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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP - LU0356837392

Performance glissante cumulée au 27/03/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds -0,14 % -0,19 % -1,45 % -0,57 % 3,07 % -0,16 % -3,09 % 4,67 % - -
Catégorie 0,00 % -0,25 % -0,38 % 0,46 % 1,32 % 0,49 % 3,47 % 8,71 % - -
Différence -0,14 % 0,06 % -1,08 % -1,03 % 1,75 % -0,65 % -6,56 % -4,04 %
Indice* 0,00 % -0,38 % -1,76 % -0,35 % 1,87 % 0,01 % 6,58 % 32,84 % - -
Différence -0,14 % 0,19 % 0,30 % -0,22 % 1,20 % -0,17 % -9,67 % -28,16 %
Performance et indicateurs mensuels au 28/02/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds -0,82 % 1,92 % -
Catégorie 4,87 % 2,93 % -
Différence -5,69 % -1,01 % -
Indice* 7,93 % 10,64 % -
Différence -8,74 % -8,72 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? -0,05 0,23 -
Ecart de Suivi ? 9,77 % 7,22 % -
Ratio d'information ? -0,89 -1,21 -
Up Capture Ratio ? 0,57 0,66 -
Down Capture Ratio ? 0,97 0,94 -
Risque
Volatilité ? 9,79 % 8,98 % -
Volatilité Cat 2,87 % 3,99 % -
Volatilité Indice 5,15 % 7,26 % -
Perte Maximum ? -12,69 % -20,25 % -
Délai de recouvrement ? - - -
DSR ? 6,71 % 6,17 % -
Sortino ? -0,07 0,33 -
VAR ? -2,21 % -2,14 % -
Réactivité
Beta ? 0,51 0,77 -
? 7,10 38,74 -
Beta haussier ? 0,34 0,76 -
Beta baissier ? -0,62 0,67 -
Ratio Omega ? 1,04 1,11 -
Asymétrie
Skewness ? -0,06 -0,02 -
Kurtosis ? 0,46 0,53 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds -8,54 % 5,08 % 10,34 % 0,71 % - - - -
Catégorie 1,82 % 1,63 % 5,90 % 3,88 % - - - -
Différence -10,36 % 3,45 % 4,44 % -3,17 % - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % - - - -
Différence -15,42 % -4,08 % -6,09 % 1,10 % - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP
Performance : -0,82 %
Volatilité : 9,79 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,93 %
Volatilité : 5,15 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,87 %
Volatilité : 2,87 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,69 %
Volatilité : 4,50 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 7,51 %
Volatilité : 4,10 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,96 %
Volatilité : 2,95 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 2,15 %
Volatilité : 1,37 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,74 %
Volatilité : 5,19 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 2,41 %
Volatilité : 2,64 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,73 % NEUFLIZE INCOME EURO
Performance : 4,18 %
Volatilité : 1,99 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 16,18 %
Volatilité : 5,94 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 3,39 %
Volatilité : 4,04 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 2,69 %
Volatilité : 2,13 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,64 %
Volatilité : 6,31 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,90 %
Volatilité : 4,49 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,83 %
Volatilité : 3,40 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,00 %
Volatilité : 2,43 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,90 %
Volatilité : 2,71 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 13,62 %
Volatilité : 5,71 % ELYSEO MODERE
Performance : 5,19 %
Volatilité : 4,57 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,09 %
Volatilité : 3,33 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 4,29 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 11,35 %
Volatilité : 5,50 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,50 %
Volatilité : 3,51 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 5,41 %
Volatilité : 2,96 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 6,55 %
Volatilité : 3,96 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 0,99 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 2,94 %
Volatilité : 3,60 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -0,60 %
Volatilité : 4,33 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 5,55 %
Volatilité : 3,45 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 11,32 %
Volatilité : 4,76 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 6,65 %
Volatilité : 4,23 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 4,90 %
Volatilité : 4,50 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 6,36 %
Volatilité : 4,20 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,02 %
Volatilité : 5,46 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 5,03 %
Volatilité : 3,11 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 5,11 %
Volatilité : 3,12 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,41 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,98 %
Volatilité : 4,06 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : -0,43 %
Volatilité : 4,72 % ANDANTE
Performance : 5,83 %
Volatilité : 2,53 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 2,09 %
Volatilité : 2,87 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 4,81 %
Volatilité : 2,72 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 5,62 %
Volatilité : 3,05 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 10,62 %
Volatilité : 6,93 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,58 %
Volatilité : 3,54 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 5,67 %
Volatilité : 3,36 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 6,48 %
Volatilité : 7,66 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 7,10 %
Volatilité : 3,92 % MC MODERE
Performance : 3,93 %
Volatilité : 3,84 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 9,61 %
Volatilité : 9,05 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,97 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 4,53 %
Volatilité : 3,88 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,45 %
Volatilité : 2,14 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME AEP EUR
Performance : 8,07 %
Volatilité : 9,05 % ZENITH SELECTION
Performance : 6,34 %
Volatilité : 5,97 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,51 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,73 %
Volatilité : 1,72 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : 1,00 %
Volatilité : 3,13 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 5,47 %
Volatilité : 2,23 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 10,75 %
Volatilité : 7,09 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 5,02 %
Volatilité : 2,82 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 5,70 %
Volatilité : 3,92 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,94 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 4,74 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,53 %
Volatilité : 2,82 % OPTIMUM B
Performance : 2,46 %
Volatilité : 1,73 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,73 %
Volatilité : 3,65 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,41 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 11,31 %
Volatilité : 4,76 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,39 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,93 %
Volatilité : 0,68 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 11,71 %
Volatilité : 5,40 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,36 %
Volatilité : 2,71 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 11,86 %
Volatilité : 4,24 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,91 %
Volatilité : 2,75 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,85 %
Volatilité : 5,23 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 7,30 %
Volatilité : 4,03 %
3 ans
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP
Performance : 1,92 %
Volatilité : 8,98 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,64 %
Volatilité : 7,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,93 %
Volatilité : 3,99 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,96 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,29 %
