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NC ASIA PACIFIC BOND FUND USD ORD INC - IE00B87N0B89

Fiche d'identité
VL 92,50 USD (01/12/2016)
Devise Dollar (USD)
Domicile Irlande  (IE)
Code ISIN ? IE00B87N0B89
Société de gestion NEW Capital Fund
Type d'investisseur ? Tous souscripteurs
Indice de référence ? 50 % HSBC Asian USD Bond (« ADBI ») + 50 % HSBC Asian Local Bond Index (« ALBI »)
Gérant
Date de création 18/02/2008
Freq. valorisation Quotidien
Juridique OEIC
Capi/Distri ? Distribution
Part couverte ? Non
Fonds de Fonds ? Non
Fonds ISR ? Non
ETF ? Non
FIA Non
Eligible P.E.A. ? Non
Eligible P.E.A. PME ? Non
Gestion
Catégorie Quantalys ? Obligations Asie

Description de la catégorie ? Les fonds de cette catégorie investissent en titres de créances d’émetteurs asiatiques libellés en différentes devises, avec en général une prépondérance pour les titres libellés en Dollar US. Les émetteurs peuvent être des Etats ou des entreprises. Les fonds de cette catégorie exposent l'investisseur à un risque de taux d'intérêt, à un risque de crédit dans le cas où ils détiennent des obligations émises par des sociétés, et à un risque de défaut. Ils exposent également l'investisseur de la zone euro à un risque de change lié à l'évolution du taux de change entre l'euro et les différentes devises des obligations en portefeuille.

Objectif de gestion ? L'objectif du Fonds est d'atteindre une appréciation à long terme du capital, des revenus et des devises. Le Fonds investit essentiellement dans des titres de créance à taux fixe ou flottant, tels que les emprunts d'État, les bons du Trésor, les obligations, les billets de trésorerie, les certificats de dépôt et les obligations à taux variable émises avant tout par des gouvernements ou des emprunteurs privés de la région d'Asie, d'Australie et de la Nouvelle - Zélande. Ces titres sont essentiellement cotés sur un Marché reconnu dans la région asiatique ou sur les marchés financiers internationaux et affichent une notation de crédit de BBB- et supérieure, tel que noté par Standard & Poor’s, ou une notation de crédit équivalente, telle que déterminée par le Gestionnaire d'investissement.

Frais
Frais de souscription maxi ? 5 %
Frais de rachat maxi ? 3 %
Frais de gestion maxi ? 1,35 %
Frais courants ? 1,93 %
Commission de surperformance ? Néant
Investissement Minimum
Investissement initial minimum ? 10 000 USD
Investissement suivant minimum ? -
Dans quelles assurances vie trouver ce fonds ?
Contrats grand public Nécessite une licence
Contrats CGPI Nécessite une licence Pro ou Pro+
Tous les contrats Nécessite une licence Pro ou Pro+
Parts du fonds référencées dans Quantalys

La liste des parts du fonds nécessite une licence Pro+
Certaines des informations contenues dans les rubriques 'Gestion' et 'Frais' sont extraites du prospectus du fonds. L'objectif de gestion peut regrouper l'objectif de gestion et une partie de la stratégie d'investissement. Ni le gérant ni l'indice ne sont nécessairement à jour. Les différents frais indiqués sont les maximum mentionnés dans le prospectus, les frais effectivement perçus peuvent être différents.
Fiche fonds simplifiée Fiche fonds complète
Prospectus DICI
samedi 3 décembre 2016
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