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BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 A ACC EUR - LU0554235803

Nom du fonds BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 A ACC EUR
Code ISIN ? LU0554235803
Société de gestion Barclays Wealth Managers France
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Classification AMF ? Pas applicable
Indice de référence ? 5,00% LIBOR GBP 3 Months + 10,00% Barclays Global Aggregate Index (GBP hedged) + 85,00% MSCI World All Country Index (GBP hedged)
Catégorie Quantalys ? Allocation Offensive Monde
Indice de réf. Quantalys ? 75% MSCI World + 25% ML Global
 
 
Notation Quantalys
Tendance à 3 mois : Stable
 
VL : 21,18 EUR
  (07/12/2016)
 
 
Prospectus DICI
BARCLAYS GLOBALBETA PTF 5 A ACC EUR
Allocation Offensive Monde
75% MSCI World + 25% ML Global
Fonds Catégorie
Performances au 07/12/2016
Perf. veille 1,75 % 0,34 %
Perf. 4 semaines 0,26 % 2,36 %
Perf. 1er janvier 13,58 % 1,44 %
Perf. 1 an 12,94 % 0,23 %
Perf. 3 ans 15,93 % 17,94 %
Perf. 5 ans - -
Performances annuelles
Perf. 2015 -3,88 % 5,60 %
Perf. 2014 4,63 % 7,85 %
Perf. 2013 10,56 % 12,56 %
Données 3 ans au 30/11/2016
Perf. ann. 4,45 % 4,91 %
Volatilité ? 10,86 % 10,42 %
Sharpe ? 0,42 0,48
Marchés Classement
Très haussier
Très mauvais
Haussier
Mauvais
Neutre
Très bon
Baissier
Moyen
Très baissier
Très bon
Classement du Fonds
Rang Quartile
1 mois 142 / 145 4
3 mois 35 / 144 1
6 mois 1 / 144 1
YTD 1 / 143 1
1 an 1 / 143 1
3 ans 54 / 105 3
5 ans - -
Valeur à 3 ans Faible Fort
Perf. ann. 4,45 %
Surperf. ann. ? -7,41 %
Ecart de Suivi ? 7,47 %
Ratio d'info. ? -0,99
Beta ? 0,71
Valeur à 3 ans Par rapport à la Cat
Volatilité ? 10,86 %
Bon
Perte max ? -18,09 %
Moyen
DSR ? 7,69 %
Bon
Beta baiss. ? 0,89
Mauvais
VAR ? -2,50 %
Bon
Caractéristiques générales
Type SICAV
Capi/Distri ? Capitalisation
Part couverte ? Non
Eligible PEA ? / PEA PME ? Non / Non
Frais Maximum
Souscription ? 5,25 %
Rachat ? Néant
Gestion ? 1,25 %
Surperformance ? Néant
Courants ? 1,78 %
Actif au 27/02/2015
Actif net de la part ? 389 034 EUR
Variation de l'actif 3 mois ? -20,77 %
Actif net global ? 71,07 M EUR
Gérant -
A risque plus faible 1 2 3 4 5 6 7 A risque plus élevé
Les indicateurs, le comportement du fonds et sa position par rapport à la catégorie sont calculés jusqu'au 30/11/2016. L'allocation d'actifs n'est pas calculée pour les fonds de cette catégorie. Toutes les performances sont calculées en euro et ne sont pas garanties. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. L'indice utilisé sur le graphique de performance de ce fonds est le 75% MSCI World + 25% ML Global.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
vendredi 9 décembre 2016
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