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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD - LU0554217140

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29/05/2013
112,75 25% MSCI World + 75% ML Global
28/05/2013
113,39 25% MSCI World + 75% ML Global
27/05/2013
113,35 25% MSCI World + 75% ML Global
26/05/2013
113,42 25% MSCI World + 75% ML Global
25/05/2013
113,42 25% MSCI World + 75% ML Global
24/05/2013
113,42 25% MSCI World + 75% ML Global
23/05/2013
113,63 25% MSCI World + 75% ML Global
22/05/2013
113,80 25% MSCI World + 75% ML Global
21/05/2013
114,37 25% MSCI World + 75% ML Global
20/05/2013
114,52 25% MSCI World + 75% ML Global
19/05/2013
114,53 25% MSCI World + 75% ML Global
18/05/2013
114,53 25% MSCI World + 75% ML Global
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114,53 25% MSCI World + 75% ML Global
16/05/2013
114,24 25% MSCI World + 75% ML Global
15/05/2013
114,31 25% MSCI World + 75% ML Global
14/05/2013
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13/05/2013
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12/05/2013
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11/05/2013
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10/05/2013
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05/05/2013
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03/05/2013
113,29 25% MSCI World + 75% ML Global
02/05/2013
113,45 25% MSCI World + 75% ML Global
01/05/2013
113,06 25% MSCI World + 75% ML Global
30/04/2013
113,21 25% MSCI World + 75% ML Global
29/04/2013
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28/04/2013
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27/04/2013
113,56 25% MSCI World + 75% ML Global
26/04/2013
113,56 25% MSCI World + 75% ML Global
25/04/2013
113,11 25% MSCI World + 75% ML Global
24/04/2013
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23/04/2013
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22/04/2013
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21/04/2013
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20/04/2013
111,82 25% MSCI World + 75% ML Global
19/04/2013
111,82 25% MSCI World + 75% ML Global
18/04/2013
111,94 25% MSCI World + 75% ML Global
17/04/2013
112,08 25% MSCI World + 75% ML Global
16/04/2013
111,96 25% MSCI World + 75% ML Global
15/04/2013
112,12 25% MSCI World + 75% ML Global
14/04/2013
112,51 25% MSCI World + 75% ML Global
13/04/2013
112,51 25% MSCI World + 75% ML Global
12/04/2013
112,51 25% MSCI World + 75% ML Global
11/04/2013
112,17 25% MSCI World + 75% ML Global
10/04/2013
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09/04/2013
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08/04/2013
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07/04/2013
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06/04/2013
112,79 25% MSCI World + 75% ML Global
05/04/2013
112,79 25% MSCI World + 75% ML Global
04/04/2013
113,81 25% MSCI World + 75% ML Global
03/04/2013
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02/04/2013
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01/04/2013
113,98 25% MSCI World + 75% ML Global
31/03/2013
113,98 25% MSCI World + 75% ML Global
30/03/2013
113,98 25% MSCI World + 75% ML Global
29/03/2013
113,98 25% MSCI World + 75% ML Global
28/03/2013
113,98 25% MSCI World + 75% ML Global
27/03/2013
114,20 25% MSCI World + 75% ML Global
26/03/2013
113,60 25% MSCI World + 75% ML Global
25/03/2013
113,17 25% MSCI World + 75% ML Global
24/03/2013
112,63 25% MSCI World + 75% ML Global
23/03/2013
112,63 25% MSCI World + 75% ML Global
22/03/2013
112,63 25% MSCI World + 75% ML Global
21/03/2013
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20/03/2013
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19/03/2013
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18/03/2013
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17/03/2013
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16/03/2013
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15/03/2013
111,81 25% MSCI World + 75% ML Global
14/03/2013
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13/03/2013
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10/03/2013
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01/03/2013
111,81 25% MSCI World + 75% ML Global
28/02/2013
111,28 25% MSCI World + 75% ML Global
27/02/2013
111,07 25% MSCI World + 75% ML Global
26/02/2013
110,95 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2013
109,55 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2013
110,24 25% MSCI World + 75% ML Global
23/02/2013
110,24 25% MSCI World + 75% ML Global
22/02/2013
110,24 25% MSCI World + 75% ML Global
21/02/2013
109,75 25% MSCI World + 75% ML Global
20/02/2013
108,83 25% MSCI World + 75% ML Global
19/02/2013
109,24 25% MSCI World + 75% ML Global
18/02/2013
108,99 25% MSCI World + 75% ML Global
17/02/2013
109,04 25% MSCI World + 75% ML Global
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109,04 25% MSCI World + 75% ML Global
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109,04 25% MSCI World + 75% ML Global
14/02/2013
109,28 25% MSCI World + 75% ML Global
13/02/2013
108,42 25% MSCI World + 75% ML Global
12/02/2013
108,52 25% MSCI World + 75% ML Global
11/02/2013
108,82 25% MSCI World + 75% ML Global
10/02/2013
109,10 25% MSCI World + 75% ML Global
09/02/2013
109,10 25% MSCI World + 75% ML Global
08/02/2013
109,10 25% MSCI World + 75% ML Global
07/02/2013
108,45 25% MSCI World + 75% ML Global
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107,85 25% MSCI World + 75% ML Global
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04/02/2013
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03/02/2013
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
02/02/2013
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
01/02/2013
107,20 25% MSCI World + 75% ML Global
31/01/2013
107,97 25% MSCI World + 75% ML Global
30/01/2013
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29/01/2013
108,82 25% MSCI World + 75% ML Global
28/01/2013
108,68 25% MSCI World + 75% ML Global
27/01/2013
108,72 25% MSCI World + 75% ML Global
26/01/2013
108,72 25% MSCI World + 75% ML Global
25/01/2013
108,72 25% MSCI World + 75% ML Global
24/01/2013
109,63 25% MSCI World + 75% ML Global
23/01/2013
110,36 25% MSCI World + 75% ML Global
22/01/2013
110,34 25% MSCI World + 75% ML Global
21/01/2013
109,86 25% MSCI World + 75% ML Global
20/01/2013
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
19/01/2013
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
18/01/2013
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
17/01/2013
109,56 25% MSCI World + 75% ML Global
16/01/2013
110,19 25% MSCI World + 75% ML Global
15/01/2013
109,90 25% MSCI World + 75% ML Global
14/01/2013
109,54 25% MSCI World + 75% ML Global
13/01/2013
109,80 25% MSCI World + 75% ML Global
12/01/2013
109,80 25% MSCI World + 75% ML Global
11/01/2013
109,80 25% MSCI World + 75% ML Global
10/01/2013
110,78 25% MSCI World + 75% ML Global
09/01/2013
111,58 25% MSCI World + 75% ML Global
08/01/2013
111,38 25% MSCI World + 75% ML Global
07/01/2013
111,22 25% MSCI World + 75% ML Global
06/01/2013
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
05/01/2013
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
04/01/2013
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
03/01/2013
111,25 25% MSCI World + 75% ML Global
02/01/2013
110,41 25% MSCI World + 75% ML Global
01/01/2013
110,47 25% MSCI World + 75% ML Global
31/12/2012
110,47 25% MSCI World + 75% ML Global
30/12/2012
110,14 25% MSCI World + 75% ML Global
29/12/2012
110,14 25% MSCI World + 75% ML Global
28/12/2012
110,14 25% MSCI World + 75% ML Global
27/12/2012
110,15 25% MSCI World + 75% ML Global
26/12/2012
110,17 25% MSCI World + 75% ML Global
25/12/2012
110,52 25% MSCI World + 75% ML Global
24/12/2012
110,50 25% MSCI World + 75% ML Global
23/12/2012
110,84 25% MSCI World + 75% ML Global
22/12/2012
110,84 25% MSCI World + 75% ML Global
21/12/2012
110,84 25% MSCI World + 75% ML Global
20/12/2012
110,56 25% MSCI World + 75% ML Global
19/12/2012
110,27 25% MSCI World + 75% ML Global
18/12/2012
110,72 25% MSCI World + 75% ML Global
17/12/2012
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16/12/2012
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15/12/2012
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13/12/2012
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12/12/2012
