BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C DIS EUR - LU0554235399

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C DIS EUR
Code ISIN ? LU0554235399
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? -
Indice de référence ? 5,00% LIBOR GBP 3 Months + 10,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 85,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Hausse
 
VL : 20,32 EUR
  (15/02/2018)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 C DIS EUR
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 15/02/2018
Perf. veille 0,58 % 0,41 %
Perf. 4 semaines -3,57 % -4,09 %
Perf. 1er janvier -2,21 % -2,09 %
Perf. 1 an 4,56 % 2,22 %
Perf. 3 ans 18,17 % 8,73 %
Perf. 5 ans 34,76 % 37,88 %
Performances annuelles
Perf. 2017 10,44 % 7,07 %
Perf. 2016 16,91 % 4,13 %
Perf. 2015 -3,94 % 6,40 %
Données 3 ans au 31/01/2018
Perf. ann. 7,40 % 4,75 %
Volatilité ? 10,69 % 9,45 %
Sharpe ? 0,72 0,53
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Très mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Très bon
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 137 / 145 4
3 mois 26 / 145 1
6 mois 73 / 144 3
YTD 132 / 145 4
1 an 32 / 142 1
3 ans 11 / 124 1
5 ans 62 / 109 3
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 7,40 %
Surperf. ann. ? 1,31 %
Ecart de Suivi ? 8,03 %
Ratio d'info. ? 0,16
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,69 %
Moyen
Perte max ? -17,93 %
Bon
DSR ? 7,30 %
Moyen
Beta baiss. ? 0,88
Mauvais
VAR ? -2,43 %
Moyen
Caractéristiques générales
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 31/01/2018. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
dimanche 18 février 2018
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