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GIS EURO BOND 3/5 YEARS EY DIS - LU0396185323

Fonds dissous le 01/09/2015
Nom du fonds GIS EURO BOND 3/5 YEARS EY DIS
Code ISIN ? LU0396185323
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? J.P. Morgan EMU 3-5 Years Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro Etat Moyen Terme
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
 
 
Notation Quantalys
Fonds dissous
 
VL : 117,40 EUR
  (12/11/2012)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO BOND 3/5 YEARS EY DIS
Obligations Euro Etat Moyen Terme
ML EMU Direct Government 3-5 Yrs
Fonds Catégorie
Performances au 12/11/2012
Perf. veille 0,10 % 0,00 %
Perf. 4 semaines 0,35 % 0,30 %
Perf. 1er janvier - -
Perf. 1 an - -
Perf. 3 ans - -
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2014 0,00 % 5,79 %
Perf. 2013 0,00 % 1,85 %
Perf. 2012 - -
Données
Perf. ann. - -
Volatilité ? - -
Sharpe ? - -
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Neutre
Baissier
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois - -
3 mois - -
6 mois - -
YTD - -
1 an - -
3 ans - -
5 ans - -
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 0,7 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 0,99 %
Actif au 12/11/2012
Actif net de la part ? 16 784 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 3,02 %
Actif net global ? 30,82 M EUR
Gérant Mauro Valle
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Fonds dissous le 01/09/2015. Les données de performance sont calculées jusqu’à cette date en euro et ne sont pas garanties. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Direct Government 3-5 Yrs.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 4 décembre 2016
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