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11/12/2012
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10/12/2012
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09/12/2012
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08/12/2012
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07/12/2012
112,65 25% MSCI World + 75% ML Global
06/12/2012
112,04 25% MSCI World + 75% ML Global
05/12/2012
111,51 25% MSCI World + 75% ML Global
04/12/2012
111,38 25% MSCI World + 75% ML Global
03/12/2012
111,38 25% MSCI World + 75% ML Global
02/12/2012
111,85 25% MSCI World + 75% ML Global
01/12/2012
111,85 25% MSCI World + 75% ML Global
30/11/2012
111,85 25% MSCI World + 75% ML Global
29/11/2012
111,98 25% MSCI World + 75% ML Global
28/11/2012
112,35 25% MSCI World + 75% ML Global
27/11/2012
111,76 25% MSCI World + 75% ML Global
26/11/2012
111,64 25% MSCI World + 75% ML Global
25/11/2012
111,68 25% MSCI World + 75% ML Global
24/11/2012
111,68 25% MSCI World + 75% ML Global
23/11/2012
111,68 25% MSCI World + 75% ML Global
22/11/2012
111,69 25% MSCI World + 75% ML Global
21/11/2012
112,08 25% MSCI World + 75% ML Global
20/11/2012
112,26 25% MSCI World + 75% ML Global
19/11/2012
112,53 25% MSCI World + 75% ML Global
18/11/2012
112,48 25% MSCI World + 75% ML Global
17/11/2012
112,48 25% MSCI World + 75% ML Global
16/11/2012
112,48 25% MSCI World + 75% ML Global
15/11/2012
112,05 25% MSCI World + 75% ML Global
14/11/2012
112,67 25% MSCI World + 75% ML Global
13/11/2012
113,38 25% MSCI World + 75% ML Global
12/11/2012
113,31 25% MSCI World + 75% ML Global
11/11/2012
113,43 25% MSCI World + 75% ML Global
10/11/2012
113,43 25% MSCI World + 75% ML Global
09/11/2012
113,43 25% MSCI World + 75% ML Global
08/11/2012
113,18 25% MSCI World + 75% ML Global
07/11/2012
113,22 25% MSCI World + 75% ML Global
06/11/2012
113,05 25% MSCI World + 75% ML Global
05/11/2012
113,10 25% MSCI World + 75% ML Global
04/11/2012
112,53 25% MSCI World + 75% ML Global
03/11/2012
112,53 25% MSCI World + 75% ML Global
02/11/2012
112,53 25% MSCI World + 75% ML Global
01/11/2012
112,08 25% MSCI World + 75% ML Global
31/10/2012
111,74 25% MSCI World + 75% ML Global
30/10/2012
112,00 25% MSCI World + 75% ML Global
29/10/2012
112,03 25% MSCI World + 75% ML Global
28/10/2012
111,94 25% MSCI World + 75% ML Global
27/10/2012
111,94 25% MSCI World + 75% ML Global
26/10/2012
111,94 25% MSCI World + 75% ML Global
25/10/2012
111,41 25% MSCI World + 75% ML Global
24/10/2012
111,53 25% MSCI World + 75% ML Global
23/10/2012
111,42 25% MSCI World + 75% ML Global
22/10/2012
111,22 25% MSCI World + 75% ML Global
21/10/2012
111,64 25% MSCI World + 75% ML Global
20/10/2012
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19/10/2012
111,64 25% MSCI World + 75% ML Global
18/10/2012
111,48 25% MSCI World + 75% ML Global
17/10/2012
111,47 25% MSCI World + 75% ML Global
16/10/2012
111,96 25% MSCI World + 75% ML Global
15/10/2012
112,34 25% MSCI World + 75% ML Global
14/10/2012
112,12 25% MSCI World + 75% ML Global
13/10/2012
112,12 25% MSCI World + 75% ML Global
12/10/2012
112,12 25% MSCI World + 75% ML Global
11/10/2012
112,28 25% MSCI World + 75% ML Global
10/10/2012
112,43 25% MSCI World + 75% ML Global
09/10/2012
112,48 25% MSCI World + 75% ML Global
08/10/2012
112,37 25% MSCI World + 75% ML Global
07/10/2012
111,90 25% MSCI World + 75% ML Global
06/10/2012
111,90 25% MSCI World + 75% ML Global
05/10/2012
111,90 25% MSCI World + 75% ML Global
04/10/2012
112,29 25% MSCI World + 75% ML Global
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02/10/2012
112,61 25% MSCI World + 75% ML Global
01/10/2012
112,82 25% MSCI World + 75% ML Global
30/09/2012
112,77 25% MSCI World + 75% ML Global
29/09/2012
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28/09/2012
112,76 25% MSCI World + 75% ML Global
27/09/2012
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26/09/2012
113,01 25% MSCI World + 75% ML Global
25/09/2012
112,45 25% MSCI World + 75% ML Global
24/09/2012
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23/09/2012
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22/09/2012
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21/09/2012
112,22 25% MSCI World + 75% ML Global
20/09/2012
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19/09/2012
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110,98 25% MSCI World + 75% ML Global
16/09/2012
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
15/09/2012
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
14/09/2012
111,46 25% MSCI World + 75% ML Global
13/09/2012
112,57 25% MSCI World + 75% ML Global
12/09/2012
112,26 25% MSCI World + 75% ML Global
11/09/2012
112,75 25% MSCI World + 75% ML Global
10/09/2012
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09/09/2012
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08/09/2012
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07/09/2012
113,09 25% MSCI World + 75% ML Global
06/09/2012
113,42 25% MSCI World + 75% ML Global
05/09/2012
113,44 25% MSCI World + 75% ML Global
04/09/2012
113,67 25% MSCI World + 75% ML Global
03/09/2012
113,71 25% MSCI World + 75% ML Global
02/09/2012
113,46 25% MSCI World + 75% ML Global
01/09/2012
113,46 25% MSCI World + 75% ML Global
31/08/2012
113,46 25% MSCI World + 75% ML Global
30/08/2012
113,85 25% MSCI World + 75% ML Global
29/08/2012
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28/08/2012
113,74 25% MSCI World + 75% ML Global
27/08/2012
114,00 25% MSCI World + 75% ML Global
26/08/2012
113,97 25% MSCI World + 75% ML Global
25/08/2012
113,97 25% MSCI World + 75% ML Global
24/08/2012
113,97 25% MSCI World + 75% ML Global
23/08/2012
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21/08/2012
114,01 25% MSCI World + 75% ML Global
20/08/2012
114,91 25% MSCI World + 75% ML Global
19/08/2012
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18/08/2012
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17/08/2012
114,97 25% MSCI World + 75% ML Global
16/08/2012
114,67 25% MSCI World + 75% ML Global
15/08/2012
115,01 25% MSCI World + 75% ML Global
14/08/2012
114,86 25% MSCI World + 75% ML Global
13/08/2012
114,95 25% MSCI World + 75% ML Global
12/08/2012
115,45 25% MSCI World + 75% ML Global
11/08/2012
115,45 25% MSCI World + 75% ML Global
10/08/2012
115,45 25% MSCI World + 75% ML Global
09/08/2012
115,13 25% MSCI World + 75% ML Global
08/08/2012
114,82 25% MSCI World + 75% ML Global
07/08/2012
114,17 25% MSCI World + 75% ML Global
06/08/2012
114,44 25% MSCI World + 75% ML Global
05/08/2012
114,73 25% MSCI World + 75% ML Global
04/08/2012
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03/08/2012
114,73 25% MSCI World + 75% ML Global
02/08/2012
115,07 25% MSCI World + 75% ML Global
01/08/2012
114,63 25% MSCI World + 75% ML Global
31/07/2012
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30/07/2012
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29/07/2012
114,01 25% MSCI World + 75% ML Global
28/07/2012
114,01 25% MSCI World + 75% ML Global
27/07/2012
114,01 25% MSCI World + 75% ML Global
26/07/2012
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24/07/2012
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22/07/2012
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21/07/2012
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20/07/2012
115,13 25% MSCI World + 75% ML Global
19/07/2012
114,75 25% MSCI World + 75% ML Global
18/07/2012
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17/07/2012
114,32 25% MSCI World + 75% ML Global
16/07/2012
114,39 25% MSCI World + 75% ML Global
15/07/2012
114,11 25% MSCI World + 75% ML Global
14/07/2012
114,11 25% MSCI World + 75% ML Global
13/07/2012
114,11 25% MSCI World + 75% ML Global
12/07/2012
113,93 25% MSCI World + 75% ML Global
11/07/2012
113,55 25% MSCI World + 75% ML Global
10/07/2012
113,37 25% MSCI World + 75% ML Global
09/07/2012
113,12 25% MSCI World + 75% ML Global
08/07/2012
112,96 25% MSCI World + 75% ML Global
07/07/2012
112,96 25% MSCI World + 75% ML Global
06/07/2012
112,96 25% MSCI World + 75% ML Global
05/07/2012
112,51 25% MSCI World + 75% ML Global
04/07/2012
111,70 25% MSCI World + 75% ML Global
03/07/2012
111,20 25% MSCI World + 75% ML Global
02/07/2012
111,13 25% MSCI World + 75% ML Global
01/07/2012
110,16 25% MSCI World + 75% ML Global
30/06/2012
110,16 25% MSCI World + 75% ML Global
29/06/2012
110,16 25% MSCI World + 75% ML Global
28/06/2012
111,09 25% MSCI World + 75% ML Global
27/06/2012