Volatilité : 5,29 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 0,99 %
Volatilité : 1,71 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,45 %
Volatilité : 6,54 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,82 %
Volatilité : 2,15 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,55 %
Volatilité : 7,85 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,13 %
Volatilité : 3,63 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,91 %
Volatilité : 6,36 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,39 %
Volatilité : 5,95 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,36 %
Volatilité : 5,49 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,39 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,44 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,26 %
Volatilité : 6,62 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,38 %
Volatilité : 5,01 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 0,97 %
Volatilité : 5,89 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,33 %
Volatilité : 5,50 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,92 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,26 %
Volatilité : 1,61 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,87 %
Volatilité : 4,56 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,60 %
Volatilité : 3,90 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,19 %
Volatilité : 4,21 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,60 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,24 %
Volatilité : 6,29 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,62 %
Volatilité : 5,64 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,98 %
Volatilité : 8,63 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,19 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 2,24 %
Volatilité : 3,59 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,47 %
Volatilité : 5,49 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,90 %
Volatilité : 4,28 % ANDANTE
Performance : 2,84 %
Volatilité : 3,37 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,38 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,32 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,63 %
Volatilité : 4,18 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,41 %
Volatilité : 4,29 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,41 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,40 %
Volatilité : 7,82 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,21 %
Volatilité : 5,53 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,45 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,81 %
Volatilité : 7,05 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 2,65 %
Volatilité : 5,16 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,86 %
Volatilité : 3,22 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,27 %
Volatilité : 6,60 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,64 %
Volatilité : 2,34 % WF PATRIMOINE
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,01 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,37 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 4,11 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,81 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,75 %
Volatilité : 6,36 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,89 %
Volatilité : 3,14 % OPTIMUM B
Performance : 0,07 %
Volatilité : 2,35 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,08 %
Volatilité : 5,17 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,19 %
Volatilité : 5,48 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,38 %
Volatilité : 4,69 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,02 %
Volatilité : 1,05 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 5,77 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,82 %
Volatilité : 2,95 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,20 %
Volatilité : 5,09 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,09 %
Volatilité : 4,53 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 2,93 %
Volatilité : 4,98 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,68 %
Volatilité : 6,69 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,53 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,53 %
Volatilité : 5,32 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,87 % ETOILE HORIZON 18 MOIS (C)
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,54 % RODA 1818 GESTION
Performance : 4,78 %
Volatilité : 5,40 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,35 %
Volatilité : 7,74 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,24 %
Volatilité : 3,33 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,74 %
Volatilité : 5,09 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,73 %
Volatilité : 5,32 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,55 %
Volatilité : 4,87 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,89 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,49 %
Volatilité : 6,01 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,13 %
Volatilité : 4,55 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,01 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,99 %
Volatilité : 3,39 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,10 %
Volatilité : 1,43 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,04 %
Volatilité : 3,99 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,49 %
Volatilité : 3,87 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,75 %
Volatilité : 7,32 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,95 %
Volatilité : 3,65 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 3,82 %
Volatilité : 3,66 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,88 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,01 %
Volatilité : 3,87 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,05 %
Volatilité : 3,90 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,70 %
Volatilité : 3,82 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,80 %
Volatilité : 6,45 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,06 %
Volatilité : 5,22 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,73 %
Volatilité : 8,13 % SG DIVERSIFIE EURO 25 A
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,62 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,02 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,85 %
Volatilité : 2,37 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,65 %
Volatilité : 2,75 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,96 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,35 %
Volatilité : 3,81 % AGRICA EPARGNE PRUDENT 
Performance : 4,23 %
Volatilité : 4,26 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,84 %
Volatilité : 3,13 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 3,94 %
Volatilité : 4,81 % MULTIGERANTS PATRIMOINE
Performance : 4,14 %
Volatilité : 4,87 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,23 %
Volatilité : 4,13 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,38 %
Volatilité : 0,84 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,05 %
Volatilité : 5,54 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,45 %
Volatilité : 3,17 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,90 %
Volatilité : 4,20 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,51 %
Volatilité : 4,43 %

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC GBP
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 09/08/2013 au 26/03/2017, sur 1326 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 41,93 % des cas (soit 556 fois).

Toutes les données sont calculées au 28/02/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 27/03/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
mercredi 29 mars 2017
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