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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD - LU0554217066

Performance glissante cumulée au 25/04/2017 ?
Veille 1 sem 4 sem 3 mois 6 mois YTD 1 an 3 ans 5 ans 8 ans
Fonds 0,05 % -1,01 % 0,32 % 0,82 % 1,97 % -1,76 % 10,34 % 39,71 % - -
Catégorie 0,15 % 0,21 % 0,62 % 1,32 % 1,52 % 1,25 % 3,48 % 8,97 % - -
Différence -0,10 % -1,23 % -0,30 % -0,50 % 0,45 % -3,01 % 6,87 % 30,73 %
Indice* -1,03 % -1,60 % 0,46 % 1,32 % 0,89 % 0,58 % 6,38 % 33,29 % - -
Différence 1,08 % 0,59 % -0,14 % -0,50 % 1,08 % -2,35 % 3,96 % 6,42 %
Performance et indicateurs mensuels au 31/03/2017
1 an 3 ans 5 ans
Perf Annualisée ?
Fonds 13,41 % 12,17 % -
Catégorie 4,03 % 2,92 % -
Différence 9,38 % 9,24 % -
Indice* 8,90 % 10,44 % -
Différence 4,51 % 1,72 % -
1 an 3 ans 5 ans
Ratios
Ratio de Sharpe ? 1,82 1,26 -
Ecart de Suivi ? 4,85 % 4,33 % -
Ratio d'information ? 0,93 0,40 -
Up Capture Ratio ? 1,24 1,23 -
Down Capture Ratio ? 1,01 1,26 -
Risque
Volatilité ? 7,57 % 9,78 % -
Volatilité Cat 2,82 % 3,95 % -
Volatilité Indice 5,26 % 7,31 % -
Perte Maximum ? -3,93 % -12,61 % -
Délai de recouvrement ? 49 j 584 j -
DSR ? 4,67 % 6,31 % -
Sortino ? 2,95 1,95 -
VAR ? -1,66 % -2,28 % -
Réactivité
Beta ? 1,11 1,22 -
? 59,61 83,10 -
Beta haussier ? 1,19 1,21 -
Beta baissier ? 0,86 1,15 -
Ratio Omega ? 1,85 1,55 -
Asymétrie
Skewness ? -0,37 -0,19 -
Kurtosis ? 0,49 0,96 -
Performance calendaire
2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
Fonds 10,79 % 10,05 % 17,05 % -1,81 % - - - -
Catégorie 1,86 % 1,59 % 5,93 % 3,57 % - - - -
Différence 8,93 % 8,46 % 11,12 % -5,38 % - - - -
Indice* 6,88 % 9,16 % 16,43 % -0,39 % - - - -
Différence 3,91 % 0,88 % 0,62 % -1,42 % - - - -
* Indice : 25% MSCI World + 75% ML Global
Historiques
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
3 ans
5 ans
Fonds versus catégorie
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD
Allocation Prudente Monde
25% MSCI World + 75% ML Global
1 an
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD
Performance : 13,41 %
Volatilité : 7,57 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 8,90 %
Volatilité : 5,26 % Alloc Prudente Monde
Performance : 4,03 %
Volatilité : 2,82 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 8,56 %
Volatilité : 6,25 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 9,77 %
Volatilité : 7,45 % CAVA CT C
Performance : 0,22 %
Volatilité : 0,16 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 4,25 %
Volatilité : 3,07 % M&G PRUDENT ALLOCATION FUND EUR A ACC
Performance : 11,04 %
Volatilité : 5,24 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 5,88 %
Volatilité : 4,03 % AMUNDI REVENUS MENSUELS C/D
Performance : 8,54 %
Volatilité : 3,98 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,19 %
Volatilité : 3,51 % BNP PARIBAS L1 PATRIMOINE CLC C
Performance : 5,31 %
Volatilité : 3,83 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,66 %
Volatilité : 1,77 % OPTIMUM B
Performance : 1,19 %
Volatilité : 1,50 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 5,32 %
Volatilité : 4,22 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,76 %
Volatilité : 3,08 % IMMO-OR C
Performance : 3,38 %
Volatilité : 10,25 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 2,77 %
Volatilité : 3,29 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,79 %
Volatilité : 4,35 % AMUNDI REVENUS ANNUELS C/D
Performance : 8,53 %
Volatilité : 3,98 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,73 %
Volatilité : 2,84 % MC MODÉRÉ
Performance : 2,79 %
Volatilité : 3,67 % LM QS INV MU ASS EURO CONS FD E EUR (C)
Performance : 6,10 %
Volatilité : 5,33 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : 0,44 %
Volatilité : 3,46 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 2,41 % NEUFLIZE INCOME F EUR
Performance : 2,18 %
Volatilité : 1,95 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 1,17 %
Volatilité : 2,84 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 12,93 %
Volatilité : 8,88 % GLOBAL MULTI ASSET INCOME DEP EUR
Performance : 7,98 %
Volatilité : 8,95 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 4,33 %
Volatilité : 3,13 % INVESCO GLOBAL INCOME FUND E CAP
Performance : 9,32 %