110,70 25% MSCI World + 75% ML Global
26/06/2012
110,42 25% MSCI World + 75% ML Global
25/06/2012
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24/06/2012
110,08 25% MSCI World + 75% ML Global
23/06/2012
110,08 25% MSCI World + 75% ML Global
22/06/2012
110,08 25% MSCI World + 75% ML Global
21/06/2012
109,62 25% MSCI World + 75% ML Global
20/06/2012
109,64 25% MSCI World + 75% ML Global
19/06/2012
109,99 25% MSCI World + 75% ML Global
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17/06/2012
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
16/06/2012
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
15/06/2012
109,93 25% MSCI World + 75% ML Global
14/06/2012
109,57 25% MSCI World + 75% ML Global
13/06/2012
109,56 25% MSCI World + 75% ML Global
12/06/2012
110,23 25% MSCI World + 75% ML Global
11/06/2012
109,90 25% MSCI World + 75% ML Global
10/06/2012
110,30 25% MSCI World + 75% ML Global
09/06/2012
110,30 25% MSCI World + 75% ML Global
08/06/2012
110,30 25% MSCI World + 75% ML Global
07/06/2012
109,60 25% MSCI World + 75% ML Global
06/06/2012
110,11 25% MSCI World + 75% ML Global
05/06/2012
110,01 25% MSCI World + 75% ML Global
04/06/2012
109,82 25% MSCI World + 75% ML Global
03/06/2012
110,89 25% MSCI World + 75% ML Global
02/06/2012
110,89 25% MSCI World + 75% ML Global
01/06/2012
110,89 25% MSCI World + 75% ML Global
31/05/2012
111,02 25% MSCI World + 75% ML Global
30/05/2012
110,66 25% MSCI World + 75% ML Global
29/05/2012
109,99 25% MSCI World + 75% ML Global
28/05/2012
109,58 25% MSCI World + 75% ML Global
27/05/2012
109,66 25% MSCI World + 75% ML Global
26/05/2012
109,66 25% MSCI World + 75% ML Global
25/05/2012
109,66 25% MSCI World + 75% ML Global
24/05/2012
109,40 25% MSCI World + 75% ML Global
23/05/2012
109,11 25% MSCI World + 75% ML Global
22/05/2012
108,11 25% MSCI World + 75% ML Global
21/05/2012
108,06 25% MSCI World + 75% ML Global
20/05/2012
108,13 25% MSCI World + 75% ML Global
19/05/2012
108,13 25% MSCI World + 75% ML Global
18/05/2012
108,13 25% MSCI World + 75% ML Global
17/05/2012
108,51 25% MSCI World + 75% ML Global
16/05/2012
108,35 25% MSCI World + 75% ML Global
15/05/2012
108,26 25% MSCI World + 75% ML Global
14/05/2012
108,27 25% MSCI World + 75% ML Global
13/05/2012
107,95 25% MSCI World + 75% ML Global
12/05/2012
107,95 25% MSCI World + 75% ML Global
11/05/2012
107,95 25% MSCI World + 75% ML Global
10/05/2012
107,82 25% MSCI World + 75% ML Global
09/05/2012
107,95 25% MSCI World + 75% ML Global
08/05/2012
107,75 25% MSCI World + 75% ML Global
07/05/2012
107,64 25% MSCI World + 75% ML Global
06/05/2012
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
05/05/2012
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
04/05/2012
107,15 25% MSCI World + 75% ML Global
03/05/2012
107,21 25% MSCI World + 75% ML Global
02/05/2012
107,33 25% MSCI World + 75% ML Global
01/05/2012
106,86 25% MSCI World + 75% ML Global
30/04/2012
106,83 25% MSCI World + 75% ML Global
29/04/2012
106,59 25% MSCI World + 75% ML Global
28/04/2012
106,59 25% MSCI World + 75% ML Global
27/04/2012
106,59 25% MSCI World + 75% ML Global
26/04/2012
106,51 25% MSCI World + 75% ML Global
25/04/2012
106,34 25% MSCI World + 75% ML Global
24/04/2012
106,10 25% MSCI World + 75% ML Global
23/04/2012
106,37 25% MSCI World + 75% ML Global
22/04/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
21/04/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
20/04/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
19/04/2012
106,54 25% MSCI World + 75% ML Global
18/04/2012
106,79 25% MSCI World + 75% ML Global
17/04/2012
106,72 25% MSCI World + 75% ML Global
16/04/2012
106,95 25% MSCI World + 75% ML Global
15/04/2012
106,53 25% MSCI World + 75% ML Global
14/04/2012
106,53 25% MSCI World + 75% ML Global
13/04/2012
106,53 25% MSCI World + 75% ML Global
12/04/2012
106,37 25% MSCI World + 75% ML Global
11/04/2012
106,23 25% MSCI World + 75% ML Global
10/04/2012
106,33 25% MSCI World + 75% ML Global
09/04/2012
106,74 25% MSCI World + 75% ML Global
08/04/2012
106,55 25% MSCI World + 75% ML Global
07/04/2012
106,55 25% MSCI World + 75% ML Global
06/04/2012
106,55 25% MSCI World + 75% ML Global
05/04/2012
106,57 25% MSCI World + 75% ML Global
04/04/2012
106,09 25% MSCI World + 75% ML Global
03/04/2012
105,36 25% MSCI World + 75% ML Global
02/04/2012
105,86 25% MSCI World + 75% ML Global
01/04/2012
105,37 25% MSCI World + 75% ML Global
31/03/2012
105,37 25% MSCI World + 75% ML Global
30/03/2012
105,37 25% MSCI World + 75% ML Global
29/03/2012
105,59 25% MSCI World + 75% ML Global
28/03/2012
105,40 25% MSCI World + 75% ML Global
27/03/2012
105,40 25% MSCI World + 75% ML Global
26/03/2012
105,46 25% MSCI World + 75% ML Global
25/03/2012
105,54 25% MSCI World + 75% ML Global
24/03/2012
105,54 25% MSCI World + 75% ML Global
23/03/2012
105,54 25% MSCI World + 75% ML Global
22/03/2012
105,77 25% MSCI World + 75% ML Global
21/03/2012
105,64 25% MSCI World + 75% ML Global
20/03/2012
105,48 25% MSCI World + 75% ML Global
19/03/2012
105,76 25% MSCI World + 75% ML Global
18/03/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
17/03/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
16/03/2012
106,06 25% MSCI World + 75% ML Global
15/03/2012
106,51 25% MSCI World + 75% ML Global
14/03/2012
106,51 25% MSCI World + 75% ML Global
13/03/2012
106,80 25% MSCI World + 75% ML Global
12/03/2012
106,30 25% MSCI World + 75% ML Global
11/03/2012
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
10/03/2012
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
09/03/2012
106,26 25% MSCI World + 75% ML Global
08/03/2012
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
07/03/2012
106,21 25% MSCI World + 75% ML Global
06/03/2012
106,10 25% MSCI World + 75% ML Global
05/03/2012
105,88 25% MSCI World + 75% ML Global
04/03/2012
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
03/03/2012
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
02/03/2012
106,19 25% MSCI World + 75% ML Global
01/03/2012
105,57 25% MSCI World + 75% ML Global
29/02/2012
105,02 25% MSCI World + 75% ML Global
28/02/2012
104,89 25% MSCI World + 75% ML Global
27/02/2012
104,98 25% MSCI World + 75% ML Global
26/02/2012
104,49 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2012
104,49 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2012
104,49 25% MSCI World + 75% ML Global
23/02/2012
105,24 25% MSCI World + 75% ML Global
22/02/2012
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21/02/2012
105,58 25% MSCI World + 75% ML Global
20/02/2012
105,63 25% MSCI World + 75% ML Global
19/02/2012
106,11 25% MSCI World + 75% ML Global
18/02/2012
106,11 25% MSCI World + 75% ML Global
17/02/2012
106,11 25% MSCI World + 75% ML Global
16/02/2012
106,96 25% MSCI World + 75% ML Global
15/02/2012
106,73 25% MSCI World + 75% ML Global
14/02/2012
106,21 25% MSCI World + 75% ML Global
13/02/2012
105,88 25% MSCI World + 75% ML Global
12/02/2012
105,86 25% MSCI World + 75% ML Global
11/02/2012
105,86 25% MSCI World + 75% ML Global
10/02/2012
105,86 25% MSCI World + 75% ML Global
09/02/2012
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08/02/2012
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07/02/2012
106,12 25% MSCI World + 75% ML Global
06/02/2012
107,06 25% MSCI World + 75% ML Global
05/02/2012
106,52 25% MSCI World + 75% ML Global
04/02/2012
106,52 25% MSCI World + 75% ML Global
03/02/2012
106,52 25% MSCI World + 75% ML Global
02/02/2012
106,40 25% MSCI World + 75% ML Global
01/02/2012
106,04 25% MSCI World + 75% ML Global
31/01/2012
106,08 25% MSCI World + 75% ML Global
30/01/2012
105,90 25% MSCI World + 75% ML Global
29/01/2012
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
28/01/2012
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
27/01/2012
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
26/01/2012
105,45 25% MSCI World + 75% ML Global
25/01/2012
106,02 25% MSCI World + 75% ML Global
24/01/2012
105,71 25% MSCI World + 75% ML Global
23/01/2012
105,66 25% MSCI World + 75% ML Global
22/01/2012
106,31 25% MSCI World + 75% ML Global
21/01/2012
106,31 25% MSCI World + 75% ML Global
20/01/2012
106,31 25% MSCI World + 75% ML Global
19/01/2012
106,45 25% MSCI World + 75% ML Global
18/01/2012
106,87 25% MSCI World + 75% ML Global
17/01/2012
107,16 25% MSCI World + 75% ML Global
16/01/2012
107,51 25% MSCI World + 75% ML Global
15/01/2012
107,14 25% MSCI World + 75% ML Global
14/01/2012
107,14 25% MSCI World + 75% ML Global
