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Stand E2 - Zone Bleue Hall 1
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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS USD - LU0554231646

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS USD
Code ISIN ? LU0554231646
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 5,00% LIBOR GBP 3 Months + 20,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 75,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 14,84 USD
  (20/09/2017)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 4 A DIS USD
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 20/09/2017
Perf. veille -0,12 % 0,04 %
Perf. 4 semaines -3,56 % 1,20 %
Perf. 1er janvier -7,59 % 4,47 %
Perf. 1 an 4,43 % 9,91 %
Perf. 3 ans 24,82 % 17,21 %
Perf. 5 ans 45,50 % 43,16 %
Performances annuelles
Perf. 2016 20,72 % 4,24 %
Perf. 2015 6,63 % 6,54 %
Perf. 2014 17,81 % 8,02 %
Données 3 ans au 31/08/2017
Perf. ann. 9,70 % 5,40 %
Volatilité ? 14,69 % 10,42 %
Sharpe ? 0,68 0,54
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 4 / 167 1
3 mois 3 / 165 1
6 mois 16 / 164 1
YTD 16 / 164 1
1 an 11 / 158 1
3 ans 59 / 126 2
5 ans 58 / 107 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 9,70 %
Surperf. ann. ? 1,03 %
Ecart de Suivi ? 5,75 %
Ratio d'info. ? 0,18
Beta ? 1,14
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 14,69 %
Bon
Perte max ? -22,52 %
Bon
DSR ? 10,11 %
Bon
Beta baiss. ? 1,21
Moyen
VAR ? -3,65 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,25 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,35 %
Actif au 27/02/2015
Actif net de la part ? 435 429 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? 62,43 %
Actif net global ? 102,13 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/08/2017. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 22 septembre 2017
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