,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/07/2016
153,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/07/2016
152,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/07/2016
152,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/07/2016
151,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/07/2016
151,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/07/2016
151,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/07/2016
151,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/07/2016
151,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/06/2016
151,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/06/2016
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28/06/2016
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27/06/2016
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26/06/2016
150,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/06/2016
150,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/06/2016
150,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/06/2016
143,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/06/2016
145,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/06/2016
145,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/06/2016
144,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/06/2016
145,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/06/2016
145,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/06/2016
145,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/06/2016
147,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/06/2016
145,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/06/2016
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13/06/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/06/2016
144,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/06/2016
144,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/06/2016
144,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/06/2016
144,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/06/2016
142,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/06/2016
142,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/06/2016
142,42 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/06/2016
145,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/06/2016
145,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/06/2016
145,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/06/2016
145,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/06/2016
144,96 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/05/2016
145,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/05/2016
145,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/05/2016
145,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/05/2016
145,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/05/2016
145,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/05/2016
144,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/05/2016
145,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/05/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/05/2016
143,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/05/2016
142,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/05/2016
142,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/05/2016
142,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/05/2016
143,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/05/2016
141,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/05/2016
141,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/05/2016
141,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/05/2016
141,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/05/2016
141,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/05/2016
141,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/05/2016
140,09 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/05/2016
139,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/05/2016
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/05/2016
139,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/05/2016
139,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/05/2016
139,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/05/2016
139,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/05/2016
137,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/05/2016
137,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/05/2016
137,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/05/2016
138,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/05/2016
139,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/04/2016
139,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/04/2016
139,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/04/2016
140,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/04/2016
140,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/04/2016
141,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/04/2016
141,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/04/2016
141,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/04/2016
141,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/04/2016
141,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/04/2016
140,63 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/04/2016
140,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/04/2016
140,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/04/2016
141,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/04/2016
141,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/04/2016
141,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/04/2016
141,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/04/2016
142,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/04/2016
141,43 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/04/2016
139,43 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/04/2016
139,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/04/2016
140,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/04/2016
140,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/04/2016
140,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/04/2016
140,47 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/04/2016
140,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/04/2016
140,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/04/2016
140,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/04/2016
140,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/04/2016
140,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/04/2016
140,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/03/2016
140,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/03/2016
141,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/03/2016
143,94 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/03/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/03/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/03/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/03/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/03/2016
144,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/03/2016
144,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/03/2016
143,41 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/03/2016
142,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/03/2016
142,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/03/2016
142,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/03/2016
142,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/03/2016
141,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/03/2016
145,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/03/2016
144,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/03/2016
144,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/03/2016
144,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/03/2016
144,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/03/2016
144,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/03/2016
146,98 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/03/2016
146,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/03/2016
145,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/03/2016
146,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/03/2016
146,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/03/2016
146,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/03/2016
146,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/03/2016
147,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/03/2016
148,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/03/2016
148,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/02/2016
148,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/02/2016
146,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/02/2016
146,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/02/2016
146,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/02/2016
145,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/02/2016
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/02/2016
145,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/02/2016
145,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/02/2016
143,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/02/2016
143,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/02/2016
143,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/02/2016
143,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/02/2016
141,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/02/2016
141,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/02/2016
140,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/02/2016
139,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/02/2016
139,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/02/2016
139,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/02/2016
138,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/02/2016
139,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/02/2016
139,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/02/2016
141,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/02/2016
139,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/02/2016
139,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/02/2016
139,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/02/2016
139,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/02/2016
144,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/02/2016
144,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/02/2016
144,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/01/2016
144,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/01/2016
144,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/01/2016
144,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/01/2016
143,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/01/2016
144,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/01/2016
145,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/01/2016
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24/01/2016
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23/01/2016
146,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/01/2016
146,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/01/2016
145,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/01/2016
145,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/01/2016
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18/01/2016
145,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/01/2016
