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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS EUR - LU0554230168

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS EUR
Code ISIN ? LU0554230168
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 5,00% LIBOR GBP 3 Months + 20,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 75,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Baisse
 
VL : 13,13 EUR
  (23/05/2017)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS EUR
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 23/05/2017
Perf. veille 0,28 % 0,10 %
Perf. 4 semaines 0,56 % 0,60 %
Perf. 1er janvier 3,49 % 4,97 %
Perf. 1 an 18,39 % 13,86 %
Perf. 3 ans 14,97 % 21,64 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2016 14,13 % 4,08 %
Perf. 2015 -4,11 % 6,31 %
Perf. 2014 4,00 % 7,87 %
Données 3 ans au 30/04/2017
Perf. ann. 4,83 % 7,11 %
Volatilité ? 9,85 % 10,61 %
Sharpe ? 0,51 0,69
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 158 / 162 4
3 mois 135 / 161 4
6 mois 150 / 157 4
YTD 137 / 161 4
1 an 36 / 155 1
3 ans 77 / 118 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,83 %
Surperf. ann. ? -8,20 %
Ecart de Suivi ? 7,45 %
Ratio d'info. ? -1,10
Beta ? 0,65
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 9,85 %
Bon
Perte max ? -16,70 %
Bon
DSR ? 6,92 %
Bon
Beta baiss. ? 0,79
Moyen
VAR ? -2,29 %
Bon
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/04/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
jeudi 25 mai 2017
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