Volatilité : 5,32 % RODA 1818 GESTION
Performance : 7,30 %
Volatilité : 5,16 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 5,06 %
Volatilité : 4,16 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 4,24 %
Volatilité : 2,82 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 4,09 %
Volatilité : 2,66 % ALLIANZ DYN MULTIASS STRAT 15 CT EUR (C)
Performance : 1,95 %
Volatilité : 4,21 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,99 %
Volatilité : 4,66 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,03 %
Volatilité : 1,63 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 4,83 %
Volatilité : 2,88 % ZENITH SELECTION
Performance : 4,55 %
Volatilité : 5,79 % CANDRIAM L ESG DEF ASSET ALL C CAP
Performance : 1,48 %
Volatilité : 3,70 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 1,73 %
Volatilité : 4,02 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 3,51 %
Volatilité : 5,12 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,84 %
Volatilité : 1,33 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,50 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -2,76 %
Volatilité : 5,38 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 1,70 %
Volatilité : 1,98 % RENDEMENT VALOR C
Performance : 4,95 %
Volatilité : 3,61 % PATRIMONY FUND BOND MARKETS C EUR
Performance : 3,67 %
Volatilité : 2,03 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,51 %
Volatilité : 2,17 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : - %
Volatilité : 4,43 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,09 %
Volatilité : 3,10 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 0,56 %
Volatilité : 2,69 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 2,82 %
Volatilité : 2,53 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 3,49 %
Volatilité : 3,29 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 3,64 %
Volatilité : 3,26 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 9,37 %
Volatilité : 5,06 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 1,48 %
Volatilité : 3,57 % BSF MANAGED INDEX PTFS DEFENSIVE A2
Performance : 1,44 %
Volatilité : 3,87 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,47 %
Volatilité : 3,28 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,43 %
Volatilité : 2,25 % GS WEALTHBDER MULTI-AS CONS PTF BASE (C)
Performance : 11,62 %
Volatilité : 6,70 % AMUNDI REVENUS TRIMESTRIELS C/D
Performance : 8,53 %
Volatilité : 3,98 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 11,21 %
Volatilité : 5,71 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 2,81 %
Volatilité : 2,58 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,57 %
Volatilité : 4,37 % FLOSSBACH VON STORCH MULTASST DEF ET
Performance : 5,50 %
Volatilité : 3,99 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 2,78 %
Volatilité : 3,10 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,52 %
Volatilité : 0,93 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 2,36 %
Volatilité : 4,39 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,48 %
Volatilité : 2,70 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 4,07 %
Volatilité : 3,27 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,97 %
Volatilité : 4,35 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 7,78 %
Volatilité : 5,54 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 7,87 %
Volatilité : 3,42 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 2,67 %
Volatilité : 3,27 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,60 %
Volatilité : 0,61 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 5,68 %
Volatilité : 3,95 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 4,18 %
Volatilité : 3,43 % CS (LUX) PORTFOLIO FD OPP YIELD USD B
Performance : 11,64 %
Volatilité : 6,63 % ANDANTE X
Performance : 5,07 %
Volatilité : 2,40 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 5,27 %
Volatilité : 4,27 %
3 ans
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD
Performance : 12,17 %
Volatilité : 9,78 % 25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 10,44 %
Volatilité : 7,31 % Alloc Prudente Monde
Performance : 2,92 %
Volatilité : 3,95 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 4,17 %