145,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/01/2016
145,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/01/2016
145,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/01/2016
145,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/01/2016
146,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/01/2016
146,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/01/2016
145,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/01/2016
146,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/01/2016
146,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/01/2016
146,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/01/2016
146,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/01/2016
148,68 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/01/2016
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04/01/2016
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03/01/2016
145,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/01/2016
145,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/01/2016
145,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/12/2015
145,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/12/2015
144,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/12/2015
143,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/12/2015
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27/12/2015
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23/12/2015
144,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/12/2015
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21/12/2015
144,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/12/2015
145,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/12/2015
145,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/12/2015
145,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/12/2015
144,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/12/2015
142,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/12/2015
142,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/12/2015
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13/12/2015
143,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/12/2015
143,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/12/2015
143,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/12/2015
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09/12/2015
143,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/12/2015
145,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/12/2015
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/12/2015
144,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/12/2015
144,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/12/2015
144,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/12/2015
147,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/12/2015
153,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/12/2015
153,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/11/2015
153,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/11/2015
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/11/2015
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/11/2015
153,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/11/2015
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25/11/2015
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24/11/2015
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23/11/2015
151,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/11/2015
150,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/11/2015
150,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/11/2015
150,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/11/2015
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18/11/2015
150,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/11/2015
150,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/11/2015
148,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/11/2015
147,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/11/2015
147,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/11/2015
147,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/11/2015
147,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/11/2015
148,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/11/2015
148,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/11/2015
146,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/11/2015
146,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/11/2015
146,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/11/2015
146,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/11/2015
145,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/11/2015
145,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/11/2015
144,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/11/2015
143,43 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/11/2015
144,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/10/2015
144,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/10/2015
144,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/10/2015
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/10/2015
143,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/10/2015
144,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/10/2015
144,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/10/2015
143,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/10/2015
143,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/10/2015
143,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/10/2015
140,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/10/2015
138,04 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/10/2015
137,67 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/10/2015
138,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/10/2015
138,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/10/2015
138,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/10/2015
138,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/10/2015
137,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/10/2015
137,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/10/2015
137,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/10/2015
137,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/10/2015
137,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/10/2015
137,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/10/2015
137,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/10/2015
139,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/10/2015
139,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/10/2015
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/10/2015
140,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/10/2015
142,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/10/2015
142,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/10/2015
142,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/10/2015
142,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/09/2015
141,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/09/2015
141,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/09/2015
141,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/09/2015
141,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/09/2015
141,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/09/2015
141,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/09/2015
140,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/09/2015
142,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/09/2015
141,96 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/09/2015
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/09/2015
137,66 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/09/2015
137,66 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/09/2015
137,66 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/09/2015
138,70 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/09/2015
139,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/09/2015
139,04 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/09/2015
139,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/09/2015
139,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/09/2015
139,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/09/2015
139,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/09/2015
141,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/09/2015
141,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/09/2015
141,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/09/2015
142,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/09/2015
142,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/09/2015
142,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/09/2015
142,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/09/2015
141,47 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/09/2015
140,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/09/2015
140,61 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/08/2015
140,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/08/2015
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/08/2015
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/08/2015
140,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/08/2015
140,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/08/2015
137,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/08/2015
136,70 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/08/2015
139,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/08/2015
140,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/08/2015
140,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/08/2015
140,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/08/2015
142,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/08/2015
145,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/08/2015
145,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/08/2015
144,43 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/08/2015
142,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/08/2015
142,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/08/2015
142,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/08/2015
143,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/08/2015
142,52 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/08/2015
144,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/08/2015
146,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/08/2015
146,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/08/2015
146,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/08/2015
146,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/08/2015
147,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/08/2015
147,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/08/2015
146,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/08/2015
146,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/08/2015
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/08/2015
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/07/2015
145,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/07/2015
146,67 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/07/2015
144,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/07/2015
144,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/07/2015
143,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/07/2015
146,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/07/2015
