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GIS EURO BOND 1/3 YEARS BX CAP - LU0396183112

Fiche d'identité
VL 127,52 EUR (07/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0396183112
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Indice de référence ? J.P. Morgan EMU 1-3 Years Index
Gérant Mauro Valle
Date de création 05/11/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Court Terme

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances libellés ou couverts en euro, avec une prépondérance dans le portefeuille de titres ayant une maturité totale résiduelle entre 1 et 3 ans issus d’émetteurs souverains ou para-gouvernementaux ou bénéficiant d’une garantie explicite ou implicite d’un émetteur souverain. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut.

Objectif de gestion ? Le Fonds vise une augmentation de la valeur de votre investissement sur le long terme en surperformant son indicateur de référence. Le Fonds est activement géré et la composition de son portefeuille peut être différente de celle de son indicateur de référence.
Le Fonds investit essentiellement en obligations de première qualité libellées en Euro émises par des gouvernements ou des émetteurs publics. Le Fonds peut également investir dans des obligations de premier ordre émises par des agences gouvernementales, des collectivités locales ou des entités supra-nationales ou privées. Les obligations de première qualité ont une cote de crédit supérieure ou égale à BBB- (Standard & Poor's ou Fitch) ou à Baa3 (Moody's).
L'échéance moyenne pondérée du portefeuille varie de 1 an à 3 ans.


Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 1 %
Frais de gestion maxi ? 0,15 %
Frais courants ? 0,42 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 500 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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