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ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME AT H2 EUR - LU0792749177

Nom du fonds ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME AT H2 EUR
Code ISIN LU0792749177
Société de gestion Allianz Global Investors
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence 80% HSBC Offshore RMB Investment Grade Bond excl. Government + 20% HK RMB saving deposit rate
Catégorie Quantalys Obligations Asie
Indice de réf. Quantalys ML Asian Dollar
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 109,81 EUR
  (22/11/2017)
 
 
Prospectus DICI
ALLIANZ RENMINBI FIXED INCOME AT H2 EUR
Obligations Asie
ML Asian Dollar
Fonds Catégorie
Performances au 22/11/2017
Perf. veille 0,27 % 0,13 %
Perf. 4 semaines 0,22 % 0,32 %
Perf. 1er janvier 8,42 % -3,56 %
Perf. 1 an 6,75 % -3,40 %
Perf. 3 ans 0,43 % 11,40 %
Perf. 5 ans 7,28 % 16,34 %
Performances annuelles
Perf. 2016 -2,27 % 5,40 %
Perf. 2015 -3,61 % 8,66 %
Perf. 2014 -0,54 % 14,95 %
Données 3 ans au 31/10/2017
Perf. ann. 0,10 % 4,11 %
Volatilité 4,42 % 7,59 %
Sharpe 0,08 0,57
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Moyen
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 88 / 170 3
3 mois 54 / 167 2
6 mois 2 / 166 1
YTD 3 / 165 1
1 an 11 / 159 1
3 ans 76 / 116 3
5 ans 44 / 86 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 0,10 %
Surperf. ann. -7,24 %
Ecart de Suivi 10,79 %
Ratio d'info. -0,67
Beta -0,06
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 4,42 %
Très bon
Perte max -7,77 %
Bon
DSR 3,60 %
Bon
Beta baiss. 0,10
Bon
VAR -0,86 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Oui
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 3 %
Rachat Néant
Gestion 1,5 %
Surperformance Néant
Courants 1,05 %
Actif au 22/11/2017
Actif net de la part 120 609 EUR
Variation de l'actif 3 mois -47,80 %
Actif net global 17,02 M EUR
Gérant Helen Lam
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/10/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le ML Asian Dollar.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 24 novembre 2017
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