13/01/2012
107,14 25% MSCI World + 75% ML Global
12/01/2012
106,66 25% MSCI World + 75% ML Global
11/01/2012
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10/01/2012
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05/01/2012
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04/01/2012
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03/01/2012
104,69 25% MSCI World + 75% ML Global
02/01/2012
104,77 25% MSCI World + 75% ML Global
01/01/2012
104,79 25% MSCI World + 75% ML Global
31/12/2011
104,79 25% MSCI World + 75% ML Global
30/12/2011
104,78 25% MSCI World + 75% ML Global
29/12/2011
104,70 25% MSCI World + 75% ML Global
28/12/2011
103,88 25% MSCI World + 75% ML Global
27/12/2011
103,58 25% MSCI World + 75% ML Global
26/12/2011
103,58 25% MSCI World + 75% ML Global
25/12/2011
103,57 25% MSCI World + 75% ML Global
24/12/2011
103,57 25% MSCI World + 75% ML Global
23/12/2011
103,57 25% MSCI World + 75% ML Global
22/12/2011
103,38 25% MSCI World + 75% ML Global
21/12/2011
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20/12/2011
103,02 25% MSCI World + 75% ML Global
19/12/2011
102,85 25% MSCI World + 75% ML Global
18/12/2011
102,91 25% MSCI World + 75% ML Global
17/12/2011
102,91 25% MSCI World + 75% ML Global
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14/12/2011
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11/12/2011
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101,02 25% MSCI World + 75% ML Global
04/12/2011
100,58 25% MSCI World + 75% ML Global
03/12/2011
100,58 25% MSCI World + 75% ML Global
02/12/2011
100,58 25% MSCI World + 75% ML Global
01/12/2011
100,26 25% MSCI World + 75% ML Global
30/11/2011
100,40 25% MSCI World + 75% ML Global
29/11/2011
99,93 25% MSCI World + 75% ML Global
28/11/2011
99,61 25% MSCI World + 75% ML Global
27/11/2011
99,36 25% MSCI World + 75% ML Global
26/11/2011
99,36 25% MSCI World + 75% ML Global
25/11/2011
99,36 25% MSCI World + 75% ML Global
24/11/2011
99,26 25% MSCI World + 75% ML Global
23/11/2011
99,19 25% MSCI World + 75% ML Global
22/11/2011
99,06 25% MSCI World + 75% ML Global
21/11/2011
99,45 25% MSCI World + 75% ML Global
20/11/2011
99,63 25% MSCI World + 75% ML Global
19/11/2011
99,63 25% MSCI World + 75% ML Global
18/11/2011
99,63 25% MSCI World + 75% ML Global
17/11/2011
100,00 25% MSCI World + 75% ML Global
16/11/2011
100,31 25% MSCI World + 75% ML Global
15/11/2011
100,50 25% MSCI World + 75% ML Global
14/11/2011
100,02 25% MSCI World + 75% ML Global
13/11/2011
99,88 25% MSCI World + 75% ML Global
12/11/2011
99,88 25% MSCI World + 75% ML Global
11/11/2011
99,88 25% MSCI World + 75% ML Global
10/11/2011
99,81 25% MSCI World + 75% ML Global
09/11/2011
99,95 25% MSCI World + 75% ML Global
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99,51 25% MSCI World + 75% ML Global
07/11/2011
99,59 25% MSCI World + 75% ML Global
06/11/2011
99,41 25% MSCI World + 75% ML Global
05/11/2011
99,41 25% MSCI World + 75% ML Global
04/11/2011
99,41 25% MSCI World + 75% ML Global
03/11/2011
99,52 25% MSCI World + 75% ML Global
02/11/2011
98,94 25% MSCI World + 75% ML Global
01/11/2011
99,45 25% MSCI World + 75% ML Global
31/10/2011
98,41 25% MSCI World + 75% ML Global
30/10/2011
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
29/10/2011
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
28/10/2011
98,14 25% MSCI World + 75% ML Global
27/10/2011
98,29 25% MSCI World + 75% ML Global
26/10/2011
98,82 25% MSCI World + 75% ML Global
25/10/2011
98,43 25% MSCI World + 75% ML Global
24/10/2011
98,64 25% MSCI World + 75% ML Global
23/10/2011
98,34 25% MSCI World + 75% ML Global
22/10/2011
98,34 25% MSCI World + 75% ML Global
21/10/2011
98,34 25% MSCI World + 75% ML Global
20/10/2011
98,35 25% MSCI World + 75% ML Global
19/10/2011
98,17 25% MSCI World + 75% ML Global
18/10/2011
98,92 25% MSCI World + 75% ML Global
17/10/2011
98,33 25% MSCI World + 75% ML Global
16/10/2011
97,88 25% MSCI World + 75% ML Global
15/10/2011
97,88 25% MSCI World + 75% ML Global
14/10/2011
97,88 25% MSCI World + 75% ML Global
13/10/2011
98,46 25% MSCI World + 75% ML Global
12/10/2011
97,98 25% MSCI World + 75% ML Global
11/10/2011
98,72 25% MSCI World + 75% ML Global
10/10/2011
98,72 25% MSCI World + 75% ML Global
09/10/2011
99,01 25% MSCI World + 75% ML Global
08/10/2011
99,01 25% MSCI World + 75% ML Global
07/10/2011
99,01 25% MSCI World + 75% ML Global
06/10/2011
99,65 25% MSCI World + 75% ML Global
05/10/2011
99,36 25% MSCI World + 75% ML Global
04/10/2011
99,50 25% MSCI World + 75% ML Global
03/10/2011
99,34 25% MSCI World + 75% ML Global
02/10/2011
98,80 25% MSCI World + 75% ML Global
01/10/2011
98,80 25% MSCI World + 75% ML Global
30/09/2011
98,80 25% MSCI World + 75% ML Global
29/09/2011
98,19 25% MSCI World + 75% ML Global
28/09/2011
98,23 25% MSCI World + 75% ML Global
27/09/2011
98,53 25% MSCI World + 75% ML Global
26/09/2011
98,83 25% MSCI World + 75% ML Global
25/09/2011
98,66 25% MSCI World + 75% ML Global
24/09/2011
98,66 25% MSCI World + 75% ML Global
23/09/2011
98,66 25% MSCI World + 75% ML Global
22/09/2011
98,84 25% MSCI World + 75% ML Global
21/09/2011
98,54 25% MSCI World + 75% ML Global
20/09/2011
98,83 25% MSCI World + 75% ML Global
19/09/2011
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18/09/2011
98,55 25% MSCI World + 75% ML Global
17/09/2011
98,55 25% MSCI World + 75% ML Global
16/09/2011
98,55 25% MSCI World + 75% ML Global
15/09/2011
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14/09/2011
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13/09/2011
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12/09/2011
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11/09/2011
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09/09/2011
97,96 25% MSCI World + 75% ML Global
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07/09/2011
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02/09/2011
96,18 25% MSCI World + 75% ML Global
01/09/2011
96,26 25% MSCI World + 75% ML Global
31/08/2011
95,59 25% MSCI World + 75% ML Global
30/08/2011
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27/08/2011
94,77 25% MSCI World + 75% ML Global
26/08/2011
94,77 25% MSCI World + 75% ML Global
25/08/2011
94,42 25% MSCI World + 75% ML Global
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23/08/2011
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22/08/2011
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21/08/2011
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20/08/2011
94,43 25% MSCI World + 75% ML Global
19/08/2011
94,43 25% MSCI World + 75% ML Global
18/08/2011
95,10 25% MSCI World + 75% ML Global
17/08/2011
95,29 25% MSCI World + 75% ML Global
16/08/2011
95,34 25% MSCI World + 75% ML Global
15/08/2011
95,31 25% MSCI World + 75% ML Global
14/08/2011
95,75 25% MSCI World + 75% ML Global
13/08/2011
95,75 25% MSCI World + 75% ML Global
12/08/2011
95,75 25% MSCI World + 75% ML Global
11/08/2011
95,32 25% MSCI World + 75% ML Global
10/08/2011
94,84 25% MSCI World + 75% ML Global
09/08/2011
95,17 25% MSCI World + 75% ML Global
08/08/2011
94,58 25% MSCI World + 75% ML Global
07/08/2011
95,51 25% MSCI World + 75% ML Global
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95,51 25% MSCI World + 75% ML Global
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95,51 25% MSCI World + 75% ML Global
04/08/2011
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03/08/2011
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02/08/2011
97,01 25% MSCI World + 75% ML Global
01/08/2011
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31/07/2011
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30/07/2011
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29/07/2011
96,66 25% MSCI World + 75% ML Global
28/07/2011
96,69 25% MSCI World + 75% ML Global
27/07/2011
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26/07/2011
96,08 25% MSCI World + 75% ML Global
25/07/2011
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24/07/2011
96,61 25% MSCI World + 75% ML Global
23/07/2011
96,61 25% MSCI World + 75% ML Global
22/07/2011
96,61 25% MSCI World + 75% ML Global
21/07/2011
96,58 25% MSCI World + 75% ML Global
20/07/2011
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19/07/2011
96,94 25% MSCI World + 75% ML Global
18/07/2011
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17/07/2011
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16/07/2011
