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PARVEST EQ RUSSIA PRIV - LU0823432611

Nom du fonds PARVEST EQ RUSSIA PRIV
Code ISIN ? LU0823432611
Société de gestion BNP Paribas Asset Management Lux
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? MSCI Russia 10/40 (USD) NR
Catégorie Quantalys ? Actions Russie
Indice de réf. Quantalys ? MSCI Russia
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 111,86 EUR
  (21/06/2017)
 
 
Prospectus DICI
PARVEST EQ RUSSIA PRIV
Actions Russie
MSCI Russia
Fonds Catégorie
Performances au 21/06/2017
Perf. veille -0,21 % -0,89 %
Perf. 4 semaines -7,44 % -8,42 %
Perf. 1er janvier -14,28 % -16,82 %
Perf. 1 an 18,56 % 14,57 %
Perf. 3 ans 11,24 % -0,50 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 60,73 % 59,44 %
Perf. 2015 20,64 % 13,39 %
Perf. 2014 -35,39 % -37,49 %
Données 3 ans au 31/05/2017
Perf. ann. 7,71 % 3,53 %
Volatilité ? 29,04 % 30,15 %
Sharpe ? 0,27 0,12
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Moyen
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 10 / 22 2
3 mois 8 / 22 2
6 mois 8 / 21 2
YTD 8 / 21 2
1 an 7 / 21 2
3 ans 3 / 21 1
5 ans 3 / 19 1
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,71 %
Surperf. ann. ? 6,27 %
Ecart de Suivi ? 10,98 %
Ratio d'info. ? 0,57
Beta ? 0,81
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 29,04 %
Bon
Perte max ? -49,35 %
Moyen
DSR ? 19,65 %
Bon
Beta baiss. ? 0,87
Moyen
VAR ? -5,72 %
Très bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 3 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 0,9 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,37 %
Actif au 21/06/2017
Actif net de la part ? 7,03 M EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -22,74 %
Actif net global ? 1 047,02 M EUR
Gérant Dan Fredrikson
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/05/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le MSCI Russia.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 25 juin 2017
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