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THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION IU EUR - LU0757429831

Nom du fonds THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION IU EUR
Code ISIN ? LU0757429831
Société de gestion Threadneedle Invt. Svces
Type d'investisseur ? Investisseurs institutionnels
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 40% JPM GBI Global Traded TR USD , 60% MSCI ACWI NR USD
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 22,27 EUR
  (01/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
THREADNEEDLE GBL ASSET ALLOCATION IU EUR
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 01/12/2016
Perf. veille -0,36 % 0,03 %
Perf. 4 semaines 2,96 % 1,09 %
Perf. 1er janvier 1,32 % 0,75 %
Perf. 1 an -2,45 % -1,99 %
Perf. 3 ans 32,24 % 11,05 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 11,52 % 2,83 %
Perf. 2014 16,70 % 7,23 %
Perf. 2013 5,63 % 7,60 %
Données 3 ans au 31/10/2016
Perf. ann. 9,64 % 3,81 %
Volatilité ? 11,02 % 7,13 %
Sharpe ? 0,88 0,55
Marchés Classement
Très haussier
Très bon
Haussier
Très bon
Neutre
Très mauvais
Baissier
Bon
Très baissier
Moyen
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 29 / 193 1
3 mois 41 / 192 1
6 mois 37 / 191 1
YTD 123 / 186 3
1 an 94 / 184 3
3 ans 8 / 128 1
5 ans 9 / 99 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,64 %
Surperf. ann. ? -0,85 %
Ecart de Suivi ? 4,20 %
Ratio d'info. ? -0,20
Beta ? 1,11
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 11,02 %
Très mauvais
Perte max ? -14,88 %
Moyen
DSR ? 7,28 %
Très mauvais
Beta baiss. ? 0,97
Très mauvais
VAR ? -2,63 %
Très mauvais
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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