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97,07 25% MSCI World + 75% ML Global
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10/04/2011
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09/04/2011
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08/04/2011
93,05 25% MSCI World + 75% ML Global
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05/04/2011
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01/04/2011
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31/03/2011
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10/03/2011
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07/03/2011
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04/03/2011
95,62 25% MSCI World + 75% ML Global
03/03/2011
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02/03/2011
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28/02/2011
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27/02/2011
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26/02/2011
96,93 25% MSCI World + 75% ML Global
25/02/2011
96,93 25% MSCI World + 75% ML Global
24/02/2011
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23/02/2011
96,47 25% MSCI World + 75% ML Global
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20/02/2011
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97,35 25% MSCI World + 75% ML Global
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13/02/2011
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12/02/2011
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97,20 25% MSCI World + 75% ML Global
10/02/2011
96,73 25% MSCI World + 75% ML Global
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06/02/2011
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97,14 25% MSCI World + 75% ML Global
03/02/2011
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02/02/2011
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31/01/2011
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25/01/2011
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24/01/2011
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23/01/2011
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22/01/2011
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20/01/2011
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13/01/2011
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12/01/2011
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09/01/2011
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08/01/2011
100,00 25% MSCI World + 75% ML Global
07/01/2011
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07/01/2014
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06/01/2014
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107,07 Alloc Prudente Monde
04/01/2014
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107,06 Alloc Prudente Monde
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31/12/2013
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30/12/2013
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27/12/2013
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107,00 Alloc Prudente Monde
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99,03 Alloc Prudente Monde
30/03/2011
99,09 Alloc Prudente Monde
29/03/2011
98,97 Alloc Prudente Monde
28/03/2011
98,95 Alloc Prudente Monde
27/03/2011
98,95 Alloc Prudente Monde
26/03/2011
98,95 Alloc Prudente Monde
25/03/2011
98,95 Alloc Prudente Monde
24/03/2011
98,81 Alloc Prudente Monde
23/03/2011
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98,51 Alloc Prudente Monde
20/03/2011
98,36 Alloc Prudente Monde
19/03/2011
98,36 Alloc Prudente Monde
18/03/2011
98,36 Alloc Prudente Monde
17/03/2011
98,37 Alloc Prudente Monde
16/03/2011
98,38 Alloc Prudente Monde
15/03/2011
98,52 Alloc Prudente Monde
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98,82 Alloc Prudente Monde
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99,01 Alloc Prudente Monde
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99,01 Alloc Prudente Monde
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99,01 Alloc Prudente Monde
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99,49 Alloc Prudente Monde
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99,49 Alloc Prudente Monde
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100,18 Alloc Prudente Monde
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100,06 Alloc Prudente Monde
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99,78 Alloc Prudente Monde
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03/02/2011
99,63 Alloc Prudente Monde
02/02/2011
99,52 Alloc Prudente Monde
01/02/2011
99,39 Alloc Prudente Monde
31/01/2011
99,23 Alloc Prudente Monde
30/01/2011
99,29 Alloc Prudente Monde
29/01/2011
99,29 Alloc Prudente Monde
28/01/2011
99,29 Alloc Prudente Monde
27/01/2011
99,36 Alloc Prudente Monde
26/01/2011
99,37 Alloc Prudente Monde
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99,37 Alloc Prudente Monde
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99,42 Alloc Prudente Monde
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99,78 Alloc Prudente Monde
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99,92 Alloc Prudente Monde
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100,02 Alloc Prudente Monde
12/01/2011
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100,02 Alloc Prudente Monde
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09/01/2011
100,00 Alloc Prudente Monde
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100,00 Alloc Prudente Monde
07/01/2011
100,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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01/01/2014
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31/12/2013
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26/12/2013
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22/12/2013
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21/12/2013
100,40 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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100,97 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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100,97 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/11/2013
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13/07/2013
103,74 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/07/2013
103,74 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/07/2013
103,41 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/07/2013
105,34 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/07/2013
104,74 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/07/2013
104,73 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/07/2013
104,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/07/2013
104,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/07/2013
104,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/07/2013
103,30 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/07/2013
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02/07/2013
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30/06/2013
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29/06/2013
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28/06/2013
102,44 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/06/2013
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20/06/2013
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31/05/2013
104,30 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/05/2013
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29/05/2013
105,33 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/05/2013
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27/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/05/2013
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24/05/2013
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22/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/05/2013
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/05/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/05/2013
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/05/2013
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30/04/2013
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19/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/04/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/03/2013
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102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/03/2013
