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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
Contact :

 

BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 A DIS USD - LU0554226562

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 A DIS USD
Code ISIN ? LU0554226562
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 10,00% LIBOR GBP 3 Months + 35,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 55,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Equilibrée Monde
Indice de réf. Quantalys ? 50% MSCI World + 50% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 12,14 USD
  (21/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 3 A DIS USD
Allocation Equilibrée Monde
50% MSCI World + 50% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 21/09/2017
Perf. veille -0,14 % -0,02 %
Perf. 4 semaines -3,74 % 0,72 %
Perf. 1er janvier -9,58 % 2,65 %
Perf. 1 an -0,38 % 5,15 %
Perf. 3 ans 16,76 % 10,58 %
Perf. 5 ans 29,39 % 27,93 %
Performances annuelles
Perf. 2016 16,05 % 3,37 %
Perf. 2015 6,32 % 3,28 %
Perf. 2014 15,93 % 7,73 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 7,30 % 3,42 %
Volatilité ? 13,34 % 7,30 %
Sharpe ? 0,56 0,50
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Moyen
Neutre
Bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 10 / 242 1
3 mois 11 / 239 1
6 mois 22 / 237 1
YTD 22 / 235 1
1 an 8 / 227 1
3 ans 54 / 187 2
5 ans 41 / 125 2
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,30 %
Surperf. ann. ? -0,07 %
Ecart de Suivi ? 5,57 %
Ratio d'info. ? -0,01
Beta ? 1,33
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 13,34 %
Moyen
Perte max ? -20,90 %
Bon
DSR ? 9,27 %
Moyen
Beta baiss. ? 1,41
Mauvais
VAR ? -3,42 %
Moyen
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 50% MSCI World + 50% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 23 septembre 2017
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