Volatilité : 6,41 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 5,20 %
Volatilité : 7,88 % CAVA CT C
Performance : 0,50 %
Volatilité : 0,33 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,78 %
Volatilité : 4,18 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 4,10 %
Volatilité : 5,53 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 2,31 %
Volatilité : 5,12 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,07 %
Volatilité : 3,01 % OPTIMUM B
Performance : 0,08 %
Volatilité : 2,35 % CS (LUX) FUNDSELECTION YIELD EUR B
Performance : 4,17 %
Volatilité : 5,59 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,58 %
Volatilité : 4,18 % IMMO-OR C
Performance : 3,05 %
Volatilité : 10,32 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,40 %
Volatilité : 5,44 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 4,31 %
Volatilité : 5,94 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 3,52 %
Volatilité : 4,11 % ODDO BHF TOTAL RETURN CR-EUR
Performance : -1,12 %
Volatilité : 5,47 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 3,48 %
Volatilité : 3,37 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 3,47 %
Volatilité : 4,36 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 7,59 %
Volatilité : 9,47 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 2,27 %
Volatilité : 3,54 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,29 %
Volatilité : 5,42 % PIONEER FD GBL MULTIASSET CONS A EUR (C)
Performance : 4,73 %
Volatilité : 5,67 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 3,12 %
Volatilité : 3,89 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,07 %
Volatilité : 3,44 % CANDRIAM L CONSERVATIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 4,59 %
Volatilité : 6,35 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,65 %
Volatilité : 2,33 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 2,50 %
Volatilité : 5,22 % ZENITH SELECTION
Performance : 2,34 %
Volatilité : 6,59 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 2,58 %
Volatilité : 4,22 % TRIODOS SUSTAINABLE MIXED FUND RCA
Performance : 5,99 %
Volatilité : 7,05 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,04 %
Volatilité : 1,70 % AB GLOBAL STRATEGY 30/70 V5
Performance : 3,52 %
Volatilité : 4,27 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -2,75 %
Volatilité : 4,30 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,07 %
Volatilité : 3,62 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 2,88 %
Volatilité : 3,20 % CM-CIC TEMPERE EUROPE
Performance : 0,11 %
Volatilité : 4,45 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -1,20 %
Volatilité : 3,38 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,88 %
Volatilité : 3,13 % BARCLAYS MULTIMANAGER PTF 1 A ACC EUR
Performance : 1,20 %
Volatilité : 3,30 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 4,12 %
Volatilité : 5,43 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 2,17 %
Volatilité : 3,89 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 4,14 %
Volatilité : 5,77 % CANDRIAM L DEFENSIVE ASSET ALL C (I)
Performance : 3,66 %
Volatilité : 4,56 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,24 %
Volatilité : 4,20 % OBJECTIF DIVERSIUM
Performance : 1,94 %
Volatilité : 2,16 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 2,72 %
Volatilité : 7,80 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 4,08 %
Volatilité : 4,52 % ELYSEO MODERE
Performance : 3,10 %
Volatilité : 6,60 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 3,25 %
Volatilité : 4,99 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 0,16 %
Volatilité : 1,60 % ISATIS INVESTMENT GLOBAL 30 B (C) EUR
Performance : 1,03 %
Volatilité : 6,27 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 0,99 %
Volatilité : 2,97 % BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 R DIS EUR
Performance : 1,55 %
Volatilité : 3,39 % HSBC EE MODERE F
Performance : 4,51 %
Volatilité : 5,93 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,78 %
Volatilité : 8,63 % FF-GLB MA INC A QINC EU H
Performance : 4,13 %
Volatilité : 5,04 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,29 %
Volatilité : 5,43 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,01 %