146,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/07/2015
146,62 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/07/2015
145,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/07/2015
147,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/07/2015
147,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/07/2015
148,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/07/2015
147,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/07/2015
147,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/07/2015
147,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/07/2015
147,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/07/2015
144,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/07/2015
143,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/07/2015
143,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/07/2015
140,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/07/2015
140,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/07/2015
140,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/07/2015
142,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/07/2015
143,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/07/2015
144,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/07/2015
143,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/07/2015
143,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/07/2015
143,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/07/2015
143,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/07/2015
143,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/07/2015
143,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/06/2015
141,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/06/2015
142,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/06/2015
143,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/06/2015
143,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/06/2015
143,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/06/2015
142,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/06/2015
142,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/06/2015
142,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/06/2015
139,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/06/2015
139,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/06/2015
139,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/06/2015
139,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/06/2015
138,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/06/2015
140,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/06/2015
141,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/06/2015
141,09 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/06/2015
141,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/06/2015
141,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/06/2015
141,73 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/06/2015
142,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/06/2015
141,21 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/06/2015
141,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/06/2015
143,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/06/2015
143,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/06/2015
143,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/06/2015
143,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/06/2015
141,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/06/2015
143,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/06/2015
146,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/06/2015
149,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/05/2015
149,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/05/2015
149,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/05/2015
149,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/05/2015
150,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/05/2015
151,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/05/2015
150,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/05/2015
147,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/05/2015
147,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/05/2015
147,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/05/2015
147,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/05/2015
146,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/05/2015
147,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/05/2015
146,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/05/2015
142,43 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/05/2015
143,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/05/2015
143,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/05/2015
143,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/05/2015
144,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/05/2015
144,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/05/2015
144,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/05/2015
147,18 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/05/2015
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09/05/2015
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07/05/2015
144,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/05/2015
144,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/05/2015
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04/05/2015
148,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/05/2015
147,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/05/2015
147,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/05/2015
147,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/04/2015
147,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/04/2015
151,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/04/2015
154,20 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/04/2015
156,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/04/2015
155,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/04/2015
155,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/04/2015
155,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/04/2015
157,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/04/2015
158,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/04/2015
159,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/04/2015
158,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/04/2015
157,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/04/2015
157,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/04/2015
157,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/04/2015
159,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/04/2015
163,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/04/2015
162,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/04/2015
163,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/04/2015
163,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/04/2015
163,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/04/2015
163,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/04/2015
159,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/04/2015
157,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/04/2015
157,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/04/2015
157,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/04/2015
157,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/04/2015
157,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/04/2015
157,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/04/2015
157,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/04/2015
159,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/03/2015
159,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/03/2015
157,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/03/2015
157,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/03/2015
157,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/03/2015
157,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/03/2015
155,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/03/2015
154,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/03/2015
155,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/03/2015
155,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/03/2015
158,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/03/2015
158,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/03/2015
158,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/03/2015
160,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/03/2015
161,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/03/2015
161,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/03/2015
162,64 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/03/2015
162,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/03/2015
162,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/03/2015
162,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/03/2015
161,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/03/2015
162,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/03/2015
158,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/03/2015
156,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/03/2015
155,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/03/2015
155,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/03/2015
155,39 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/03/2015
152,22 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/03/2015
150,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/03/2015
149,07 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/03/2015
148,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/03/2015
148,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/02/2015
148,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/02/2015
148,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/02/2015
146,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/02/2015
144,66 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/02/2015
145,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/02/2015
144,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/02/2015
143,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/02/2015
143,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/02/2015
143,78 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/02/2015
142,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/02/2015
142,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/02/2015
141,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/02/2015
141,68 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/02/2015
142,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/02/2015
142,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/02/2015
142,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/02/2015
142,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/02/2015
143,14 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/02/2015
143,51 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/02/2015
143,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/02/2015
142,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/02/2015
142,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/02/2015
142,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/02/2015
142,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/02/2015
142,63 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/02/2015
143,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/02/2015