102,47 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/03/2013
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22/03/2013
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21/03/2013
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20/03/2013
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19/03/2013
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09/03/2013
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05/03/2013
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03/03/2013
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26/02/2013
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24/02/2013
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23/02/2013
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22/02/2013
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21/02/2013
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20/02/2013
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19/02/2013
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18/02/2013
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17/02/2013
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16/02/2013
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15/02/2013
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14/02/2013
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13/02/2013
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12/02/2013
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31/12/2012
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08/06/2012
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30/04/2012
99,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/04/2012
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28/04/2012
99,52 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/04/2012
99,52 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/04/2012
99,55 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/04/2012
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24/04/2012
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22/04/2012
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21/04/2012
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20/04/2012
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19/04/2012
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17/04/2012
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16/04/2012
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15/04/2012
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14/04/2012
99,91 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/04/2012
99,91 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/04/2012
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11/04/2012
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100,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/04/2012
100,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/04/2012
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04/04/2012
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02/04/2012
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01/04/2012
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31/03/2012
99,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/03/2012
99,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/03/2012
99,51 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/03/2012
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27/03/2012
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26/03/2012
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23/03/2012
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20/03/2012
100,01 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/03/2012
100,71 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/03/2012
100,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/03/2012
100,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/03/2012
100,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/03/2012
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14/03/2012
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13/03/2012
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29/02/2012
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17/02/2012
99,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/02/2012
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15/02/2012
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02/02/2012
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01/02/2012
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31/01/2012
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30/01/2012
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29/01/2012
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28/01/2012
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25/01/2012
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24/01/2012
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22/01/2012
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19/01/2012
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16/01/2012
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31/12/2011
99,22 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/12/2011
99,22 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/12/2011
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97,95 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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15/12/2011
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14/12/2011
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13/12/2011
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12/12/2011
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11/12/2011
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10/12/2011
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95,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/12/2011
95,27 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/12/2011
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30/11/2011
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26/11/2011
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12/11/2011
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93,90 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/11/2011
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09/11/2011
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08/11/2011
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07/11/2011
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06/11/2011
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05/11/2011
93,24 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/11/2011
93,24 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/11/2011
93,35 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/11/2011
93,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/11/2011
92,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/10/2011
92,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/10/2011
91,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/10/2011
91,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/10/2011
91,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/10/2011
92,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/10/2011
92,38 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/10/2011
92,18 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/10/2011
92,55 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/10/2011
92,92 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/10/2011
92,92 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/10/2011
92,92 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/10/2011
92,33 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/10/2011
92,53 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/10/2011
93,63 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/10/2011
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16/10/2011
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15/10/2011
92,78 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/10/2011
92,78 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/10/2011
92,98 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/10/2011
92,72 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/10/2011
93,79 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/10/2011
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09/10/2011
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08/10/2011
94,27 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/10/2011