Volatilité : 1,04 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,00 %
Volatilité : 4,93 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 2,52 %
Volatilité : 4,67 % ANDANTE X
Performance : 2,87 %
Volatilité : 3,35 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,12 %
Volatilité : 5,88 %
5 ans
25% MSCI World + 75% ML Global
Performance : 7,53 %
Volatilité : 6,71 % Alloc Prudente Monde
Performance : 3,44 %
Volatilité : 3,53 % PALATINE PATRIMOINE
Performance : 3,87 %
Volatilité : 5,12 % FF-GLB MA TA DEF A AC EUR
Performance : 4,66 %
Volatilité : 6,50 % CAVA CT C
Performance : 0,58 %
Volatilité : 0,30 % CM-CIC TEMPERE C
Performance : 3,91 %
Volatilité : 3,65 % DELUBAC PATRIMOINE
Performance : 3,95 %
Volatilité : 5,21 % AXA PATRIMOINE MODÉRÉ C
Performance : 4,06 %
Volatilité : 4,80 % WF PATRIMOINE
Performance : 2,57 %
Volatilité : 2,76 % ABN AMRO MMF PROFILE 2 A
Performance : 4,66 %
Volatilité : 3,84 % GESTION MODERATE INTERNATIONAL
Performance : 3,80 %
Volatilité : 4,87 % HSBC MIX MODÉRÉ
Performance : 5,60 %
Volatilité : 5,30 % HSBC SELECT MODERATE
Performance : 4,33 %
Volatilité : 3,82 % HEVEA DÉFENSIF (C)
Performance : 4,27 %
Volatilité : 2,90 % CPR INVEST DEFENSIVE A (C)
Performance : 4,11 %
Volatilité : 3,90 % FF GB MULTI ASSET TACTICAL MOD A ACC EUR
Performance : 6,65 %
Volatilité : 8,17 % CM-CIC STRATEGIE TEMPERE INTERNATIONAL P
Performance : 3,81 %
Volatilité : 3,64 % RODA 1818 GESTION
Performance : 5,21 %
Volatilité : 5,42 % AMUNDI RENDEMENT PLUS I
Performance : 4,08 %
Volatilité : 3,40 % AGRICA EPARGNE DÉFENSIF 
Performance : 3,96 %
Volatilité : 3,09 % RMA DIVERSIFIÉ VOL 2 P
Performance : 1,94 %
Volatilité : 2,35 % INITIATIVE PRUDENCE C
Performance : 3,89 %
Volatilité : 4,86 % BNPP PROFILEA PROTEC MONDE MODERE CLC C
Performance : 1,93 %
Volatilité : 3,88 % ETOILE HORIZON 18 MOIS
Performance : 1,34 %
Volatilité : 1,53 % DB PLATINUM IV SOVEREIGN PLUS
Performance : -1,53 %
Volatilité : 4,23 % FRANKLIN DIVERSIFIED CONS. FD A(ACC) EUR
Performance : 3,30 %
Volatilité : 3,33 % CROISSANCE DIVERSIFIÉE N C EUR
Performance : 3,77 %
Volatilité : 3,03 % VONTOBEL FD TARGET RETURN (EUR) C
Performance : -0,21 %
Volatilité : 2,97 % COUPOLE IM MULTI PRUDENCE (C)
Performance : 1,86 %
Volatilité : 3,12 % MULTIGÉRANTS PATRIMOINE
Performance : 4,30 %
Volatilité : 4,86 % CM-CIC AVENIR TEMPERE
Performance : 3,31 %
Volatilité : 3,71 % INVESCO PAN EUROPEAN HI INCOME E (C)
Performance : 8,10 %
Volatilité : 5,51 % DPAM GLOBAL STRATEGY L LOW B CAP
Performance : 4,52 %
Volatilité : 3,86 % ALLIANZ INCOME AND GROWTH CT H EUR (C)
Performance : 5,30 %
Volatilité : 7,74 % GENERALI PRUDENCE P
Performance : 3,88 %
Volatilité : 4,17 % ELYSEO MODERE
Performance : 4,22 %
Volatilité : 5,99 % AMUNDI HARMONIE ESR (C)
Performance : 5,04 %
Volatilité : 4,55 % BFT GLOBAL STRATEGIES PRUDENT - A (C)
Performance : 1,11 %
Volatilité : 1,43 % AMUNDI PRUDENT (C) EUR
Performance : 1,61 %
Volatilité : 3,17 % HSBC EE MODERE F
Performance : 5,81 %
Volatilité : 5,30 % GENERALI SEQUENCE 25 C
Performance : 6,67 %
Volatilité : 7,33 % FDQUEST MODERATE P
Performance : 3,69 %
Volatilité : 4,86 % AMUNDI MODERATO ESR (C)
Performance : 0,36 %
Volatilité : 0,84 % UBS STRATEGY FD YIELD (EUR) P (C)
Performance : 3,60 %
Volatilité : 4,44 % MC SICAV JB STRATEGY INCOME EUR B
Performance : 3,18 %
Volatilité : 4,14 % ANDANTE X
Performance : 3,33 %
Volatilité : 2,95 % BNP PARIBAS B STRATEGY GLOBAL DEFENSIVE
Performance : 1,35 %
Volatilité : 5,02 %

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 A ACC USD
Allocation Prudente Monde
Date début :
   
Périodes de :
Performances :
Rafraîchir

Du 09/08/2013 au 24/04/2017, sur 1355 périodes de durée 1 an, l'investissement a été perdant dans 32,10 % des cas (soit 435 fois).

Toutes les données sont calculées au 31/03/2017 sauf les performances cumulées qui sont arrêtées au 25/04/2017. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L’indice de référence de la catégorie Quantalys Allocation Prudente Monde est : 25% MSCI World + 75% ML Global. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 25% MSCI World + 75% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 27 avril 2017
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