144,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/02/2015
144,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/01/2015
144,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/01/2015
144,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/01/2015
144,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/01/2015
144,23 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/01/2015
145,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/01/2015
146,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/01/2015
147,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/01/2015
147,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/01/2015
147,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/01/2015
139,84 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/01/2015
138,07 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/01/2015
138,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/01/2015
137,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/01/2015
138,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/01/2015
138,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/01/2015
138,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/01/2015
136,42 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/01/2015
134,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/01/2015
133,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/01/2015
132,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/01/2015
132,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/01/2015
132,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/01/2015
132,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/01/2015
133,11 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/01/2015
131,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/01/2015
130,47 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/01/2015
130,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/01/2015
128,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/01/2015
128,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/01/2015
128,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/01/2015
126,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/12/2014
126,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/12/2014
125,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/12/2014
124,61 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/12/2014
124,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/12/2014
124,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/12/2014
124,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/12/2014
124,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/12/2014
124,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/12/2014
124,83 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/12/2014
123,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/12/2014
123,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/12/2014
123,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/12/2014
123,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/12/2014
122,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/12/2014
120,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/12/2014
118,66 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/12/2014
120,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/12/2014
120,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/12/2014
120,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/12/2014
120,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/12/2014
120,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/12/2014
121,26 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/12/2014
122,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/12/2014
124,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/12/2014
123,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/12/2014
123,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/12/2014
123,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/12/2014
122,70 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/12/2014
123,01 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/12/2014
121,67 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/12/2014
121,12 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/11/2014
120,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/11/2014
120,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/11/2014
120,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/11/2014
120,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/11/2014
120,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/11/2014
120,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/11/2014
120,82 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/11/2014
120,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/11/2014
120,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/11/2014
120,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/11/2014
118,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/11/2014
118,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/11/2014
118,59 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/11/2014
119,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/11/2014
119,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/11/2014
119,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/11/2014
119,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/11/2014
119,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/11/2014
119,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/11/2014
119,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/11/2014
119,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/11/2014
120,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/11/2014
120,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/11/2014
120,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/11/2014
119,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/11/2014
118,77 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/11/2014
117,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/11/2014
118,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/11/2014
118,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/11/2014
118,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/10/2014
118,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/10/2014
116,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/10/2014
114,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/10/2014
114,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/10/2014
115,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/10/2014
116,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/10/2014
116,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/10/2014
116,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/10/2014
115,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/10/2014
115,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/10/2014
114,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/10/2014
113,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/10/2014
113,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/10/2014
113,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/10/2014
113,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/10/2014
113,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/10/2014
116,06 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/10/2014
117,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/10/2014
117,10 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/10/2014
117,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/10/2014
117,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/10/2014
117,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/10/2014
116,36 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/10/2014
117,35 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/10/2014
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06/10/2014
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05/10/2014
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04/10/2014
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03/10/2014
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02/10/2014
117,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/10/2014
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30/09/2014
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29/09/2014
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25/09/2014
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24/09/2014
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20/09/2014
115,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/09/2014
115,71 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/09/2014
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17/09/2014
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16/09/2014
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15/09/2014
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14/09/2014
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13/09/2014
113,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/09/2014
113,85 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/09/2014
113,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/09/2014
113,98 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/09/2014
114,47 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/09/2014
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07/09/2014
114,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/09/2014
114,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/09/2014
114,86 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/09/2014
114,03 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/09/2014
111,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/09/2014
112,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/09/2014
112,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/08/2014
111,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/08/2014
111,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/08/2014
111,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/08/2014
111,80 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/08/2014
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26/08/2014
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25/08/2014
111,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/08/2014
110,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/08/2014
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110,76 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/08/2014
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20/08/2014
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19/08/2014
109,61 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/08/2014
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17/08/2014
108,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/08/2014
108,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/08/2014
108,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/08/2014
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13/08/2014
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10/08/2014
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09/08/2014
107,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/08/2014
107,57 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/08/2014
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06/08/2014
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04/08/2014
