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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C ACC GBP - LU0356835180

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C ACC GBP
Code ISIN LU0356835180
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur Tous souscripteurs
Classification AMF Pas applicable
Indice de référence 5,00% LIBOR GBP 3 Months + 10,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 85,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 21,60 GBP
  (25/07/2017)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C ACC GBP
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 25/07/2017
Perf. veille 0,15 % -0,20 %
Perf. 4 semaines -0,38 % -0,92 %
Perf. 1er janvier 3,10 % 4,28 %
Perf. 1 an 9,68 % 9,30 %
Perf. 3 ans 10,06 % 18,99 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 2,69 % 4,22 %
Perf. 2015 2,71 % 6,44 %
Perf. 2014 12,35 % 7,89 %
Données 3 ans au 30/06/2017
Perf. ann. 3,83 % 6,00 %
Volatilité 13,58 % 10,59 %
Sharpe 0,30 0,59
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 59 / 163 2
3 mois 60 / 162 2
6 mois 61 / 162 2
YTD 61 / 162 2
1 an 29 / 157 1
3 ans 58 / 123 2
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 3,83 %
Surperf. ann. -6,72 %
Ecart de Suivi 5,62 %
Ratio d'info. -1,20
Beta 1,03
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité 13,58 %
Bon
Perte max -24,91 %
Bon
DSR 9,48 %
Moyen
Beta baiss. 1,08
Mauvais
VAR -3,24 %
Moyen
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri Capitalisation
Part couverte Non
Eligible PEA / PEA PME Non / Non
Frais Maximum
Souscription 5,25 %
Rachat Néant
Gestion 0,75 %
Surperformance Néant
Courants 1,86 %
Actif au 27/02/2015
Actif net de la part 5,60 M EUR
Variation de l'actif 3 mois 11,31 %
Actif net global 71,07 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/06/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 28 juillet 2017
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