94,27 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/10/2011
95,14 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/10/2011
94,71 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/10/2011
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03/10/2011
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02/10/2011
93,83 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/10/2011
93,83 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/09/2011
93,83 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/09/2011
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28/09/2011
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23/09/2011
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14/09/2011
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92,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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03/09/2011
90,03 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
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90,31 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/08/2011
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30/08/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/08/2011
88,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/08/2011
88,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/08/2011
88,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/08/2011
88,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/08/2011
88,77 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/08/2011
88,57 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/08/2011
88,67 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/08/2011
88,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/08/2011
88,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/08/2011
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19/08/2011
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18/08/2011
88,87 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/08/2011
89,03 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/08/2011
89,59 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/08/2011
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14/08/2011
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13/08/2011
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12/08/2011
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11/08/2011
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10/08/2011
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09/08/2011
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08/08/2011
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03/08/2011
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02/08/2011
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01/08/2011
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31/07/2011
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30/07/2011
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29/07/2011
91,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/07/2011
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27/07/2011
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26/07/2011
90,87 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/07/2011
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24/07/2011
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23/07/2011
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19/07/2011
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18/07/2011
92,66 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/07/2011
92,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/07/2011
92,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/07/2011
92,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/07/2011
91,91 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/07/2011
93,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/07/2011
93,32 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/07/2011
92,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/07/2011
92,11 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/07/2011
92,11 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/07/2011
92,11 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/07/2011
92,09 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/07/2011
91,37 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/07/2011
90,51 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/07/2011
90,48 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/07/2011
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02/07/2011
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01/07/2011
90,52 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/06/2011
90,72 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/06/2011
90,42 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/06/2011
91,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/06/2011
91,59 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/06/2011
91,11 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/06/2011
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24/06/2011
91,11 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/06/2011
90,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/06/2011
90,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/06/2011
90,77 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/06/2011
91,35 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/06/2011
90,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/06/2011
90,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/06/2011
90,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/06/2011
91,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/06/2011
90,66 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/06/2011
89,90 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/06/2011
89,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/06/2011
89,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/06/2011
89,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/06/2011
89,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/06/2011
88,90 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/06/2011
89,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/06/2011
88,81 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/06/2011
89,16 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/06/2011
89,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/06/2011
89,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/06/2011
89,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/06/2011
90,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/06/2011
90,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/05/2011
90,91 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/05/2011
91,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/05/2011
91,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/05/2011
91,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/05/2011
91,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/05/2011
91,95 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/05/2011
92,86 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/05/2011
92,26 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/05/2011
92,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/05/2011
91,98 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/05/2011
91,98 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/05/2011
91,98 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/05/2011
91,53 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/05/2011
91,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/05/2011
91,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/05/2011
92,24 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/05/2011
91,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/05/2011
91,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/05/2011
91,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/05/2011
92,58 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/05/2011
91,34 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/05/2011
91,58 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/05/2011
90,76 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/05/2011
90,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/05/2011
90,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/05/2011
90,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/05/2011
88,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/05/2011