108,24 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/08/2014
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02/08/2014
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31/07/2014
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30/07/2014
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28/07/2014
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27/07/2014
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26/07/2014
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25/07/2014
108,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/07/2014
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23/07/2014
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22/07/2014
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21/07/2014
107,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/07/2014
107,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/07/2014
107,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/07/2014
107,15 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/07/2014
107,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/07/2014
106,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/07/2014
105,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/07/2014
105,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/07/2014
105,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/07/2014
105,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/07/2014
105,81 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/07/2014
105,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/07/2014
105,93 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/07/2014
106,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/07/2014
106,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/07/2014
107,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/07/2014
107,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/07/2014
107,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/07/2014
106,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/07/2014
105,89 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/07/2014
105,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/06/2014
105,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/06/2014
106,04 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/06/2014
106,04 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/06/2014
106,04 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/06/2014
106,60 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/06/2014
106,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/06/2014
106,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/06/2014
106,79 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/06/2014
106,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/06/2014
106,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/06/2014
106,97 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/06/2014
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18/06/2014
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17/06/2014
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16/06/2014
107,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/06/2014
107,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/06/2014
107,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/06/2014
107,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/06/2014
107,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/06/2014
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10/06/2014
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09/06/2014
106,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/06/2014
106,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/06/2014
106,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/06/2014
106,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/06/2014
105,96 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/06/2014
105,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/06/2014
104,74 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/06/2014
105,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/06/2014
104,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/05/2014
104,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/05/2014
104,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/05/2014
104,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/05/2014
104,91 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/05/2014
104,70 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/05/2014
104,54 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/05/2014
104,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/05/2014
104,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/05/2014
104,02 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/05/2014
103,32 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/05/2014
103,42 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/05/2014
102,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/05/2014
102,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/05/2014
103,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/05/2014
103,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/05/2014
103,38 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/05/2014
103,34 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/05/2014
104,13 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/05/2014
104,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/05/2014
103,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/05/2014
103,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/05/2014
103,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/05/2014
103,50 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/05/2014
101,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/05/2014
101,19 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/05/2014
101,05 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/05/2014
101,56 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/05/2014
101,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/05/2014
101,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/05/2014
101,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/05/2014
101,68 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/04/2014
101,68 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/04/2014
101,88 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/04/2014
101,33 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/04/2014
101,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/04/2014
101,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/04/2014
101,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/04/2014
101,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/04/2014
101,92 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/04/2014
102,31 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/04/2014
101,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/04/2014
101,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/04/2014
101,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/04/2014
101,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/04/2014
101,46 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/04/2014
101,65 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/04/2014
101,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/04/2014
101,29 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/04/2014
100,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/04/2014
100,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
11/04/2014
100,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
10/04/2014
100,90 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/04/2014
101,75 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/04/2014
101,87 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/04/2014
102,40 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/04/2014
102,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/04/2014
102,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/04/2014
102,95 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/04/2014
102,08 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
02/04/2014
101,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
01/04/2014
101,17 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
31/03/2014
101,25 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
30/03/2014
101,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
29/03/2014
101,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
28/03/2014
101,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/03/2014
101,27 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/03/2014
100,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/03/2014
100,48 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
24/03/2014
100,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
23/03/2014
100,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/03/2014
100,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/03/2014
100,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
20/03/2014
100,53 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
19/03/2014
98,99 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
18/03/2014
99,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
17/03/2014
98,61 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
16/03/2014
98,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
15/03/2014
98,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
14/03/2014
98,44 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
13/03/2014
98,16 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
12/03/2014
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11/03/2014
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10/03/2014
99,49 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
09/03/2014
99,45 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
08/03/2014
99,45 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
07/03/2014
99,45 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
06/03/2014
100,58 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
05/03/2014
101,30 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
04/03/2014
100,55 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
03/03/2014
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02/03/2014
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01/03/2014
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28/02/2014
99,72 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
27/02/2014
101,37 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
26/02/2014
100,69 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
25/02/2014
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24/02/2014
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23/02/2014
100,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
22/02/2014
100,00 CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG
21/02/2014
100,00
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Oblig. Monde diversifiées 14,704,673,661,31
ML Global Broad Market 29,408,966,421,42
Performances annuelles
 2016201520142013
CARMIGNAC PF GLB BOND A USD ACC HDG 13,9714,8629,08-8,99
Oblig. Monde diversifiées 3,552,978,68-1,75
ML Global Broad Market 5,238,3315,34-6,86

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 février 2017
  Espace sociétés de gestion




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