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GIS EURO CORPORATE SHORT TERM BD EX CAP - LU0438548520

Nom du fonds GIS EURO CORPORATE SHORT TERM BD EX CAP
Code ISIN ? LU0438548520
Société de gestion Generali Investments Luxembourg
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? Barclays Capital Euro Corporate 1-3 Year Index
Catégorie Quantalys ? Obligations Euro secteur privé
Indice de réf. Quantalys ? ML EMU Corporate
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 110,61 EUR
  (08/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
GIS EURO CORPORATE SHORT TERM BD EX CAP
Obligations Euro secteur privé
ML EMU Corporate
Fonds Catégorie
Performances au 08/12/2016
Perf. veille 0,02 % 0,10 %
Perf. 4 semaines -0,32 % -0,66 %
Perf. 1er janvier -0,01 % 2,58 %
Perf. 1 an -0,13 % 2,14 %
Perf. 3 ans 0,65 % 7,96 %
Perf. 5 ans 8,89 % 26,17 %
Performances annuelles
Perf. 2015 -0,58 % -0,68 %
Perf. 2014 1,18 % 5,83 %
Perf. 2013 1,20 % 2,81 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 0,22 % 2,50 %
Volatilité ? 0,69 % 1,92 %
Sharpe ? 0,46 1,35
Marchés Classement
Très haussier
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très mauvais
Baissier
Très bon
Très baissier
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 63 / 255 1
3 mois 72 / 255 2
6 mois 239 / 255 4
YTD 228 / 248 4
1 an 222 / 247 4
3 ans 184 / 197 4
5 ans 147 / 157 4
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,22 %
Surperf. ann. ? -3,55 %
Ecart de Suivi ? 1,82 %
Ratio d'info. ? -1,95
Beta ? 0,19
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 0,69 %
Très bon
Perte max ? -1,70 %
Très bon
DSR ? 0,49 %
Très bon
Beta baiss. ? 0,15
Très bon
VAR ? -0,16 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5 %
Rachat ? 3 %
Gestion ? 1,3 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,63 %
Actif au 08/12/2016
Actif net de la part ? 1,59 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 1,55 %
Actif net global ? 206,84 M EUR
Gérant Fabrizio Viola
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML EMU Corporate .
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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