87,97 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/05/2011
89,01 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/05/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/05/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/04/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/04/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/04/2011
88,96 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/04/2011
89,07 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/04/2011
89,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/04/2011
89,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/04/2011
89,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/04/2011
89,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/04/2011
89,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/04/2011
89,61 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/04/2011
89,88 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/04/2011
91,07 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/04/2011
90,79 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/04/2011
89,93 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/04/2011
89,93 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/04/2011
89,93 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/04/2011
90,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/04/2011
89,66 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/04/2011
89,71 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/04/2011
90,26 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/04/2011
90,69 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/04/2011
90,69 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/04/2011
90,69 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/04/2011
91,24 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/04/2011
91,19 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/04/2011
92,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/04/2011
91,60 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/04/2011
92,31 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/04/2011
92,31 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/04/2011
92,31 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/03/2011
91,63 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/03/2011
92,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/03/2011
92,32 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/03/2011
92,51 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/03/2011
92,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/03/2011
92,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/03/2011
92,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/03/2011
91,77 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/03/2011
91,70 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/03/2011
91,15 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/03/2011
91,02 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/03/2011
91,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/03/2011
91,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/03/2011
91,17 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/03/2011
91,89 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/03/2011
91,89 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/03/2011
92,97 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/03/2011
92,98 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/03/2011
94,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/03/2011
94,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/03/2011
94,10 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/03/2011
93,56 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/03/2011
93,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/03/2011
93,26 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/03/2011
92,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/03/2011
93,36 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/03/2011
93,36 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/03/2011
93,36 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/03/2011
93,66 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/03/2011
93,92 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/03/2011
94,24 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/02/2011
94,31 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/02/2011
94,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/02/2011
94,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/02/2011
94,45 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/02/2011
93,95 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/02/2011
94,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/02/2011
94,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/02/2011
95,27 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/02/2011
95,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/02/2011
95,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/02/2011
95,46 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/02/2011
95,94 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/02/2011
96,49 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/02/2011
96,35 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/02/2011
96,63 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/02/2011
95,78 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/02/2011
95,78 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/02/2011
95,78 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/02/2011
95,52 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/02/2011
95,30 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/02/2011
95,13 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/02/2011
95,84 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
06/02/2011
94,99 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
05/02/2011
94,99 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
04/02/2011
94,99 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
03/02/2011
94,25 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
02/02/2011
93,90 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
01/02/2011
94,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
31/01/2011
94,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
30/01/2011
94,57 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
29/01/2011
94,57 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
28/01/2011
94,57 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
27/01/2011
94,60 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
26/01/2011
94,60 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
25/01/2011
95,16 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
24/01/2011
95,56 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
23/01/2011
95,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
22/01/2011
95,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
21/01/2011
95,75 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
20/01/2011
96,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
19/01/2011
95,83 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
18/01/2011
96,85 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
17/01/2011
97,64 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
16/01/2011
97,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
15/01/2011
97,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
14/01/2011
97,39 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
13/01/2011
98,08 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
12/01/2011
99,65 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
11/01/2011
100,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
10/01/2011
100,26 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
09/01/2011
100,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
08/01/2011
100,00 BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD
07/01/2011
100,00
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Performances
 Perf. cumuléePerf. annualiséeRisqueSharpe
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD 0,510,176,78-0,03
Alloc Prudente Monde 7,212,353,340,58
25% MSCI World + 75% ML Global 11,213,606,170,52
Performances annuelles
 201320122011
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 1 B ACC USD -2,703,282,68
Alloc Prudente Monde 3,566,89-2,90
25% MSCI World + 75% ML Global -0,395,427,11

Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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