Nos offres
Quantalys sur Twitter
Quantalys Italia
Se connecter
 

NN(L) LIQUID EUR Z D Q EUR - LU0788134152

Fiche d'identité
VL 4 989,81 EUR (02/12/2016)
Devise Euro (EUR)
Domicile Luxembourg (LU)
Code ISIN ? LU0788134152
Société de gestion NN Investment Partners
Type d'investisseur ? Autre Externe
Indice de référence ? MONEY MARKET
Gérant Wim Veraar
Date de création 03/09/2012
Freq. valorisation Quotidien
Juridique SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Monétaire euro

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres du marché monétaire libellés en euro, ayant une maturité résiduelle généralement inférieure à 12 mois, visant une performance avant frais de gestion équivalente à celle de différents taux de référence du marché monétaire de la zone euro, comme l’EONIA ou l’EURIBOR.

Objectif de gestion ? L'objectif d'investissement de ce compartiment est de procurer des revenus intéressants par rapport au taux du marché monétaire en euro, avec un souci de liquidité et de préservation du capital investi, en investissant dans des instruments du marché monétaire et des dépôts auprès d’institutions de crédit tels que définis ci-après. Pour atteindre cet objectif, le compartiment peut investir : - dans tous types d’instruments du marché monétaire, qu’ils aient ou non la nature de valeurs mobilières, incluant notamment des « asset back securities », des « floating rate notes », des obligations et des instruments du marché monétaire à court terme de haut rating (« Investment Grade » de S&P ou Moody's au moment de l'acquisition), émis en euro et/ou dans une ou plusieurs autres devises, et dont la maturité initiale ou résiduelle au moment de l'acquisition ne dépasse pas 12 mois en prenant en compte tous les instruments financiers y relatifs ou qu'en vertu des conditions d'émission régissant ces titres, le taux d'intérêt qu'ils portent fasse l’objet d’une adaptation au moins annuelle en fonction des conditions du marché ; - dans des dépôts libellés en euro et/ou dans une ou plusieurs autres devises, sous réserve des spécificités mentionnées dans la Partie III du prospectus complet, Chapitre III « Restrictions d’investissements », Titre A, point 1, lettre g.; - dans les actifs énumérés ci-dessus par le biais d’investissements dans des OPCVM et autres OPC luxembourgeois, à hauteur de 10 % maximum des actifs nets ; - dans des instruments financiers dérivés afin de gérer de manière optimale le risque de change, par dérogation aux dispositions du Chapitre IV de la Partie III du prospectus complet, le risque de taux et la répartition de celui-ci sur la courbe des taux. Ce compartiment pourra également, de manière accessoire, détenir des liquidités.

Frais
Frais de souscription maxi ? Néant
Frais de rachat maxi ? Néant
Frais de gestion maxi ? 0,05 %
Frais courants ? 0,05 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 250 000 EUR
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
lundi 5 décembre 2016
  Espace sociétés de gestion




Espace promotionnel
  Info et formations


En continuant de naviguer sur Quantalys, vous acceptez l'utilisation de cookies assurant le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus